(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 25.37%5.14億 | 15.12%4.1億 | 4.41%3.56億 | -7.59%3.41億 | 6.49%3.69億 | 6.91%3.47億 | 3.21%3.24億 | 6.91%3.14億 | --2.94億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.21%820.3万 | --572.8万 |
その他の非現金項目 | -141.97%-283.6万 | -67.27%675.8万 | 138.89%2,065万 | -286.75%-5,310.4万 | -142.45%-1,373.1万 | 41.25%3,234.5万 | -34.54%2,289.9万 | 83.88%3,498万 | --1,902.3万 |
運転資金の増減額 | -735.56%-3.11億 | 166.21%4,886.3万 | -81.75%-7,380.1万 | -193.43%-4,060.6万 | 137.66%4,346.2万 | -277.05%-1.15億 | 31.16%-3,060.8万 | -184.99%-4,446.5万 | --5,231.7万 |
-売掛金増減額 | 2.58%-7,561.1万 | -187.98%-7,761.3万 | 11.78%-2,695.1万 | -152.54%-3,055万 | 175.04%5,814.9万 | -707.75%-7,749.4万 | 132.31%1,275.1万 | -634.28%-3,946.7万 | --738.7万 |
-在庫増減額 | -10,034.88%-2.76億 | 97.33%-272.1万 | -1,305.73%-1.02億 | 88.34%-724.5万 | -37.15%-6,214.4万 | -37.10%-4,531万 | -14.57%-3,304.8万 | -288.17%-2,884.5万 | ---743.1万 |
-その他流動資産の変動 | -56.56%500.9万 | --1,153.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利息の支払額 | 95.24%-1.2万 | 59.02%-25.2万 | 37.50%-61.5万 | 26.79%-98.4万 | -22.29%-134.4万 | -436.10%-109.9万 | 69.08%-20.5万 | -2.95%-66.3万 | ---64.4万 |
利息の受取額 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -66.67%2,000 | 0.00%6,000 | -93.18%6,000 | -33.33%8.8万 | --13.2万 |
支払済みの税金還付金 | -12.34%-1.43億 | -7.56%-1.28億 | 4.90%-1.19億 | -12.57%-1.25億 | 9.50%-1.11億 | -30.41%-1.23億 | 12.93%-9,398.8万 | 18.34%-1.08億 | ---1.32億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.88%1.35億 | 60.76%4.08億 | -8.08%2.54億 | -17.64%2.76億 | 79.13%3.35億 | -22.04%1.87億 | 10.35%2.4億 | -11.31%2.18億 | --2.45億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
固定資産取引の純額 | -5,785.08%-7.63億 | 0.06%-1,296万 | -175.45%-1,296.8万 | 50.47%-470.8万 | 99.13%-950.6万 | -11,876.39%-10.87億 | 71.23%-907.7万 | -458.44%-3,155.2万 | ---565万 |
無形資産取引の純額 | 49.35%-145万 | 65.79%-286.3万 | 77.48%-836.8万 | 56.38%-3,716.2万 | -604.86%-8,519.7万 | -100.91%-1,208.7万 | 68.49%-601.6万 | -150.16%-1,909.2万 | ---763.2万 |
投資商品取引の純額 | ---500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,260.1万 | ---- | -236.23%-1,440万 | --1,057万 |
その他の投資活動純額 | 65.59%-35.3万 | 7.57%-102.6万 | -101.48%-111万 | 9,955.66%7,490.3万 | 24.38%-76万 | 0.30%-100.5万 | 28.26%-100.8万 | -115.27%-140.5万 | --919.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,467.09%-7.7億 | 24.94%-1,684.9万 | -167.95%-2,244.6万 | 134.60%3,303.3万 | 90.89%-9,546.3万 | -6,406.35%-10.48億 | 75.77%-1,610.1万 | -1,124.34%-6,644.9万 | --648.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
借入金純額 | 72.41%-2,670.4万 | 7.77%-9,679.2万 | 0.00%-1.05億 | 0.00%-1.05億 | -123.94%-1.05億 | --4.38億 | ---- | -420.69%-857.2万 | --267.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | -100.57%-5.3万 | 20.77%928万 | -98.52%768.4万 | --5.18億 | ---- | --3,584万 |
配当金支払総額 | -0.17%-2,497.8万 | -0.26%-2,493.5万 | -0.16%-2,487万 | -0.94%-2,483万 | -0.80%-2,459.8万 | -30.53%-2,440.3万 | 0.00%-1,869.6万 | ---1,869.6万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.54%-5,168.2万 | 6.24%-1.22億 | 0.01%-1.3億 | -7.95%-1.3億 | -128.52%-1.2億 | -15.61%4.22億 | 1,932.18%5億 | -170.80%-2,726.8万 | --3,851.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.93%19.62億 | 6.39%16.92億 | 12.71%15.91億 | 9.26%14.11億 | -25.36%12.92億 | 71.89%17.3億 | 14.04%10.07億 | 56.82%8.83億 | --5.63億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -354.44%-6.86億 | 165.24%2.7億 | -43.35%1.02億 | 49.96%1.79億 | 127.27%1.2億 | -160.63%-4.39億 | 483.98%7.24億 | -57.33%1.24億 | --2.9億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --2,940.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.97%12.76億 | 15.93%19.62億 | 6.39%16.92億 | 12.71%15.91億 | 9.26%14.11億 | -25.36%12.92億 | 71.89%17.3億 | 14.04%10.07億 | --8.83億 |
フリーキャッシュ・フロー | -261.68%-6.29億 | 67.28%3.89億 | -0.77%2.33億 | 23.96%2.34億 | 120.28%1.89億 | -514.26%-9.32億 | 34.78%2.25億 | -28.06%1.67億 | --2.32億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし