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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.13%16.33億 | -5.21%22.72億 | 35.35%23.97億 | 20.64%17.71億 | 26.01%14.68億 | 3.83%11.65億 | 2.65%11.22億 | 340.73%10.93億 | 19.81%2.48億 | 153.49%2.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 368.57%9,400万 | -333.33%-3,500万 | 7.14%1,500万 |
| その他の非現金項目 | 1,630.00%1.53億 | 93.63%-1,000万 | -185.33%-1.57億 | 234.55%1.84億 | 57.14%5,500万 | -7.89%3,500万 | -9.52%3,800万 | -4.55%4,200万 | -10.20%4,400万 | -12.50%4,900万 |
| 運転資金の増減額 | 131.41%2.78億 | -323.44%-8.85億 | -770.83%-2.09億 | -105.63%-2,400万 | 152.92%4.26億 | 36.91%-8.05億 | -459.65%-12.76億 | 31.12%-2.28億 | -244.54%-3.31億 | 532.08%2.29億 |
| -売掛金増減額 | 94.08%-9,800万 | -270.47%-16.56億 | ---4.47億 | --0 | 72.20%-3.5億 | -23.55%-12.59億 | -53.00%-10.19億 | 31.20%-6.66億 | -100.00%-9.68億 | -44.91%-4.84億 |
| -在庫増減額 | -398.08%-2.59億 | -140.94%-5,200万 | 1,714.29%1.27億 | -94.93%700万 | -48.89%1.38億 | -4.59%2.7億 | 1,668.75%2.83億 | -97.32%1,600万 | 220.43%5.96億 | -4.62%1.86億 |
| -その他流動資産の変動 | -64.71%2.65億 | 1,402.00%7.51億 | 0.00%5,000万 | -59.68%5,000万 | 829.41%1.24億 | 60.47%-1,700万 | -714.29%-4,300万 | -97.03%700万 | 268.75%2.36億 | -72.05%6,400万 |
| 利息の支払額 | 40.00%-600万 | 23.08%-1,000万 | 31.58%-1,300万 | 38.71%-1,900万 | 11.43%-3,100万 | 5.41%-3,500万 | 19.57%-3,700万 | 8.00%-4,600万 | 9.09%-5,000万 | 15.38%-5,500万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.00%400万 | -28.57%500万 | -12.50%700万 | -20.00%800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 19.70%-5.34億 | 21.95%-6.65億 | -123.62%-8.52億 | 6.62%-3.81億 | 8.11%-4.08億 | 19.57%-4.44億 | -475.00%-5.52億 | 56.56%-9,600万 | -1,600.00%-2.21億 | 71.74%-1,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.84%18.31億 | -26.06%9.96億 | -30.82%13.47億 | 27.09%19.47億 | 1,815.00%15.32億 | 131.01%8,000万 | -130.60%-2.58億 | 1,505.00%8.43億 | -111.70%-6,000万 | 12,925.00%5.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.27%-2.91億 | 6.67%-2.38億 | -34.21%-2.55億 | -279.25%-1.9億 | 116.08%1.06億 | -85.63%-6.59億 | -61.36%-3.55億 | 13.73%-2.2億 | -65.58%-2.55億 | -234.78%-1.54億 |
| 無形資産取引の純額 | ---800万 | --0 | ---- | ---- | 98.65%-100万 | ---7,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2.06%-3.96億 | -0.52%-3.88億 | -38,700.00%-3.86億 | --100万 | ---- | ---1.45億 | ---- | ---- | ---- | -50.00%5,000万 |
| その他の投資活動純額 | -175.00%-1,500万 | 322.22%2,000万 | 91.59%-900万 | -141.80%-1.07億 | 383.02%2.56億 | -56.20%5,300万 | 152.08%1.21億 | -42.17%4,800万 | -79.85%8,300万 | 547.83%4.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.16%-7.1億 | 6.77%-6.06億 | -119.59%-6.5億 | -181.99%-2.96億 | 143.76%3.61億 | -252.56%-8.25億 | -36.05%-2.34億 | 0.00%-1.72億 | -155.84%-1.72億 | 910.53%3.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 9.40%-5.4億 | 1.16%-5.96億 | 59.58%-6.03億 | -24.85%-14.92億 | -215.01%-11.95億 | 1,891.38%10.39億 | 65.06%-5,800万 | -348.65%-1.66億 | 80.93%-3,700万 | -1,121.05%-1.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --5.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.82%1,800万 |
| 配当金支払総額 | -6.02%-2.29億 | -19.34%-2.16億 | -29.29%-1.81億 | -21.74%-1.4億 | -0.88%-1.15億 | -12.87%-1.14億 | 0.00%-1.01億 | 0.00%-1.01億 | -34.67%-1.01億 | 28.57%-7,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.51%-7.71億 | -279.53%-8.16億 | 86.83%-2.15億 | -24.49%-16.32億 | -242.04%-13.11億 | 676.88%9.23億 | 40.30%-1.6億 | -86.11%-2.68億 | 53.25%-1.44億 | -14.07%-3.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.60%10.66億 | 47.68%14.93億 | 1.81%10.11億 | 142.20%9.93億 | 76.72%4.1億 | -73.81%2.32億 | 83.06%8.86億 | -43.79%4.84億 | 147.41%8.61億 | -47.35%3.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.16%3.5億 | -188.38%-4.26億 | 2,436.84%4.82億 | -96.74%1,900万 | 226.97%5.82億 | 127.30%1.78億 | -261.79%-6.52億 | 207.18%4.03億 | -173.29%-3.76億 | 264.42%5.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.83%14.16億 | -28.60%10.66億 | 47.68%14.93億 | 1.81%10.11億 | 142.20%9.93億 | 76.72%4.1億 | -73.81%2.32億 | 83.06%8.86億 | -43.79%4.84億 | 147.41%8.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.11%15.32億 | -30.59%7.58億 | -37.85%10.92億 | 133.02%17.57億 | 215.47%7.54億 | -6.53%-6.53億 | -198.39%-6.13億 | 297.78%6.23億 | -187.74%-3.15億 | 818.00%3.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
