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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.38%-2.88億 | -230.68%-2.48億 | 159.71%1.9億 | -135.80%-3.18億 | -2,954.80%-1.35億 | 100.65%471.7万 | -4.24%-7.27億 | -749.49%-6.98億 | 26.64%-8,213.3万 | -1.05%-1.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,975.70%-1.03億 | 86.30%-203.3万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -66.67%581.8万 | 50.00%1,745.5万 | --1,163.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -50.70%-1.8億 | 72.45%-1.19億 | -22,161.52%-4.33億 | -58.48%196.2万 | -47.27%472.5万 | -46.16%896万 | -23.20%1,664.3万 | -1.20%2,167万 | 14.25%2,193.4万 | 12.93%1,919.9万 |
| 運転資金の増減額 | 184.93%1.74億 | -256.04%-2.05億 | 21.73%1.31億 | 0.35%1.08億 | 153.49%1.08億 | -441.69%-2.01億 | -72.77%5,882.3万 | 682.84%2.16億 | -242.28%-3,706.6万 | 145.72%2,605.2万 |
| -売掛金増減額 | 548.90%4,032万 | -111.53%-898.2万 | 318.88%7,789.4万 | 296.91%1,859.6万 | -189.29%-944.4万 | -49.55%1,057.7万 | -39.53%2,096.6万 | -54.87%3,467.2万 | 198.72%7,682.5万 | -260.97%-7,782.4万 |
| -在庫増減額 | 257.68%1.47億 | -57.34%4,108.5万 | 53.82%9,630.2万 | -38.29%6,260.8万 | 196.78%1.01億 | -153.25%-1.05億 | 49.91%1.97億 | 876.45%1.31億 | -9.78%-1,691.2万 | -335.66%-1,540.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -4.90%-2,532.2万 | -822.32%-2,414万 | 737.59%334.2万 | -99.14%39.9万 | 194.22%4,649.4万 | -227.54%-4,934.4万 | 358.39%3,868.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 57.51%4,652.6万 | 135.73%2,953.9万 | -28.84%-8,266.3万 | -203.76%-6,415.8万 | --6,183.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 2.51%-929.5万 | -1,072.69%-953.4万 | 53.89%-81.3万 | 47.17%-176.3万 | 49.44%-333.7万 | 45.32%-660万 | 15.46%-1,207万 | 20.50%-1,427.7万 | -7.92%-1,795.9万 | -17.26%-1,664.1万 |
| 利息の受取額 | -28.57%5,000 | -98.90%7,000 | -46.28%63.6万 | -30.48%118.4万 | 204.11%170.3万 | -28.66%56万 | -12.09%78.5万 | -61.90%89.3万 | -15.23%234.4万 | -1.14%276.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.57%-2,524.5万 | -188.51%-5,813.4万 | 51.08%-2,015万 | -45.89%-4,119.2万 | -130.25%-2,823.5万 | 0.84%-1,226.3万 | 12.05%-1,236.7万 | 1.07%-1,406.2万 | -90.31%-1,421.4万 | 87.87%-746.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.17%-1.5億 | -659.25%-6.04億 | 37.89%-7,954.6万 | -385.04%-1.28億 | 124.85%4,493.2万 | 22.94%-1.81億 | -10.96%-2.35億 | -334.39%-2.11億 | -139.25%-4,867.5万 | 423.07%1.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.64%-102.7万 | 84.06%-504.4万 | -283.48%-3,164.5万 | 89.79%-825.2万 | -267.35%-8,082.1万 | 55.29%-2,200.1万 | 45.36%-4,920.5万 | 56.73%-9,004.9万 | -93.96%-2.08億 | 57.48%-1.07億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -50.79%-497.6万 | -40.43%-330万 | -172.31%-235万 | 80.13%-86.3万 | 72.95%-434.4万 | 81.71%-1,606.2万 | -244.16%-8,782万 | -486.46%-2,551.7万 | -3,246.92%-435.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 359.15%4.19億 | --9,135.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1,997万 | ---- | 58.93%-150万 | -106.02%-365.2万 | --6,067.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 126.44%6,118.5万 | -72.87%2,702万 | 986.98%9,961.1万 | -78.36%916.4万 | 69.69%4,235万 | -80.28%2,495.8万 | 57.78%1.27億 | 71.38%8,022.2万 | 7.84%4,680.9万 | -12.72%4,340.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.22%6,015.8万 | 108.45%4.36億 | 557.19%2.09億 | 522.91%3,186.2万 | 92.83%-753.4万 | -186.11%-1.05億 | 224.92%1.22億 | 47.74%-9,764.7万 | -173.74%-1.87億 | 66.34%-6,825.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.21%-3,601.3万 | -404.68%-5,391.6万 | 143.93%1,769.6万 | 69.39%-4,028万 | 45.54%-1.32億 | 36.51%-2.42億 | -34.75%-3.81億 | -174.06%-2.82億 | -175.36%-1.03億 | -73.38%1.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3.3万 | --0 | ---1.1万 | ---- | 1,088.45%10.86億 | --9,140.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.77%-9,000 | 99.72%-8.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.86%-3,827.3万 | -7,833.62%-5,617万 | 98.92%-70.8万 | 57.47%-6,578.7万 | -118.81%-1.55億 | 364.40%8.22億 | -77.54%-3.11億 | -68.99%-1.75億 | -192.00%-1.04億 | -75.00%1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.88%4.78億 | 22.56%7.01億 | -22.06%5.72億 | -13.77%7.34億 | 170.14%8.52億 | -57.33%3.15億 | -39.59%7.39億 | -21.71%12.23億 | 12.08%15.62億 | 17.69%13.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.74%-1.28億 | -273.18%-2.24億 | 179.72%1.29億 | -38.14%-1.62億 | -121.86%-1.17億 | 226.62%5.36億 | 12.52%-4.24億 | -42.78%-4.84億 | -301.37%-3.39億 | -19.62%1.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.80%3.5億 | -31.88%4.78億 | 22.56%7.01億 | -22.06%5.72億 | -13.77%7.34億 | 170.14%8.52億 | -57.33%3.15億 | -39.59%7.39億 | -21.71%12.23億 | 12.08%15.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.41%-1.51億 | -436.26%-6.14億 | 17.44%-1.14億 | -277.32%-1.39億 | 82.26%-3,675.2万 | 30.93%-2.07億 | 22.97%-3億 | -37.89%-3.89億 | -2,384.91%-2.82億 | 104.25%1,235.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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