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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.47%27.93億 | 45.32%27.8億 | 246.00%19.13億 | -60.07%5.53億 | 1.93%13.85億 | 7.85%13.58億 | -10.72%12.6億 | -7.57%14.11億 | -0.08%15.26億 | 8.54%15.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.27%241万 | -351.59%-703.2万 |
| その他の非現金項目 | 39.96%1.81億 | 11.67%1.29億 | 39.96%1.16億 | 24.11%8,280万 | -20.94%6,671.7万 | -11.62%8,438.8万 | -6.72%9,547.9万 | 52.55%1.02億 | -3.12%6,709.3万 | -4.70%6,925.6万 |
| 運転資金の増減額 | 347.20%23.43億 | 131.36%5.24億 | -658.86%-16.71億 | -17.43%2.99億 | -60.32%3.62億 | 116.22%9.12億 | -71.66%4.22億 | 90.66%14.89億 | 183.19%7.81億 | 184.58%2.76億 |
| -売掛金増減額 | -565.25%-10.68億 | 118.16%2.3億 | -147.12%-12.65億 | -249.11%-5.12億 | 64.95%-1.47億 | 1.66%-4.18億 | -320.76%-4.25億 | -2,284.62%-1.01億 | 96.27%-423.8万 | -6.61%-1.14億 |
| -在庫増減額 | 120.75%10.91億 | 566.81%4.94億 | -110.98%-1.06億 | 321.61%9.64億 | -78.78%2.29億 | 358.37%10.78億 | -77.04%2.35億 | 93.08%10.24億 | 22,988.70%5.31億 | 99.03%-231.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 128.20%3.3億 | -123.33%-11.72億 | 17.35%-5.25億 | -1,250.03%-6.35億 | -199.15%-4,701.5万 | -109.75%-1,571.6万 | 6,128.00%1.61億 | 97.28%-267.5万 | 34.66%-9,843万 | -10.74%-1.51億 |
| -その他流動負債の変動 | -92.07%2,839.5万 | 186.73%3.58億 | -27.90%1.25億 | 73.64%1.73億 | -66.50%9,971万 | 58.67%2.98億 | -69.76%1.88億 | 146.68%6.2億 | -55.10%2.51億 | 324.66%5.6億 |
| 利息の支払額 | -38.77%-1.97億 | -14.74%-1.42億 | -7.82%-1.24億 | -92.42%-1.15億 | 38.49%-5,970.9万 | 3.37%-9,707.6万 | 1.09%-1億 | -7.81%-1.02億 | -0.00%-9,420.4万 | -1.38%-9,420.3万 |
| 利息の受取額 | 0.95%2,399.8万 | 38.96%2,377.1万 | 17.33%1,710.6万 | -23.88%1,458万 | 26.67%1,915.5万 | -42.67%1,512.2万 | -9.75%2,637.7万 | 27.05%2,922.6万 | -10.23%2,300.4万 | 18.13%2,562.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.37%-6.48億 | -844.69%-10.03億 | 78.71%-1.06億 | 18.93%-4.99億 | -49.18%-6.15億 | 2.44%-4.12億 | 19.99%-4.23億 | 6.76%-5.28億 | 6.00%-5.67億 | -14.54%-6.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.37%107.76億 | 51.82%72.63億 | 6.70%47.84億 | -14.47%44.83億 | -7.16%52.42億 | 19.92%56.46億 | -8.91%47.08億 | 22.13%51.69億 | 19.82%42.32億 | 26.49%35.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.13%-46.74億 | -107.38%-49.27億 | -62.58%-23.76億 | 54.01%-14.61億 | -97.84%-31.77億 | 26.77%-16.06億 | -58.09%-21.93億 | -98.26%-13.87億 | -41.32%-7億 | -139.82%-4.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.82%-6,791万 | -54.00%-5,763.7万 | -47.66%-3,742.7万 | -59.81%-2,534.7万 | 48.05%-1,586.1万 | -59.27%-3,053.2万 | -1.34%-1,917万 | 13.92%-1,891.7万 | 19.67%-2,197.6万 | 15.93%-2,735.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -94.29%1,800万 | 1,675.60%3.15億 | -211.28%-2,000万 | --1,797.2万 | ---- | ---- | --1,415.4万 | ---- | -0.36%55.9万 | -62.60%56.1万 |
| その他の投資活動純額 | -4.67%-6,718.1万 | -187.26%-6,418.6万 | -126.20%-2,234.4万 | 80.39%-987.8万 | 2.76%-5,037.7万 | -107.85%-5,180.8万 | -8.09%-2,492.6万 | -3,896.53%-2,306万 | 98.91%-57.7万 | -390.72%-5,291.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.25%-47.92億 | -93.78%-47.32億 | -89.74%-24.42億 | 57.55%-12.87億 | -44.91%-30.32億 | 5.75%-20.92億 | -38.18%-22.2億 | -123.86%-16.07億 | -29.74%-7.18億 | -148.75%-5.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -83.76%3億 | -19.32%18.47億 | 260.33%22.9億 | -16.02%6.36億 | 646.31%7.57億 | -118.26%-1.39億 | 245.91%7.59億 | -1,281.82%-5.2億 | 122.20%4,400万 | 14.48%-1.98億 |
| 配当金支払総額 | 37.85%-1.29億 | -99.75%-2.07億 | -0.05%-1.04億 | -14.29%-1.04億 | 12.50%-9,058.3万 | -33.38%-1.04億 | 0.07%-7,761.8万 | -0.01%-7,767.5万 | -11.12%-7,767万 | -3.56%-6,989.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.68%-55.91億 | -78.03%-29.79億 | 40.82%-16.73億 | -5.72%-28.28億 | 28.53%-26.75億 | -41.12%-37.42億 | 26.81%-26.52億 | -16.09%-36.23億 | -9.97%-31.21億 | -16.64%-28.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.25%9.75億 | 97.49%14.19億 | 116.41%7.18億 | -57.35%3.32億 | -20.50%7.78億 | -13.56%9.79億 | -5.45%11.32億 | 46.96%11.98億 | 20.72%8.15億 | 25.85%6.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.46%3.93億 | -167.19%-4.49億 | 81.27%6.68億 | 179.24%3.69億 | -146.55%-4.65億 | -15.26%-1.89億 | -168.87%-1.64億 | -115.47%-6,088.4万 | 178.97%3.94億 | 2.84%1.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 209.80%1,745.4万 | -82.43%563.4万 | 80.57%3,206万 | 140.88%1,775.5万 | 161.31%737.1万 | -219.03%-1,202.2万 | 333.36%1,010万 | 60.62%-432.8万 | -777.09%-1,099万 | -186.59%-125.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | 1,158,900.00%1,158.8万 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.05%13.85億 | -31.25%9.75億 | 97.49%14.19億 | 116.41%7.18億 | -57.35%3.32億 | -20.50%7.78億 | -13.56%9.79億 | -5.45%11.32億 | 46.96%11.98億 | 20.72%8.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.86%60.34億 | -3.90%22.78億 | -20.90%23.7億 | 49.80%29.97億 | -50.11%20億 | 60.65%40.09億 | -33.67%24.96億 | 7.63%37.63億 | 18.66%34.96億 | 15.38%29.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
