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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.80%7.3億 | -1.03%8.67億 | 30.75%8.76億 | 5.85%6.7億 | 29.71%6.33億 | -21.67%4.88億 | -5.18%6.23億 | 3.14%6.57億 | 15.82%6.37億 | 19.31%5.5億 |
| その他の非現金項目 | 295.65%1.82億 | 174.19%4,600万 | -148.82%-6,200万 | 273.53%1.27億 | 525.00%3,400万 | -180.00%-800万 | -61.54%1,000万 | 244.44%2,600万 | -120.22%-1,800万 | 394.44%8,900万 |
| 運転資金の増減額 | 143.71%4.86億 | -19.06%-11.12億 | -207.98%-9.34億 | 189.54%8.65億 | 29.54%-9.66億 | -73.54%-13.71億 | -1,353.97%-7.9億 | -68.50%6,300万 | -56.24%2億 | 210.12%4.57億 |
| -売掛金増減額 | 0.00%-9,100万 | -237.04%-9,100万 | -144.26%-2,700万 | 191.04%6,100万 | 44.63%-6,700万 | -363.04%-1.21億 | 276.92%4,600万 | 71.11%-2,600万 | -104.55%-9,000万 | 26.67%-4,400万 |
| -在庫増減額 | 126.30%2.79億 | 13.81%-10.61億 | -248.85%-12.31億 | 183.28%8.27億 | 23.14%-9.93億 | -72.73%-12.92億 | -545.24%-7.48億 | -47.34%1.68億 | -13.78%3.19億 | 197.88%3.7億 |
| -前払費用増減額 | 329.63%6,200万 | -146.55%-2,700万 | 181.69%5,800万 | -1,114.29%-7,100万 | 114.89%700万 | -571.43%-4,700万 | -16.67%-700万 | -500.00%-600万 | -200.00%-100万 | -98.61%100万 |
| -その他流動資産の変動 | -900.00%-3,000万 | -107.14%-300万 | 950.00%4,200万 | 157.14%400万 | -123.33%-700万 | 130.77%3,000万 | 143.33%1,300万 | -2,900.00%-3,000万 | -200.00%-100万 | -93.75%100万 |
| 利息の支払額 | -1.37%-7,400万 | -23.73%-7,300万 | 6.35%-5,900万 | -85.29%-6,300万 | -30.77%-3,400万 | -30.00%-2,600万 | ---2,000万 | ---- | 31.58%-2,600万 | 19.15%-3,800万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.71%-3.39億 | -17.49%-3.09億 | -46.93%-2.63億 | -1.13%-1.79億 | -5.99%-1.77億 | 35.02%-1.67億 | -8.44%-2.57億 | -3.04%-2.37億 | -107.21%-2.3億 | -58.57%-1.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341.13%11.14億 | -15.21%-4.62億 | -126.59%-4.01億 | 453.99%15.08億 | 59.12%-4.26億 | -169.25%-10.42億 | -170.11%-3.87億 | -7.69%5.52億 | -39.04%5.98億 | 3,873.08%9.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.28%-7,300万 | 69.48%-4.96億 | -239.96%-16.25億 | 65.34%-4.78億 | -353.62%-13.79億 | -794.12%-3.04億 | 8.11%-3,400万 | 74.31%-3,700万 | 40.25%-1.44億 | -4,720.00%-2.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.33%-1,700万 | 44.44%-1,500万 | 27.03%-2,700万 | -1,750.00%-3,700万 | 50.00%-200万 | ---400万 | ---- | ---300万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 233.33%400万 | 88.00%-300万 | -733.33%-2,500万 | 80.00%-300万 | ---1,500万 | ---- | ---- | 92.52%-800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.87%-8,700万 | 69.04%-5.08億 | -216.80%-16.41億 | 63.16%-5.18億 | -352.09%-14.06億 | -534.69%-3.11億 | -16.67%-4,900万 | 70.83%-4,200万 | 42.17%-1.44億 | -102.44%-2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -66.12%3.09億 | -50.46%9.12億 | 1,945.56%18.41億 | -94.40%9,000万 | -2.55%16.08億 | 204.99%16.5億 | 143.69%5.41億 | 169.81%2.22億 | -27.71%-3.18億 | -202.89%-2.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.57%-1.76億 | -14.38%-1.75億 | 0.00%-1.53億 | 1.92%-1.53億 | -6.85%-1.56億 | -5.04%-1.46億 | -15.83%-1.39億 | -81.82%-1.2億 | -10.00%-6,600万 | -87.50%-6,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%1,500万 | 266.67%500万 | 0.00%-300万 | ---300万 | ---- | --700万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.05%1.48億 | -55.96%7.42億 | 2,653.03%16.85億 | -104.55%-6,600万 | -3.90%14.52億 | 275.87%15.11億 | 298.02%4.02億 | 126.23%1.01億 | -23.79%-3.85億 | -248.80%-3.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.19%16.43億 | -16.06%18.71億 | 70.67%22.29億 | -22.58%13.06億 | 10.26%16.87億 | -2.24%15.3億 | 64.22%15.65億 | 7.68%9.53億 | 90.73%8.85億 | 14.57%4.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 615.35%11.75億 | 36.13%-2.28億 | -138.64%-3.57億 | 343.16%9.24億 | -340.51%-3.8億 | 564.71%1.58億 | -105.56%-3,400万 | 785.51%6.11億 | -83.61%6,900万 | 601.67%4.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.52%28.18億 | -12.19%16.43億 | -16.06%18.71億 | 70.67%22.29億 | -22.58%13.06億 | 10.26%16.87億 | -2.24%15.3億 | 64.22%15.65億 | 7.68%9.53億 | 90.73%8.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.62%10.18億 | 52.61%-9.73億 | -306.75%-20.53億 | 154.95%9.93億 | -33.85%-18.07億 | -220.67%-13.5億 | -182.23%-4.21億 | 12.78%5.12億 | -38.65%4.54億 | 1,861.90%7.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
