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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.05%13.47億 | 489.40%26.44億 | -170.29%-6.79億 | 98.77%9.66億 | -10.99%4.86億 | 39.80%5.46億 | 2.07%3.91億 | -5.46%3.83億 | 222.68%4.05億 | -17.31%1.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.19%-45.6万 | 628.95%736.3万 | -2.28%-139.2万 |
| 株式ベースの報酬 | --3,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -89.70%9,300万 | 37.65%9.03億 | 146.62%6.56億 | 25.47%2.66億 | 260.61%2.12億 | -809.56%-1.32億 | 254.09%1,860.3万 | -111.03%-1,207.3万 | 98.79%1.09億 | -52.55%5,504.9万 |
| 運転資金の増減額 | -33.83%-251.35億 | -1,753.26%-187.81億 | 136.53%11.36億 | -217.89%-31.1億 | 117.45%26.38億 | -361.23%-151.21億 | -823.97%-32.78億 | 144.75%4.53億 | -244.48%-10.12億 | -107.40%-2.94億 |
| -売掛金増減額 | -4,925.00%-11.58億 | 284.62%2,400万 | -533.33%-1,300万 | -95.77%300万 | 455.00%7,100万 | -151.89%-2,000万 | 59.27%-794万 | -348.79%-1,949.3万 | 170.07%783.5万 | -146.33%-1,118.2万 |
| -在庫増減額 | -23.59%-238.73億 | -708.22%-193.17億 | 203.86%31.76億 | -260.36%-30.58億 | 112.63%19.07億 | -344.11%-150.94億 | -904.29%-33.99億 | 141.96%4.23億 | -234.51%-10.07億 | -107.53%-3.01億 |
| 利息の支払額 | 36.02%-5.4億 | -88.81%-8.44億 | -57.39%-4.47億 | 7.19%-2.84億 | -80.00%-3.06億 | -45.51%-1.7億 | -5.85%-1.17億 | 11.10%-1.1億 | -36.93%-1.24億 | 33.84%-9,066.7万 |
| 利息の受取額 | --0 | 830.00%9,300万 | --1,000万 | --0 | --100万 | --0 | 39.46%41.7万 | 24.07%29.9万 | -24.92%24.1万 | -9.32%32.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.06%-4.75億 | -340.91%-4.85億 | -4.76%-1.1億 | 22.22%-1.05億 | -145.45%-1.35億 | -2.57%-5,500万 | -40.23%-5,362.3万 | -121.38%-3,823.9万 | -1,428.58%-1,727.3万 | 0.00%-113万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.10%-240.96億 | -1,597.05%-167.22億 | 152.79%11.17億 | -169.51%-21.16億 | 120.54%30.44億 | -395.63%-148.22億 | -522.18%-29.91億 | 217.49%7.08億 | -231.65%-6.03億 | -104.39%-1.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 173.68%2,800万 | -660.00%-3,800万 | -150.00%-500万 | 50.00%-200万 | 85.71%-400万 | 70.88%-2,800万 | -12,836.03%-9,615.7万 | 108.51%75.5万 | 95.60%-887.4万 | -1,061.54%-2.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-900万 | -28.57%-900万 | -16.67%-700万 | -500.00%-600万 | 95.00%-100万 | -45.14%-2,000万 | ---1,378万 | ---- | ---185万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 65.20%35.98億 | 47.96%21.78億 | --14.72億 | ---- | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---155万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 95.27%-1.16億 | -949.13%-24.54億 | 108.25%2.89億 | -175,000.00%-35.02億 | 66.67%-200万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.04%-200万 | 1,603.69%55.37億 | 5,516.67%3.25億 | 33.33%-600万 | -550.00%-900万 | 102.14%200万 | -1,881.40%-9,352.2万 | -228.16%-472万 | 12.56%368.3万 | 122.97%327.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.06%34.99億 | 129.76%48.64億 | 160.21%21.17億 | -8,915.38%-35.16億 | 25.00%-3,900万 | 74.44%-5,200万 | -5,031.37%-2.03億 | 53.85%-396.5万 | 95.67%-859.1万 | -527.83%-1.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.59%188.61億 | 272.14%147.83億 | -341.03%-85.88億 | 254.85%35.63億 | -120.91%-23.01億 | 592.38%110.04億 | 391.23%15.89億 | -207.01%-5.46億 | 65.79%5.1億 | 108.39%3.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.82億 | --0 | --109.99億 | ---- | ---- | ---- | --90億 | --0 | 5,600.00%307.8万 | --5.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.26%-3.9億 | ---3.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -659.38%-2.43億 | 71.17%-3,200万 | -5,450.00%-1.11億 | ---200万 | ---- | ---- | -12,605.90%-9,694.6万 | 86.45%-76.3万 | -317.19%-563.2万 | -97.95%-135万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.26%178.46億 | 524.43%143.62億 | -35.41%23億 | 254.76%35.61億 | -120.91%-23.01億 | 4.88%110.04億 | 2,019.96%104.92億 | -207.70%-5.46億 | 65.66%5.07億 | 108.35%3.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.12%108.48億 | 202.72%83.37億 | -42.92%27.54億 | 17.08%48.25億 | -48.44%41.21億 | 1,051.64%79.92億 | 29.45%6.94億 | -16.35%5.36億 | -10.34%6.41億 | 162.31%7.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -209.86%-27.51億 | -54.75%25.04億 | 367.21%55.34億 | -394.18%-20.71億 | 118.19%7.04億 | -153.03%-38.7億 | 4,522.20%72.98億 | 251.72%1.58億 | -40.76%-1.04億 | -116.72%-7,393.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -87.23%600万 | --4,700万 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1,000 | 99.86%-1,000 | ---69.5万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.36%80.97億 | 30.12%108.48億 | 202.72%83.37億 | -42.92%27.54億 | 17.08%48.25億 | -48.44%41.21億 | 1,051.69%79.92億 | 29.45%6.94億 | -16.35%5.36億 | -10.34%6.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.63%-241.05億 | -1,649.68%-167.83億 | 150.99%10.83億 | -169.89%-21.24億 | 120.43%30.39億 | -378.79%-148.72億 | -539.49%-31.06億 | 215.18%7.07億 | -60.00%-6.14億 | -109.30%-3.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
