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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.80%-6.58億 | -91.62%-17.21億 | 43.63%-8.98億 | -64.51%-15.94億 | -186.15%-9.69億 | 17.96%11.24億 | 5.24%9.53億 | -54.12%9.06億 | 254.95%19.74億 | 216.63%5.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.73%5,153.4万 | 129.81%2.54億 | -28.51%1.11億 |
| その他の非現金項目 | -92.75%762.3万 | 1,375.38%1.05億 | 76.19%-824.7万 | 20.47%-3,463.9万 | -208.88%-4,355.5万 | -353.99%-1,410.1万 | -46.79%-310.6万 | 97.91%-211.6万 | -1,248.95%-1.01億 | -40.41%883万 |
| 運転資金の増減額 | 31.87%-6,194.1万 | -105.61%-9,091万 | 140.58%16.2億 | 2.17%6.73億 | 158.43%6.59億 | -146.24%-11.28億 | 188.45%24.39億 | -812.59%-27.57億 | 131.73%3.87億 | -490.36%-12.19億 |
| -売掛金増減額 | 249.01%3.82億 | -159.63%-2.57億 | 902.71%4.3億 | -263.06%-5,358.5万 | 134.23%3,286.2万 | -239.13%-9,601万 | 152.81%6,900.7万 | -28,382.47%-1.31億 | 107.45%46.2万 | -117.98%-619.9万 |
| -在庫増減額 | -213.85%-1.37億 | -26.52%1.21億 | 152.04%1.64億 | -60,441.27%-3.15億 | ---52.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -473.18%-1,330万 |
| -その他流動資産の変動 | -512.48%-1,130.6万 | -99.79%274.1万 | -10.72%12.89億 | 107.76%14.44億 | 162.25%6.95億 | -149.81%-11.16億 | 185.33%22.41億 | -779.67%-26.26億 | 132.12%3.86億 | -539.60%-12.03億 |
| -その他流動負債の変動 | -252.80%-1.74億 | 177.79%1.14億 | 74.77%-1.46億 | -1,347.32%-5.8億 | -23.85%-4,010.3万 | -137.41%-3,237.9万 | --8,655.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.83%-1,876.7万 | 7.32%-1,807.5万 | -67.93%-1,950.3万 | -2,569.89%-1,161.4万 | -866.67%-43.5万 | -9.76%-4.5万 | ---4.1万 | ---- | 99.03%-9万 | -3.41%-930.8万 |
| 利息の受取額 | 364.71%7.9万 | -99.36%1.7万 | -93.07%267.5万 | 304.12%3,861万 | -6.02%955.4万 | -35.49%1,016.6万 | 963.36%1,575.9万 | -86.41%148.2万 | -99.35%1,090.2万 | 29,241.35%16.77億 |
| 支払済みの税金還付金 | -819.41%-9,298万 | 95.83%-1,011.3万 | -26.70%-2.43億 | 7.10%-1.91億 | -482.50%-2.06億 | 73.58%-3,538.3万 | 44.26%-1.34億 | -6,795.12%-2.4億 | -14.79%-348.5万 | 51.75%-303.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.19%-10.21億 | -257.77%-11.9億 | 168.42%7.54億 | -193.08%-11.02億 | -217.29%-3.76億 | -90.49%3.21億 | 276.89%33.72億 | -173.07%-19.06億 | 136.91%26.09億 | 8,031.88%11.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 136.72%4,602.9万 | 17.91%-1.25億 | -135.91%-1.53億 | 28,231.58%4.25億 | 100.66%150.1万 | -347.84%-2.27億 | -468.19%-5,060.3万 | 41.12%-890.6万 | -19.93%-1,512.5万 | ---1,261.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.95%-1,110万 | 43.08%-1,205.9万 | ---2,118.6万 | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | 71.17%-31.6万 | 41.83%-109.6万 |
| 事業取引の純額 | --5.22億 | --0 | ---- | ---- | ---3.18億 | ---- | ---- | ---1,800万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --4.33億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.45%135.8万 | ---3億 | ---- | -301.62%-1,504.3万 |
| その他の投資活動純額 | -214.19%-494.9万 | -87.57%433.4万 | 228.60%3,486.8万 | -1,396.30%-2,711.3万 | -3,524.00%-181.2万 | 75.00%-5万 | 79.19%-20万 | -1,271.95%-96.1万 | 4,200.00%8.2万 | -100.09%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 608.72%9.42億 | 6.96%-1.85億 | -198.83%-1.99億 | 141.83%2.01億 | 54.81%-4.81億 | -984.31%-10.65億 | 94.39%-9,820.7万 | -4,734.14%-17.5億 | 87.64%-3,619.3万 | -256.06%-2.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -445.59%-5.27億 | 377.51%1.53億 | -115.76%-5,497.4万 | 41,978.39%3.49億 | ---83.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.91%-1,432.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.01%-7.5万 | 1,235,069.14%10億 | 64.94%-8.1万 | 23.00%-23.1万 | 55.42%-30万 | -205.91%-67.3万 | -100.02%-22万 | 374.09%14.43億 | -17.81%3.04億 | 178.30%3.7億 |
| 配当金支払総額 | 97.29%-1万 | 42.34%-36.9万 | 99.76%-64万 | 50.06%-2.66億 | -100.31%-5.33億 | -0.52%-2.66億 | -10.87%-2.65億 | ---2.39億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.63%-4,712.9万 | -310.63%-6,793.4万 | -453.68%-1,654.4万 | -92.90%-298.8万 | ---154.9万 | ---- | ---- | -227.53%-1,655.1万 | --1,297.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.29%-5.77億 | 1,500.90%10.82億 | -203.38%-7,725.5万 | 113.85%7,473.1万 | -101.62%-5.4億 | -0.78%-2.68億 | -122.35%-2.66億 | 276.89%11.88億 | -11.16%3.15億 | 222.35%3.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.87%19.57億 | 26.83%22.46億 | -24.90%17.71億 | -36.67%23.58億 | -21.54%37.23億 | 173.07%47.45億 | -58.99%17.38億 | 213.99%42.38億 | 624.35%13.5億 | 8.26%1.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.19%-6.56億 | -161.24%-2.93億 | 157.85%4.78億 | 40.85%-8.26億 | -38.06%-13.97億 | -133.63%-10.12億 | 221.90%30.08億 | -185.44%-24.68億 | 148.29%28.88億 | 8,253.14%11.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.15%310.8万 | 227.37%379.7万 | -75.87%-298.1万 | -107.70%-169.5万 | 315.28%2,201.2万 | -1,176.53%-1,022.5万 | 97.52%-80.1万 | ---3,226.6万 | --0 | -60.00%11.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 2,433.90%2.41億 | 951,200.00%951.1万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.38%13.04億 | -12.87%19.57億 | 26.83%22.46億 | -24.90%17.71億 | -36.67%23.58億 | -21.54%37.23億 | 173.07%47.45億 | -58.99%17.38億 | 213.99%42.38億 | 624.35%13.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.98%-10.49億 | -373.04%-13.45億 | 132.88%4.93億 | -296.75%-14.98億 | -502.73%-3.78億 | -97.18%9,376.5万 | 273.37%33.22億 | -173.87%-19.16億 | 139.21%25.93億 | 6,975.22%10.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
