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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.93%64.16億 | -39.15%26.52億 | -37.66%43.58億 | 300.17%69.91億 | -18.77%17.47億 | 252.39%21.51億 | -21.56%6.1億 | -3.51%7.78億 | 45.20%8.06億 | -23.50%5.55億 |
| その他の非現金項目 | -392.67%-17.97億 | 271.51%6.14億 | -169.51%-3.58億 | 505.51%5.15億 | -369.82%-1.27億 | 370.71%4,706.9万 | -171.56%-1,738.7万 | 896.15%2,429.6万 | 1,255.92%243.9万 | 99.26%-21.1万 |
| 運転資金の増減額 | 3,215.38%12.93億 | 102.86%3,900万 | -492.24%-13.65億 | 117.50%3.48億 | -953.48%-19.89億 | -23.08%2.33億 | 429.05%3.03億 | -5,036.78%-9,207.1万 | 522.90%186.5万 | -102.96%-44.1万 |
| -売掛金増減額 | 487.72%19.89億 | 46.84%-5.13億 | 59.94%-9.65億 | -23.67%-24.09億 | -2,103.27%-19.48億 | 83.62%-8,841.4万 | -23.26%-5.4億 | -71.26%-4.38億 | 21.80%-2.56億 | -36.79%-3.27億 |
| -在庫増減額 | -77.08%3,300万 | 148.16%1.44億 | 47.08%-2.99億 | -259.87%-5.65億 | 40.56%-1.57億 | -221.06%-2.64億 | 48.58%-8,227万 | -171.52%-1.6億 | -50.79%-5,892.3万 | 48.34%-3,907.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -560.96%-6.73億 | -41.60%1.46億 | --2.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.70%-1,640.2万 | -1.49%-736.5万 |
| 利息の支払額 | -89.60%-2.37億 | -104.92%-1.25億 | -154.17%-6,100万 | -140.00%-2,400万 | -415.46%-1,000万 | -201.24%-194万 | -2,700.00%-64.4万 | 14.81%-2.3万 | 28.95%-2.7万 | 17.39%-3.8万 |
| 利息の受取額 | 16,100.00%1.62億 | --100万 | --0 | --0 | --0 | 14.14%460.1万 | 18.73%403.1万 | -10.28%339.5万 | 971.95%378.4万 | 5.06%35.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -80.59%-13.58億 | 78.52%-7.52億 | -272.45%-35.01億 | -191.02%-9.4億 | 11.92%-3.23億 | -27.31%-3.67億 | 0.47%-2.88億 | -40.61%-2.89億 | 39.84%-2.06億 | -85.96%-3.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.70%80.49億 | 474.24%53.06億 | -89.52%9.24億 | 716.57%88.19億 | -65.33%10.8億 | 90.21%31.15億 | 146.24%16.38億 | -18.71%6.65億 | 58.67%8.18億 | -27.59%5.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.17%-16.23億 | 44.16%-12.28億 | -114.33%-21.99億 | -83.54%-10.26億 | -129.55%-5.59億 | -47.73%-2.44億 | -271.19%-1.65億 | 16.69%-4,440.9万 | -3.87%-5,330.3万 | 63.93%-5,131.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.67%-11.59億 | -26.00%-8.48億 | 20.36%-6.73億 | -20.89%-8.45億 | 2.61%-6.99億 | -127.88%-7.18億 | -16.13%-3.15億 | -9.06%-2.71億 | -39.08%-2.49億 | -132.15%-1.79億 |
| 事業取引の純額 | ---72.17億 | ---- | ---- | 111.43%5,500万 | 56.03%-4.81億 | -352.53%-10.94億 | 647.83%4.33億 | -873.82%-7,907.4万 | 83.08%-812万 | ---4,800万 |
| 投資商品取引の純額 | 90.57%-9.55億 | -1,462.04%-101.22億 | 21.45%-6.48億 | -787.10%-8.25億 | -277.90%-9,300万 | -314.22%-2,461万 | 112.22%1,148.8万 | ---9,398.7万 | ---- | 95.92%-588.2万 |
| その他の投資活動純額 | -396.83%-1.87億 | 110.68%6,300万 | -324.46%-5.9億 | -278.21%-1.39億 | 157.45%7,800万 | 44.81%-1.36億 | -2,924.71%-2.46億 | -524.92%-813.3万 | 132.55%191.4万 | 76.94%-588万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.19%-111.41億 | -195.26%-121.35億 | -47.84%-41.1億 | -58.49%-27.8億 | 20.83%-17.54億 | -688.09%-22.16億 | 43.42%-2.81億 | -61.59%-4.97億 | -6.01%-3.07億 | 25.33%-2.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 109.84%189.09億 | 17,768.63%90.11億 | -104.69%-5,100万 | 259.38%10.87億 | -7,768.93%-6.82億 | 58.75%-866.7万 | ---2,101.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 0.00%200万 | -97.67%200万 | -89.41%8,600万 | 1,619.50%8.12億 | -92.80%4,722.3万 | 1,585.42%6.56億 | 108.63%3,893.3万 | -916.20%-4.51億 | -43.13%5,524.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -510.71%-3.42億 | -106.24%-5,600万 | 20.05%8.98億 | 402.01%7.48億 | 1,390.15%1.49億 | 1,000,000.00%999.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.58%177.35億 | 1,199.53%82.65億 | -66.42%6.36億 | 645.67%18.94億 | 4,111.57%2.54億 | -99.04%603.1万 | 1,549.86%6.29億 | 108.44%3,812.7万 | -933.72%-4.52億 | -43.36%5,421.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.94%147.2億 | -16.20%130.33億 | 103.19%155.52億 | -5.42%76.54億 | 12.49%80.93億 | 38.11%71.95億 | 91.18%52.09億 | 2.46%27.25億 | 11.79%26.59億 | 21.43%23.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 919.71%146.43億 | 156.31%14.36億 | -132.14%-25.5億 | 1,988.81%79.33億 | -146.37%-4.2億 | -54.39%9.06億 | 862.02%19.86億 | 251.18%2.06億 | -79.00%5,877.7万 | -33.27%2.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.20%7,700万 | 733.33%2.5億 | 185.71%3,000万 | -84.21%-3,500万 | -167.53%-1,900万 | -1,611.33%-710.2万 | -200.72%-41.5万 | 36.99%-13.8万 | -135.04%-21.9万 | 81.16%62.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,000 | 227,822,300.00%22.78億 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.00%294.4億 | 12.94%147.2億 | -16.20%130.33億 | 103.19%155.52億 | -5.43%76.54億 | 12.49%80.93億 | 38.11%71.95億 | 91.67%52.09億 | 2.20%27.18億 | 11.79%26.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.07%52.67億 | 265.81%32.3億 | -128.04%-19.48億 | 4,003.37%69.48億 | -108.26%-1.78億 | 86.01%21.54億 | 231.36%11.58億 | -31.93%3.49億 | 79.81%5.13億 | -42.06%2.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
