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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.62%2.45億 | -66.43%6.21億 | 1,681.61%18.51億 | 132.72%1.04億 | -155.74%-3.17億 | -30.91%5.7億 | 14.16%8.24億 | 52.00%7.22億 | --4.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.00%882.7万 | ---604.6万 |
| その他の非現金項目 | 193.15%2.13億 | -434.20%-2.29億 | -69.58%6,856.6万 | 477.34%2.25億 | -619.48%-5,972.4万 | -144.65%-830.1万 | 140.15%1,859.2万 | -352.31%-4,630.3万 | ---1,023.7万 |
| 運転資金の増減額 | 187.14%13.05億 | -503.44%-14.97億 | 20.59%3.71億 | 3,135.85%3.08億 | 94.78%-1,013.6万 | 60.77%-1.94億 | -8.84%-4.95億 | -99.34%-4.55億 | ---2.28億 |
| -売掛金増減額 | 108.96%5,666.2万 | 110.18%2,711.6万 | 40.10%-2.66億 | -172.39%-4.45億 | 675.61%6.14億 | 64.79%-1.07億 | -0.22%-3.03億 | -42.74%-3.02億 | ---2.12億 |
| -在庫増減額 | 179.69%11.71億 | -673.29%-14.7億 | -59.16%2.56億 | 195.88%6.28億 | -200.25%-6.55億 | 55.92%-2.18億 | -81.53%-4.95億 | -402.36%-2.73億 | --9,012.5万 |
| 利息の支払額 | 30.48%-128.2万 | -37.20%-184.4万 | 37.14%-134.4万 | -1.71%-213.8万 | -31.21%-210.2万 | 39.96%-160.2万 | 58.14%-266.8万 | 10.88%-637.4万 | ---715.2万 |
| 利息の受取額 | -58.56%499.8万 | 204.34%1,206.1万 | 6,852.63%396.3万 | -38.71%5.7万 | 210.00%9.3万 | -98.01%3万 | 516.73%151.1万 | -11.23%24.5万 | --27.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 97.78%-2,186.4万 | -1,078.33%-9.86億 | -177.03%-8,370.3万 | 130.59%1.09億 | -3,155.78%-3.55億 | 104.22%1,162.5万 | -19.92%-2.75億 | 20.66%-2.3億 | ---2.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206.64%20.43億 | -180.85%-19.16億 | 154.21%23.7億 | 262.17%9.32億 | -207.01%-5.75億 | 183.02%5.37億 | 459.09%1.9億 | -150.13%-5,285.9万 | --1.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.12%-7,571万 | -106.44%-7,896.2万 | -16.65%-3,825万 | 86.95%-3,279万 | -276.75%-2.51億 | -2.16%-6,671.4万 | -59.70%-6,530.3万 | 19.22%-4,089.2万 | ---5,061.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -174.69%-1.3億 | 65.63%-4,723.5万 | 2.88%-1.37億 | -79.03%-1.42億 | -53.84%-7,903.9万 | 11.63%-5,137.9万 | -144.72%-5,813.8万 | 294.32%1.3億 | ---6,689.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,629.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 91.39%-1,150万 | -9.99%-1.34億 | -1,635.71%-1.22億 | -226.01%-700万 | 115.24%555.5万 | -81.43%-3,646.1万 | ---2,009.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 21.58%3,710.8万 | 993.21%3,052.1万 | -110.20%-341.7万 | 113.90%3,350.3万 | -1,341.43%-2.41億 | 52.40%-1,672.1万 | 63.65%-3,512.7万 | -375.03%-9,664.1万 | --3,513.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.94%-1.79億 | 23.78%-2.29億 | -105.61%-3.01億 | 74.14%-1.46億 | -226.18%-5.66億 | -110.66%-1.74億 | -992.02%-8,237.1万 | 90.84%-754.3万 | ---8,237.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -300.00%-10億 | 256.25%5億 | 36.00%-3.2億 | -200.00%-5億 | --5億 | ---- | 74.11%-9,372万 | -418.24%-3.62億 | ---6,984万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 103.56%531.5万 | -394.34%-1.49億 | 1,270.51%5,075万 | -66.28%370.3万 | 108.58%1,098.2万 | -120.74%-1.28億 | 2,438.60%6.17億 | --2,430.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.17%-1.05億 | ---9,258.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -96.67%1,000 | --3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526.09%-10.99億 | 195.84%2.58億 | 45.75%-2.69億 | -197.13%-4.96億 | 499.37%5.11億 | -124.90%-1.28億 | 252.17%5.14億 | -383.44%-3.38億 | ---6,984万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.43%12.35億 | 136.00%31.21億 | 27.98%13.23億 | -37.88%10.33億 | 16.28%16.64億 | 69.63%14.31億 | -33.39%8.43億 | -3.55%12.66億 | --13.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.52%7.65億 | -204.87%-18.87億 | 521.48%18億 | 145.97%2.9億 | -367.20%-6.3億 | -62.05%2.36億 | 256.07%6.21億 | -750.94%-3.98億 | ---4,677.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.15%36.5万 | 203.56%101.8万 | -144.53%-98.3万 | -5.24%-40.2万 | 86.15%-38.2万 | 91.88%-275.9万 | -648.51%-3,399.1万 | 3,110.88%619.7万 | --19.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.96%20億 | -60.43%12.35億 | 136.00%31.21億 | 27.98%13.23億 | -37.88%10.33億 | 16.28%16.64億 | 63.61%14.31億 | -30.94%8.74億 | --12.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 189.99%18.38億 | -193.08%-20.42億 | 189.49%21.94億 | 183.73%7.58億 | -315.99%-9.05億 | 531.48%4.19億 | 146.90%6,636.9万 | -1,072.01%-1.42億 | ---1,207.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
