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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.59%1,549.6万 | 10.11%2.87億 | -17.91%2.6億 | 2,805.69%3.17億 | -105.94%-1,172.2万 | -7.26%1.97億 | 108.88%2.13億 | -38.22%-23.99億 | 63.16%-17.36億 | -51.02%-47.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.89%-781.6万 | -25,655.85%-1.53億 | 101.34%59.8万 |
| その他の非現金項目 | 51.52%1.49億 | 11.80%9,865.9万 | 45.39%8,824.6万 | -44.77%6,069.7万 | -31.32%1.1億 | 59.95%1.6億 | -22.64%1億 | -59.51%1.29億 | 168.74%3.19億 | -677.18%-4.65億 |
| 運転資金の増減額 | 186.86%9.05億 | -253.31%-10.42億 | -192.81%-2.95億 | 255.14%3.18億 | 66.68%-2.05億 | -67.15%-6.15億 | -155.18%-3.68億 | -134.20%-1.44億 | -81.91%4.21億 | 15.57%23.3億 |
| -売掛金増減額 | 157.96%3,475.4万 | -158.78%-5,996万 | 23.37%1.02億 | 174.88%8,267.4万 | -689.63%-1.1億 | 245.06%1,872.4万 | 78.36%-1,290.8万 | -143.87%-5,964万 | 312.45%1.36億 | -434.08%-6,398.7万 |
| -在庫増減額 | 177.15%6.26億 | -93.18%-8.11億 | -226.63%-4.2億 | 259.16%3.32億 | 47.70%-2.08億 | 10.54%-3.98億 | -669.15%-4.45億 | -104.52%-5,790万 | -53.76%12.8億 | 43.45%27.68億 |
| -その他流動資産の変動 | 2,607.27%3,447.5万 | -102.54%-137.5万 | 1,017.83%5,417万 | -84.68%484.6万 | 39.62%3,163.9万 | 592.72%2,266万 | 28.90%-459.9万 | 97.00%-646.8万 | -345.50%-2.16億 | 618.40%8,783.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 121.72%2,598.3万 | -218.52%-1.2億 | 258.55%1.01億 | -498.60%-6,367.3万 | 89.16%-1,063.7万 | -309.70%-9,816.1万 | -77.15%-2,395.9万 | 98.02%-1,352.5万 | -684.04%-6.83億 | -345.54%-8,710.5万 |
| 利息の支払額 | 1.70%-9,643万 | -12.51%-9,810.1万 | 1.84%-8,719.7万 | -23.72%-8,883万 | 11.94%-7,180万 | 3.99%-8,153.4万 | 25.23%-8,492.4万 | -316.96%-1.14億 | 47.36%-2,724万 | -3.73%-5,174.9万 |
| 利息の受取額 | 13.61%264.6万 | 9.14%232.9万 | -7.54%213.4万 | 11.71%230.8万 | 36.10%206.6万 | 20.00%151.8万 | -61.41%126.5万 | 1,839.64%327.8万 | -96.50%16.9万 | -29.34%482.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -479.36%-3,733.3万 | 116.36%984.1万 | -2,647.53%-6,017.1万 | 95.84%-219万 | -153.44%-5,258.6万 | -281.47%-2,074.9万 | 117.70%1,143.4万 | 24.56%-6,459.4万 | -111.67%-8,562.3万 | 30.68%-4,045.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415.73%12.66億 | -353.63%-4.01億 | -81.60%1.58億 | 4,638.33%8.59億 | 93.58%-1,893万 | -664.73%-2.95億 | -67.27%5,222.4万 | 116.47%1.6億 | 63.01%-9.69億 | -625.22%-26.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.61%-2.27億 | -267.80%-14.73億 | 85.20%-4.01億 | -107.80%-27.07億 | -438.08%-13.03億 | 181.21%3.85億 | -395.07%-4.74億 | -123.45%-9,583.5万 | 533.44%4.09億 | 11.65%-9,427.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -374.76%-4,135.2万 | -34.00%-871万 | 88.45%-650万 | -1,382.09%-5,626万 | 79.86%-379.6万 | ---1,885万 | ---- | ---- | 24.69%-446万 | -1,310.00%-592.2万 |
| 事業取引の純額 | 815.37%1.43億 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-999.7万 | 0.00%-999.7万 | 0.00%-999.7万 | 0.00%-999.7万 | -208.52%-999.7万 | -95.45%921.2万 | 2,267.10%2.03億 | 104.76%855.9万 | --418万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -158.45%-1,858万 | 245.16%3,178.8万 | -121.43%-2,189.9万 | 53.79%-989万 | -29.22%-2,140.3万 | -182.46%-1,656.3万 | -79.96%2,008.6万 | -76.10%1億 | 33.96%4.2億 | 116.79%3.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.62%-1.54億 | -237.20%-14.8億 | 84.23%-4.39億 | -108.02%-27.83億 | -472.55%-13.38億 | 242.63%3.59億 | -2,039.90%-2.52億 | -98.43%1,297.8万 | 288.64%8.28億 | 473.06%2.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -894.23%-25.6億 | -72.51%3.22億 | -74.79%11.72億 | 271.56%46.51億 | 1,695.66%12.52億 | -140.07%-7,843.9万 | 115.98%1.96億 | 43.92%-12.25億 | -152.55%-21.84億 | -320.45%-8.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.59%-1.21億 | -50.02%-9,063.1万 | -99.97%-6,041.2万 | 1.88%-3,021.1万 | 49.10%-3,079.1万 | -5.18%-6,049.8万 | ---5,751.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.67%-1,267.6万 | 41.72%-2,250.2万 | 22.91%-3,861.1万 | -5,008,600.00%-5,008.7万 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --1.72億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415.73%-26.98億 | -80.84%2.05億 | -76.56%10.7億 | 275.25%45.67億 | 854.51%12.17億 | -160.85%-1.61億 | 120.68%2.65億 | 41.30%-12.82億 | -152.55%-21.84億 | -353.62%-8.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.30%23.82億 | 24.17%40.58億 | 422.49%32.68億 | -18.26%6.26億 | -11.26%7.65億 | 8.26%8.62億 | -55.15%7.97億 | -29.55%17.76億 | -51.92%25.21億 | -5.81%52.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.39%-15.86億 | -312.32%-16.76億 | -70.13%7.89億 | 1,990.98%26.43億 | -43.90%-1.4億 | -248.24%-9,712.6万 | 105.91%6,552.1万 | 52.28%-11.09億 | 28.94%-23.25億 | -19,451.70%-32.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,466.67%155.1万 | -74.22%9.9万 | 664.71%38.4万 | -300.00%-6.8万 | -750.00%-1.7万 | -100.81%-2,000 | 187.54%24.6万 | -108.81%-28.1万 | -34.84%318.9万 | -66.07%489.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%1,000 | --1.3億 | ---- | 27,198,650.00%5.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.50%7.98億 | -41.30%23.82億 | 24.17%40.58億 | 422.49%32.68億 | -18.26%6.26億 | -11.26%7.65億 | 8.26%8.62億 | 298.23%7.97億 | -92.07%2億 | -54.96%25.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.76%9.95億 | -192.73%-18.86億 | 66.20%-6.44億 | -43.81%-19.06億 | -43.00%-13.25億 | -9.23%-9.27億 | -3,619.84%-8.49億 | 102.35%2,410.7万 | 67.23%-10.25億 | -567.67%-31.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
