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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.72%1.36億 | -65.34%2.22億 | 883.39%6.39億 | -93.34%6,501.4万 | 58.43%9.76億 | 102.07%6.16億 | 33.41%3.05億 | 48.11%2.28億 | --1.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -267.54%-1,383.8万 | ---376.5万 |
| その他の非現金項目 | 137.85%5,414.7万 | -137.92%-1.43億 | 284.13%3.77億 | -534.19%-2.05億 | -40.34%4,718.9万 | -17.49%7,909.5万 | 29.40%9,585.9万 | 16.22%7,407.8万 | --6,373.7万 |
| 運転資金の増減額 | 44.77%-7.35億 | -165.69%-13.3億 | 206.10%20.25億 | -348.13%-19.09億 | 59.32%7.69億 | 163.97%4.83億 | -1,495.62%-7.55億 | -121.97%-4,730.2万 | --2.15億 |
| -売掛金増減額 | 44.09%-2,163.5万 | -1,140.32%-3,869.8万 | -164.96%-312万 | 238.34%480.3万 | -108.69%-347.2万 | 271.25%3,995万 | -221.47%-2,332.8万 | 156.08%1,920.4万 | ---3,424.5万 |
| -在庫増減額 | 54.16%-4.9億 | -169.35%-10.7億 | 201.59%15.43億 | -316.03%-15.18億 | 635.13%7.03億 | 84.58%-1.31億 | -1,121.36%-8.52億 | 115.60%8,340.9万 | --3,868.7万 |
| -前払費用増減額 | 156.47%3,065.1万 | 161.87%1,195.1万 | -198.61%-1,931.7万 | -18.25%1,958.9万 | 147.44%2,396.2万 | 1.30%-5,050.7万 | ---5,117.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 53.05%-2.46億 | -196.54%-5.24億 | 230.35%5.42億 | -3,981.89%-4.16億 | -98.32%1,072万 | 1,911.61%6.38億 | 122.30%3,170.5万 | -187.46%-1.42億 | --1.63億 |
| 利息の支払額 | -47.57%-1,385.5万 | 4.65%-938.9万 | 6.16%-984.7万 | 4.64%-1,049.3万 | -3.55%-1,100.4万 | -66.96%-1,062.7万 | -235.88%-636.5万 | -26.50%-189.5万 | ---149.8万 |
| 利息の受取額 | -14.84%10.9万 | -5.19%12.8万 | -5.59%13.5万 | 2.14%14.3万 | -12.50%14万 | -67.68%16万 | 68.94%49.5万 | -82.08%29.3万 | --163.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 85.26%-5,879.1万 | -432.51%-3.99億 | 124.13%1.2億 | -97.00%-4.97億 | -57.01%-2.52億 | -88.44%-1.61億 | -949.08%-8,532.2万 | -1,813.65%-813.3万 | ---42.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.45%-5.41億 | -150.54%-16.63億 | 234.96%32.91億 | -243.79%-24.39億 | 64.41%16.96億 | 330.08%10.32億 | -283.25%-4.48億 | -44.12%2.45億 | --4.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6,186.34%-1億 | 80.24%-159.6万 | 81.47%-807.6万 | -65.94%-4,357.2万 | 40.21%-2,625.8万 | 1.62%-4,391.5万 | -23.83%-4,464万 | 51.09%-3,604.9万 | ---7,370.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -464.13%-3,163.1万 | -2,056.54%-560.7万 | ---26万 | ---- | 29.85%-1,147万 | -678.57%-1,635万 | 45.38%-210万 | -28.81%-384.5万 | ---298.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --110.6万 | ---- | ---1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -684.03%-3.14億 | --5,379.5万 | --0 | ---- | ---- | ---3.32億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | -100.10%-1,000 | 1,330.00%100.1万 | --7万 | ---- | 106.45%72.3万 | -3,647.49%-1,120.5万 | 0.00%-29.9万 | ---29.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,211.58%-4.98億 | 478.73%2,359.1万 | 85.68%-622.9万 | 80.46%-4,350.2万 | 43.18%-2.23億 | -576.04%-3.92億 | -119.86%-5,794.5万 | 64.30%-2,635.5万 | ---7,383万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 158.04%6.95億 | 140.60%2.69億 | -193.22%-6.64億 | 2,768.07%7.12億 | 105.90%2,481.7万 | -178.89%-4.21億 | 4,536.65%5.33億 | -130.24%-1,202.4万 | --3,975.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 149.87%2.5億 | -2.44%-5.01億 | -308.80%-4.89億 | -130.90%-1.2億 | 1,627.41%3.87億 | -96.91%2,242.1万 | 206.26%7.26億 | --2.37億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.96%-2.3万 | -102,234.55%-5,628.4万 | 99.81%-5.5万 | ---2,827.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55,250.00%-110.7万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.12%-2,000 | 15.18%160.9万 | --139.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.76%9.38億 | 73.84%-3.03億 | -307.12%-11.58億 | 37.16%5.59億 | 201.60%4.08億 | -131.91%-4.01億 | 458.69%12.57億 | 465.91%2.25億 | --3,975.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.33%22.51億 | 102.94%41.93億 | -48.21%20.66億 | 89.21%39.89億 | 12.76%21.08億 | 67.08%18.7億 | 65.60%11.19億 | 148.46%6.76億 | --2.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.79%-1.01億 | -191.33%-19.43億 | 210.61%21.27億 | -202.24%-19.23億 | 688.21%18.81億 | -68.21%2.39億 | 69.35%7.51億 | 9.78%4.43億 | --4.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.50%21.49億 | -46.33%22.51億 | 102.94%41.93億 | -48.21%20.66億 | 89.21%39.89億 | 12.76%21.08億 | 67.08%18.7億 | 65.60%11.19億 | --6.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.70%-6.73億 | -150.89%-16.71億 | 232.25%32.83億 | -249.69%-24.82億 | 70.73%16.58億 | 296.18%9.71億 | -341.77%-4.95億 | -43.30%2.05億 | --3.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
