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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.71%7.86億 | 23.42%10.58億 | -27.14%8.57億 | -1.97%11.76億 | 100.99%12億 | 248.53%5.97億 | -10.24%1.71億 | 544.08%1.91億 | -80.76%2,963.4万 | -6.01%1.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.60%260.6万 | --538.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 201.82%1,910.6万 | -161.05%-1,876.4万 | 257.93%3,073.6万 | 64.68%-1,946.2万 | -289.92%-5,510.6万 | 324.77%2,901.5万 | -1,096.06%-1,290.9万 | -90.42%129.6万 | 132.46%1,352.4万 | -303.00%-4,167万 |
| 運転資金の増減額 | -132.04%-6,572.3万 | 356.04%2.05億 | -31.23%-8,012.6万 | -203.94%-6,105.6万 | 156.83%5,874.2万 | -452.85%-1.03億 | 164.81%2,929.3万 | -139.06%-4,519.9万 | 371.70%1.16億 | 293.80%2,453.3万 |
| -売掛金増減額 | -444.65%-2.76億 | 140.11%8,019万 | -3,772.77%-2億 | 104.31%544.3万 | 48.01%-1.26億 | -695.04%-2.43億 | 187.50%4,078.8万 | -182.24%-4,661.7万 | -3.36%5,668.1万 | 161.09%5,864.9万 |
| -在庫増減額 | 219.27%6,235万 | -272.59%-5,227.8万 | -134.89%-1,403.1万 | 207.42%4,021.3万 | -321.53%-3,743.6万 | -205.04%-888.1万 | 134.52%845.5万 | -424.20%-2,449万 | 178.30%755.4万 | -316.01%-964.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -176.66%-4,237.8万 | --5,528.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.62%2,403.1万 | 204.87%2,573.4万 | -26.82%844.1万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 94.25%-1.8万 | -200.96%-31.3万 | -116.67%-10.4万 | 88.09%-4.8万 | 86.83%-40.3万 | 3.71%-306万 | -59.94%-317.8万 | -82.29%-198.7万 |
| 利息の受取額 | 710.87%1,999.6万 | 27,300.00%246.6万 | 12.50%9,000 | 33.33%8,000 | -98.04%6,000 | 7,550.00%30.6万 | -93.10%4,000 | -91.23%5.8万 | 386.03%66.1万 | -76.55%13.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.95%-2.14億 | -43.74%-3.56億 | 41.99%-2.48億 | -17.57%-4.27億 | -1,142.92%-3.63億 | 125.74%3,484.2万 | -373.12%-1.35億 | 77.81%-2,861.2万 | -147.06%-1.29億 | 69.35%-5,218.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.95%8.9億 | 44.32%11.25億 | 2.41%7.8億 | -26.65%7.61億 | 36.45%10.38億 | 168.10%7.61億 | -33.80%2.84億 | -0.71%4.29億 | 16.60%4.32億 | 170.54%3.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.24%-1.05億 | -1,287.17%-4.07億 | 69.05%-2,936.8万 | -134.91%-9,490万 | 4.33%-4,039.8万 | 16.25%-4,222.6万 | -167.27%-5,041.7万 | 31.15%-1,886.4万 | 84.00%-2,739.8万 | -308.85%-1.71億 |
| 無形資産取引の純額 | 49.11%-5,645.6万 | 46.79%-1.11億 | -56.76%-2.08億 | -2.85%-1.33億 | -18.35%-1.29億 | -6.13%-1.09億 | 33.86%-1.03億 | 2.46%-1.56億 | 35.51%-1.6億 | -38.66%-2.47億 |
| 事業取引の純額 | ---8.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,618.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 176.12%9,134.8万 | 14.41%-1.2億 | -457.84%-1.4億 | 883.76%3,918万 | ---499.9万 | ---- | 100.20%6.7万 | 73.29%-3,330万 | 2.78%-1.25億 | -537.98%-1.28億 |
| その他の投資活動純額 | 156.68%1.76億 | ---3.11億 | ---- | 0.00%-5,387万 | ---5,387.1万 | ---- | -23,843.62%-4,463.8万 | -86.12%18.8万 | -86.06%135.4万 | -83.02%971.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.95%-7.88億 | -151.03%-9.49億 | -55.84%-3.78億 | -6.13%-2.43億 | -50.89%-2.29億 | -6.87%-1.51億 | 31.73%-1.42億 | 33.09%-2.08億 | 42.24%-3.1億 | -193.23%-5.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-4,500万 | 90.85%-3,000万 | -324.29%-3.28億 | -32.87%1.46億 | 1,286.28%2.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.98%-5.03億 | -1,677.96%-6.99億 | -88.62%4,428.4万 | --3.89億 | ---- | -102.56%-4.6万 | 3,921.28%179.6万 | -102.62%-4.7万 | -73.70%179.6万 | 74.54%682.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%1,000 | --504.5万 | ---- | -68.65%78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.98%-5.03億 | -1,677.96%-6.99億 | -88.62%4,428.4万 | --3.89億 | ---- | -59.72%-4,504.6万 | 91.26%-2,820.3万 | -318.19%-3.23億 | -34.34%1.48億 | 1,984.93%2.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.22%29.08億 | 13.60%33.9億 | 43.73%29.85億 | 63.90%20.77億 | 80.32%12.67億 | 19.36%7.03億 | -15.51%5.89億 | 63.31%6.97億 | 15.81%4.27億 | -13.70%3.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.10%-4.02億 | -217.11%-5.22億 | -50.88%4.46億 | 12.17%9.08億 | 43.46%8.1億 | 395.66%5.64億 | 211.86%1.14億 | -137.77%-1.02億 | 360.75%2.69億 | 200.35%5,848.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.37%10万 | -195.88%-186.1万 | 902.07%194.1万 | -32.24%-24.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-1,000 | 4,007,700.00%4,007.8万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.50%-445.6万 | ---128.6万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.81%25.07億 | -15.23%29.08億 | 14.94%34.31億 | 43.73%29.85億 | 63.90%20.77億 | 80.32%12.67億 | 19.36%7.03億 | -15.51%5.89億 | 63.31%6.97億 | 15.81%4.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.01%7.28億 | 11.99%6.07億 | 1.55%5.42億 | -38.56%5.34億 | 42.55%8.68億 | 367.02%6.09億 | -48.68%1.3億 | 3.83%2.54億 | 606.21%2.45億 | 42.04%-4,836.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
