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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | --19.73億 | 27.28%5.3億 | --5.06億 | -16.64%4.53億 | ---- | -23.46%4.16億 | ---- | 98.64%5.43億 | ---- | -2.59%5.44億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.03%1,920.27万 | ---- | -92.76%1,920.35万 | ---- | --1,920.79万 |
| 受取手形と売掛金 | --8.15億 | 25.32%9.31億 | --8.69億 | 27.34%8.14億 | ---- | 41.53%7.43億 | ---- | 105.47%6.39億 | ---- | 63.76%5.25億 |
| -受取手形 | --2.41億 | -31.15%1.8億 | --1.89億 | -16.48%1.99億 | ---- | 50.26%2.62億 | ---- | 276.99%2.38億 | ---- | 100.57%1.74億 |
| -売掛金 | --5.73億 | 56.11%7.51億 | --6.81億 | 53.29%6.16億 | ---- | 37.19%4.81億 | ---- | 61.86%4.02億 | ---- | 50.05%3.5億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | --935.31万 | -5.67%470.95万 | --662.79万 | -9.66%693.77万 | ---- | 5.12%499.25万 | ---- | -38.35%767.99万 | ---- | 51.85%474.93万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | --662.79万 | -9.66%693.77万 | ---- | 5.12%499.25万 | ---- | -38.35%767.99万 | ---- | 51.85%474.93万 |
| 前払資産 | --6,570.17万 | 301.60%3,185.12万 | --3,729.1万 | 440.77%3,478.3万 | ---- | 43.18%793.11万 | ---- | -20.15%643.21万 | ---- | 104.71%553.91万 |
| 棚卸資産 | --13.36億 | 52.49%12.64億 | --10.72億 | 4.03%8.33億 | ---- | 67.89%8.29億 | ---- | 146.47%8億 | ---- | 162.24%4.94億 |
| 債券融資 | --2億 | 69.49%2.23億 | --2.42億 | 5,267.47%2.35億 | ---- | 226.71%1.32億 | ---- | -94.87%438.26万 | ---- | -18.88%4,028.11万 |
| その他流動資產 | --1,745.72万 | 7.06%4,069.58万 | --3,405.97万 | -24.54%3,128.46万 | ---- | 109.58%3,801.27万 | ---- | -9.35%4,145.93万 | ---- | 209.36%1,813.79万 |
| 流動資產合計 | --44.16億 | 38.15%30.25億 | --27.67億 | 16.77%24.08億 | ---- | 32.69%21.9億 | ---- | 55.46%20.62億 | ---- | 46.25%16.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | --3.13億 | 132.75%2.78億 | --2.99億 | 196.88%3.13億 | ---- | 13.44%1.2億 | ---- | 602.67%1.05億 | ---- | --1.05億 |
| 投資不動産 | --1,010.21万 | -4.07%1,021.04万 | --1,031.88万 | -3.99%1,042.71万 | ---- | -3.91%1,064.37万 | ---- | 104.68%1,086.04万 | ---- | --1,107.7万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | --3.94億 | 286.41%3.9億 | ---- | 17.23%1.18億 | ---- | 170.94%1.01億 | ---- | 140.69%1.01億 |
| 建設中 | ---- | ---- | --2.79億 | -19.78%2.49億 | ---- | 98.68%4.51億 | ---- | 263.97%3.11億 | ---- | 599.82%2.27億 |
| 無形資産 | --3,607.94万 | 5.12%3,670.6万 | --3,765.88万 | 0.58%3,424.78万 | ---- | 7.38%3,491.89万 | ---- | 1.59%3,405.14万 | ---- | -2.70%3,251.81万 |
| のれん | --1,975.6万 | 0.00%1,975.6万 | --1,975.6万 | 0.00%1,975.6万 | ---- | 0.00%1,975.6万 | ---- | --1,975.6万 | ---- | --1,975.6万 |
