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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.19%10.37億 | 26.99%9.76億 | 4.18%7.69億 | -12.04%7.38億 | -2.43%8.39億 | -58.52%8.6億 | 201.84%20.72億 | 20.69%6.87億 | 71.26%5.69億 | -38.49%3.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.38%-143.7万 | -10.26%-249.4万 | -109.21%-226.2万 |
| その他の非現金項目 | -168.83%-5.08億 | 1,166.76%7.38億 | 191.70%5,827.3万 | -213.83%-6,354.4万 | 128.19%5,582.4万 | -605.49%-1.98億 | 141.37%3,917.1万 | -3,778.63%-9,468.8万 | -99.27%257.4万 | -4.72%3.54億 |
| 運転資金の増減額 | 190.53%4.82億 | -1,822.81%-5.33億 | 70.95%-2,769.7万 | -371.36%-9,532.8万 | -105.87%-2,022.4万 | 241.37%3.45億 | 55.12%-2.44億 | -421.92%-5.43億 | 128.87%1.69億 | -198.56%-5.85億 |
| -売掛金増減額 | -150.53%-1.74億 | 155.20%3.45億 | -575.20%-6.24億 | -35.67%1.31億 | 229.14%2.04億 | 109.89%6,206万 | -82.51%-6.28億 | -324.43%-3.44億 | 78.60%-8,102.8万 | -161.51%-3.79億 |
| -在庫増減額 | -52.51%1.51億 | 131.19%3.18億 | -1,225.57%-10.21億 | 364.87%9,067.2万 | -385.16%-3,423.3万 | -112.85%-705.6万 | 169.59%5,493万 | -275.79%-7,893.9万 | 174.78%4,490.6万 | -1,898.41%-6,004.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,377万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 18.64%-3,258.2万 | -5.19%-4,004.7万 | 9.11%-3,807.1万 | 12.53%-4,188.8万 | -38.84%-4,789万 | -2.98%-3,449.4万 | 4.07%-3,349.6万 | 3.49%-3,491.7万 | 17.46%-3,618万 | 14.58%-4,383.5万 |
| 利息の受取額 | -0.88%4,874.5万 | 34.03%4,918万 | -17.96%3,669.2万 | 21.05%4,472.6万 | 13.03%3,694.7万 | 6.09%3,268.7万 | 3.55%3,081.1万 | -5.60%2,975.4万 | 16.38%3,152万 | 16.06%2,708.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.11%-4.13億 | -21.07%-3.62億 | -19.01%-2.99億 | -12.93%-2.51億 | 45.53%-2.22億 | -38.01%-4.08億 | -23.36%-2.96億 | -141.86%-2.4億 | 66.54%-9,911.4万 | 13.52%-2.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.39%17.11億 | 21.47%21.23億 | 5.60%17.48億 | -16.77%16.55億 | 20.05%19.89億 | 15.18%16.57億 | 39.95%14.38億 | -44.33%10.28億 | 270.33%18.46億 | -80.99%4.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.13%-3.9億 | 37.94%-3.61億 | -23.92%-5.82億 | 9.88%-4.69億 | -26.49%-5.21億 | -25.16%-4.12億 | -16.26%-3.29億 | 15.91%-2.83億 | -103.82%-3.36億 | 63.17%-1.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.90%-2.33億 | -50.66%-1.82億 | 53.44%-1.21億 | 45.08%-2.6億 | -49.92%-4.73億 | -7.20%-3.16億 | -12.94%-2.94億 | 37.00%-2.61億 | -217.90%-4.14億 | 35.57%-1.3億 |
| 投資商品取引の純額 | 517.90%1.51億 | --2,438.1万 | --0 | 37,460.00%8,966.4万 | -101.37%-24万 | 125.38%1,750万 | -220.89%-6,895.2万 | 157.06%5,703.5万 | -84.75%-9,996万 | -135.97%-5,410.5万 |
| その他の投資活動純額 | -18,969.23%-247.9万 | -108.18%-1.3万 | -98.96%15.9万 | 126.63%1,535.5万 | -20,864.00%-5,765.1万 | -101.98%-27.5万 | 132.01%1,389万 | -143.36%-4,339.1万 | 9,067.11%1億 | 99.48%-111.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.41%-4.75億 | 26.13%-5.19億 | -12.54%-7.02億 | 40.66%-6.24億 | -48.12%-10.52億 | -4.67%-7.1億 | -28.01%-6.78億 | 29.35%-5.3億 | -114.03%-7.5億 | 54.10%-3.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,268.9万 | --0 | -4.61%-2,330.1万 | 38.54%-2,227.4万 | -160.05%-3,624.1万 | --6,035.6万 | ---- | ---- | ---- | -410.49%-6.28億 |
| 配当金支払総額 | 15.37%-1.96億 | -18.07%-2.31億 | 0.17%-1.96億 | -0.04%-1.96億 | -0.30%-1.96億 | -4.78%-1.95億 | -10.34%-1.87億 | -5.89%-1.69億 | 3.60%-1.6億 | 6.21%-1.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.66%-7.56億 | -6.42%-7.44億 | 0.69%-6.99億 | -3.56%-7.04億 | -50.47%-6.8億 | 20.53%-4.52億 | -9.11%-5.69億 | -5.70%-5.21億 | 56.42%-4.93億 | -47.02%-11.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.05%51.5億 | 8.78%42.9億 | 9.04%39.44億 | 7.65%36.17億 | 17.27%33.6億 | 7.15%28.65億 | -0.86%26.74億 | 28.80%26.97億 | -31.94%20.94億 | 54.87%30.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.23%4.8億 | 148.44%8.6億 | 5.87%3.46億 | 27.21%3.27億 | -48.04%2.57億 | 158.64%4.95億 | 920.11%1.91億 | -103.87%-2,332.4万 | 161.36%6.03億 | -190.17%-9.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.31%56.3億 | 20.05%51.5億 | 8.78%42.9億 | 9.04%39.44億 | 7.65%36.17億 | 17.27%33.6億 | 7.15%28.65億 | -0.86%26.74億 | 28.80%26.97億 | -31.94%20.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.13%10.88億 | 51.14%15.8億 | 12.87%10.45億 | -6.91%9.26億 | 7.05%9.95億 | 14.06%9.29億 | 68.30%8.15億 | -55.83%4.84億 | 439.04%10.96億 | -89.69%2.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
