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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.32%33.17億 | 193.15%24.88億 | 4,814.34%8.49億 | -97.72%1,727万 | -11.44%7.56億 | 30.00%8.54億 | -10.04%6.57億 | -41.09%7.3億 | 29.22%12.39億 | 31.47%9.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.67%2,898.5万 | 71.19%4,242.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -95.83%200万 | -70.00%4,800万 | --1.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -112.18%-1,900万 | 1,074.15%1.56億 | -162.54%-1,601.4万 | 145.90%2,560.8万 | -162.04%-5,578.6万 | 165.65%8,992.6万 | 205.62%3,385.1万 | 106.23%1,107.6万 | -182.27%-1.78億 | 541.36%2.16億 |
| 運転資金の増減額 | -73.99%-18.53億 | -82.35%-10.65億 | -433.25%-5.84億 | 152.37%1.75億 | -19.50%-3.35億 | -71.99%-2.8億 | 23.01%-1.63億 | 46.38%-2.11億 | -132.97%-3.94億 | -19.75%-1.69億 |
| -売掛金増減額 | 15.83%-2.18億 | -123.20%-2.59億 | -424.19%-1.16億 | 65.67%-2,213.7万 | -624.74%-6,449.1万 | 138.05%1,229万 | -167.15%-3,229.8万 | 196.31%4,809.7万 | -83.58%-4,994.1万 | -40.20%-2,720.4万 |
| -在庫増減額 | -42.09%-15.26億 | -127.99%-10.74億 | -544.91%-4.71億 | 133.08%1.06億 | -4.60%-3.2億 | -111.44%-3.06億 | 45.26%-1.45億 | 13.48%-2.64億 | -42.51%-3.06億 | -33.05%-2.14億 |
| 利息の支払額 | -25.00%-1,500万 | 2.88%-1,200万 | -85.36%-1,235.6万 | -52.02%-666.6万 | -23.98%-438.5万 | 0.73%-353.7万 | -17.01%-356.3万 | 1.90%-304.5万 | 10.47%-310.4万 | 24.24%-346.7万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | -33.94%39.9万 | -6.79%60.4万 | 113.86%64.8万 | 1.68%30.3万 | 53.61%29.8万 | 6.01%19.4万 | 2.23%18.3万 | 46.72%17.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -186.39%-10.94億 | -300.01%-3.82億 | 65.95%-9,549.8万 | 20.03%-2.8億 | -44.82%-3.51億 | -37.74%-2.42億 | 63.24%-1.76億 | -6.25%-4.78億 | -28.01%-4.5億 | -29.91%-3.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.31%10億 | 102.65%17.64億 | 80.44%8.7億 | -24.43%4.82億 | -24.78%6.38億 | 7.33%8.49億 | 138.58%7.91億 | -46.01%3.31億 | -30.50%6.14億 | 63.88%8.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.37%-9.59億 | -35.37%-7.3億 | -142.65%-5.39億 | 32.83%-2.22億 | -5.69%-3.31億 | 12.39%-3.13億 | -11.66%-3.57億 | -0.95%-3.2億 | -40.71%-3.17億 | -25.26%-2.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -35.85%-7,200万 | 8.61%-5,300万 | 25.86%-5,799.6万 | -173.71%-7,822万 | -3.42%-2,857.8万 | -14.59%-2,763.3万 | -34.40%-2,411.4万 | -759.29%-1,794.2万 | 65.78%-208.8万 | -479.49%-610.2万 |
| 事業取引の純額 | ---5.03億 | --0 | 116.55%3,484.7万 | ---2.11億 | ---- | ---1.54億 | ---- | ---1.61億 | ---- | ---1.01億 |
| 投資商品取引の純額 | --3,800万 | --0 | --4,843万 | --0 | 57.06%-5,313万 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -21.18%-4.12億 | -55.78%-3.4億 | -189.91%-2.18億 | 53.97%-7,528.3万 | -54.62%-1.64億 | 22.34%-1.06億 | -4.88%-1.36億 | 30.51%-1.3億 | -25.09%-1.87億 | -38.99%-1.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.90%-19.08億 | -53.36%-11.23億 | -24.90%-7.32億 | -1.76%-5.86億 | 20.44%-5.76億 | -39.88%-7.24億 | 17.66%-5.18億 | -24.24%-6.29億 | -5.05%-5.06億 | -67.01%-4.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,016.98%9.72億 | -119.27%-1.06億 | -9.70%5.5億 | 5,790.68%6.09億 | -102.62%-1,070.5万 | 326.75%4.09億 | -122.67%-1.8億 | 472.25%7.96億 | 362.22%1.39億 | -265.00%-5,302.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.53%-1,000万 | 527.55%3.95億 | -20.58%-9,238.6万 | ---7,661.9万 | ---- | -230.47%-9,293.3万 | 199.12%7,123.2万 | 52.08%-7,186.1万 | -2,877.04%-1.5億 | 85.50%540万 |
| 配当金支払総額 | -144.21%-5.69億 | -29.86%-2.33億 | -58.42%-1.79億 | 41.19%-1.13億 | -6.27%-1.93億 | -2.31%-1.81億 | -3.79%-1.77億 | -5.32%-1.71億 | -190.84%-1.62億 | -18.36%-5,572.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,800万 | ---- | -210.12%-344.9万 | -68.70%313.2万 | 109.46%1,000.6万 | -47.17%477.7万 | 8.53%904.2万 | 556.74%833.1万 | 85.00%-182.4万 | -629.27%-1,215.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669.64%4.31億 | -79.62%5,600万 | -34.94%2.75億 | 318.55%4.22億 | -238.50%-1.93億 | 150.34%1.4億 | -149.38%-2.77億 | 421.13%5.61億 | -51.36%-1.75億 | -743.03%-1.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.26%30.65億 | 21.46%23.53億 | 19.69%19.37億 | 0.76%16.19億 | 20.27%16.06億 | -0.06%13.36億 | 24.63%13.37億 | -5.88%10.72億 | 33.52%11.39億 | 38.41%8.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.44%-4.77億 | 68.74%6.97億 | 29.65%4.13億 | 343.13%3.19億 | -149.61%-1.31億 | 6,407.95%2.64億 | -101.58%-418.7万 | 494.25%2.64億 | -123.43%-6,700.6万 | 20.78%2.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.43%1,700万 | 436.19%1,400万 | 2,485.15%261.1万 | 111.30%10.1万 | -113.36%-89.4万 | 99.02%669.3万 | 4,201.22%336.3万 | ---8.2万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | 99,900.00%100万 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 7,203,150.00%1.44億 | --2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.94%26.07億 | 30.26%30.65億 | 21.46%23.53億 | 19.69%19.37億 | 0.76%16.19億 | 20.27%16.06億 | -0.06%13.36億 | 24.63%13.37億 | -5.88%10.72億 | 33.52%11.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.16%-3,100万 | 259.06%9.81億 | 50.16%2.73億 | -34.77%1.82億 | -45.09%2.79億 | 24.13%5.08億 | 6,335.53%4.09億 | -102.23%-656.3万 | -54.79%2.95億 | 82.06%6.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