| 長期前払費用 | --973.87万 | 72.90%1,066.41万 | --779.85万 | 332.30%780.22万 | ---- | 130.88%616.77万 | ---- | -49.01%180.48万 | ---- | -40.43%267.14万 |
| 繰延税金資産 | --1,794.77万 | 4.71%1,910.07万 | --1,867.47万 | 106.33%1,932.47万 | ---- | 87.36%1,824.11万 | ---- | 44.83%936.59万 | ---- | 60.28%973.56万 |
| 使用権資産 | --3,460.01万 | -2.44%3,808.01万 | --3,693.7万 | -23.04%3,702.12万 | ---- | 226.42%3,903.08万 | ---- | 208.93%4,810.39万 | ---- | --1,195.72万 |
| 他の非流動資産 | --2,053.8万 | 87.06%1,876.1万 | --1,858.69万 | 196.64%2,953.17万 | ---- | 301.27%1,002.92万 | ---- | -28.50%995.54万 | ---- | -94.34%249.93万 |
| 非流動資産合計 | --11.88億 | 38.98%11.49億 | --11.22億 | 70.51%11.1億 | ---- | 58.09%8.27億 | ---- | 201.46%6.51億 | ---- | 222.10%5.23億 |
| 資産合計 | 70.50%56.04億 | 38.37%41.74億 | 37.46%38.89億 | 29.67%35.18億 | 40.53%32.87億 | 38.80%30.17億 | --28.29億 | 75.91%27.13億 | --23.39億 | 68.37%21.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --8,663.38万 | -42.06%5,254.37万 | --6,614.96万 | 3.09%1.03億 | ---- | 50.99%9,068.81万 | ---- | --1億 | ---- | --6,006.25万 |
| 支払手形と買掛金 | --5.9億 | 39.23%7.78億 | --6.76億 | -30.70%4.46億 | ---- | 22.23%5.59億 | ---- | 95.32%6.44億 | ---- | 114.20%4.57億 |
| -支払手形 | --2.18億 | -30.82%1.91億 | --1.81億 | -76.04%5,323.69万 | ---- | 44.25%2.76億 | ---- | 96.73%2.22億 | ---- | 449.08%1.91億 |
| -買掛金勘定 | --3.71億 | 107.43%5.87億 | --4.95億 | -6.81%3.93億 | ---- | 6.42%2.83億 | ---- | 94.58%4.22億 | ---- | 48.95%2.66億 |
| 契約負債 | --3,819.48万 | 65.70%4,109.01万 | --2,831.94万 | -5.52%3,023.77万 | ---- | -17.28%2,479.74万 | ---- | 47.02%3,200.59万 | ---- | 57.81%2,997.69万 |
| 未払給料 | --1.81億 | 36.86%2.42億 | --1.61億 | 25.45%1.3億 | ---- | 40.42%1.77億 | ---- | 40.22%1.03億 | ---- | 59.24%1.26億 |
| 支払うべき税金 | --6,368.44万 | 571.78%7,369.27万 | --7,498.56万 | 431.50%5,408.24万 | ---- | -6.44%1,096.98万 | ---- | -34.86%1,017.54万 | ---- | -34.74%1,172.45万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | --3,361.05万 | 56.62%1,763.97万 | --1,228.97万 | 27.00%1,338.52万 | ---- | -8.39%1,126.27万 | ---- | 525.69%1,053.92万 | ---- | 194.67%1,229.47万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --1,228.97万 | 27.00%1,338.52万 | ---- | -8.39%1,126.27万 | ---- | 525.69%1,053.92万 | ---- | 194.67%1,229.47万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --2.11億 | 145.25%1.46億 | --8,168.7万 | 64.70%8,103.06万 | ---- | 75.56%5,942.4万 | ---- | 453.58%4,920万 | ---- | --3,384.87万 |
| 他の流動負債 | --1.1億 | -43.81%1.15億 | --1.29億 | -40.50%1.25億 | ---- | 75.68%2.05億 | ---- | 413.89%2.1億 | ---- | 102.93%1.17億 |
| 流動負債合計 | --13.15億 | 28.81%14.66億 | --12.29億 | -15.22%9.83億 | ---- | 34.24%11.38億 | ---- | 135.52%11.59億 | ---- | 116.71%8.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --4.58億 | 71.73%4.77億 | --5.99億 | 235.91%6.01億 | ---- | 132.55%2.78億 | ---- | 604.33%1.79億 | ---- | --1.2億 |
| 現行支給額 | --1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 | 0.00%1,000万 | ---- | 0.00%1,000万 | ---- | 0.00%1,000万 | ---- | 0.00%1,000万 |
| 流動性繰延税金負債 | --2,536.02万 | 9.27%2,983.69万 | --3,218.71万 | 112.53%4,067万 | ---- | 30.43%2,730.5万 | ---- | 1,731.72%1,913.62万 | ---- | 1,819.13%2,093.43万 |
| 長期繰延収益 | --1,061.09万 | 89.05%1,067.36万 | --856.34万 | 101.56%861.94万 | ---- | 47.76%564.6万 | ---- | 117.65%427.62万 | ---- | 138.11%382.11万 |
| リース負債 | --2,415.32万 | -8.49%2,880.06万 | --2,973.25万 | -16.93%3,026.8万 | ---- | 1,071.86%3,147.39万 | ---- | 212.79%3,643.77万 | ---- | --268.58万 |
| 非流動負債合計 | --5.28億 | 57.96%5.57億 | --6.79億 | 177.59%6.9億 | ---- | 124.49%3.52億 | ---- | 396.92%2.49億 | ---- | 1,136.19%1.57億 |
| 負債合計 | 19.57%18.42億 | 35.70%20.22億 | 38.45%19.08億 | 18.85%16.73億 | 38.06%15.41億 | 48.33%14.9億 | --13.78億 | 159.65%14.08億 | --11.16億 | 148.75%10.05億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | --5,136万 | 0.00%3,852万 | --3,852万 | 0.00%3,852万 | ---- | 0.00%3,852万 | ---- | 0.00%3,852万 | ---- | 0.00%3,852万 |
| 追加払込資本金 | --20.83億 | -0.00%5.91億 | --5.91億 | 3.34%5.91億 | ---- | 6.92%5.91億 | ---- | 7.19%5.72億 | ---- | 7.21%5.53億 |
| 剰余積立金 | --3,361.87万 | 0.00%1,926万 | --1,926万 | 0.00%1,926万 | ---- | 0.00%1,926万 | ---- | 25.03%1,926万 | ---- | 25.03%1,926万 |
| 未分配利益 | --15.49億 | 72.86%14.4億 | --12.52億 | 66.80%10.69億 | ---- | 58.71%8.33億 | ---- | 55.40%6.41億 | ---- | 65.47%5.25億 |
| その他の包括利益 | --4,530.44万 | 41.85%6,264.63万 | --7,998.13万 | 268.01%1.27億 | ---- | 33.74%4,416.22万 | ---- | 196,305.33%3,445.45万 | ---- | 103,600.86%3,302.21万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | --37.62億 | 40.98%21.52億 | --19.81億 | 41.33%18.45億 | ---- | 30.60%15.26億 | ---- | 30.51%13.05億 | ---- | 31.77%11.69億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 115.44%37.62億 | 40.98%21.52億 | 36.51%19.81億 | 41.33%18.45億 | 42.79%17.46億 | 30.60%15.26億 | --14.51億 | 30.51%13.05億 | --12.23億 | 31.77%11.69億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 70.50%56.04億 | 38.37%41.74億 | 37.46%38.89億 | 29.67%35.18億 | 40.53%32.87億 | 38.80%30.17億 | --28.29億 | 75.91%27.13億 | --23.39億 | 68.37%21.73億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
