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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 229.05%10.68億 | 294.82%11.91億 | --11.67億 | 49.54%3.79億 | --3.25億 | 87.16%3.02億 | ---- | --2.53億 | ---- | 18.12%1.61億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | 1,732.68%150.88万 | ---- | ---- | --20.4万 | -98.21%8.23万 | ---- | ---- | ---- | -50.53%459.76万 |
| 受取手形と売掛金 | 5.80%2.63億 | -5.68%2.62億 | --2.98億 | 1.84%2.74億 | --2.48億 | -12.72%2.78億 | ---- | --2.69億 | ---- | -4.42%3.18億 |
| -受取手形 | -78.62%199.33万 | -54.17%429.49万 | --624.67万 | 254.22%498.93万 | --932.46万 | 846.56%937.1万 | ---- | --140.85万 | ---- | 357.73%99万 |
| -売掛金 | 9.10%2.61億 | -3.98%2.58億 | --2.91億 | 0.51%2.69億 | --2.39億 | -15.40%2.68億 | ---- | --2.67億 | ---- | -4.66%3.17億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -51.48%221.83万 | 49.34%670.6万 | --449.5万 | 10.25%398.5万 | --457.22万 | -2.84%449.03万 | ---- | --361.45万 | ---- | -43.20%462.17万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 10.25%398.5万 | --457.22万 | -2.84%449.03万 | ---- | --361.45万 | ---- | -43.20%462.17万 |
| 契約資産 | --9.36万 | --55.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払資産 | 145.24%566.73万 | 7.73%194.59万 | --409.23万 | -3.44%310.12万 | --231.09万 | -18.04%180.63万 | ---- | --321.18万 | ---- | -38.20%220.39万 |
| 棚卸資産 | -4.96%8,236.53万 | -11.62%8,226.41万 | --8,315.63万 | -26.34%8,329.84万 | --8,666.59万 | -33.44%9,308.37万 | ---- | --1.13億 | ---- | 8.53%1.4億 |
| 債券融資 | 25.02%1,077.03万 | 38.84%440.92万 | --1,170.19万 | 242.14%1,335.48万 | --861.46万 | 77.20%317.57万 | ---- | --390.33万 | ---- | --179.21万 |
| その他流動資產 | 1,022.28%1.35億 | -72.26%326.63万 | --3,855.86万 | 29.09%1,327.06万 | --1,207.27万 | 2.01%1,177.64万 | ---- | --1,028.05万 | ---- | 36.72%1,154.38万 |
| 流動資產合計 | 128.06%15.67億 | 123.93%15.54億 | 125.72%16.06億 | 17.27%7.7億 | 8.50%6.87億 | 7.74%6.94億 | --7.12億 | --6.56億 | -1.10%6.33億 | 2.60%6.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | -13.53%630.33万 | -13.08%654.98万 | --679.63万 | -12.28%704.28万 | --728.93万 | -11.57%753.58万 | ---- | --802.88万 | ---- | -10.37%852.19万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -6.21%1.33億 | --1.34億 | -10.02%1.38億 | ---- | --1.42億 | ---- | 6.06%1.53億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 14.83%390.37万 | --639.08万 | 38.66%474.62万 | ---- | --339.97万 | ---- | -60.24%342.29万 |
| 無形資産 | 28.82%1,470.39万 | 34.26%1,489.43万 | --1,281.38万 | 23.20%1,181.31万 | --1,141.43万 | 13.40%1,109.35万 | ---- | --958.84万 | ---- | -1.22%978.28万 |
| 長期前払費用 | 38.72%362.47万 | 360.64%389.91万 | --371.43万 | 462.28%398.64万 | --261.31万 | -14.25%84.64万 | ---- | --70.9万 | ---- | -3.15%98.72万 |
| 繰延税金資産 | -5.59%559.43万 | -16.68%550.75万 | --719.14万 | -9.62%793.17万 | --592.59万 | -9.60%661.04万 | ---- | --877.62万 | ---- | 3.63%731.27万 |
| 使用権資産 | 37.38%571.83万 | 23.44%655.13万 | --299.71万 | -58.06%306.85万 | --416.24万 | -43.66%530.72万 | ---- | --731.65万 | ---- | 34.06%941.99万 |
| 他の非流動資産 | 158.27%5,364.59万 | 122.56%5,021.56万 | --333.6万 | 207.90%85.42万 | --2,077.11万 | 653.69%2,256.25万 | ---- | --27.74万 | ---- | -4.65%299.36万 |
| 非流動資産合計 | 12.86%2.18億 | 12.44%2.21億 | -7.17%1.68億 | -4.62%1.72億 | 1.96%1.93億 | 0.47%1.96億 | --1.81億 | --1.8億 | -5.30%1.89億 | 2.59%1.96億 |
| 資産合計 | 102.82%17.85億 | 99.34%17.75億 | 98.73%17.74億 | 12.55%9.42億 | 6.99%8.8億 | 6.05%8.91億 | --8.93億 | --8.37億 | -2.10%8.23億 | 2.60%8.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -90.20%71.32万 | -74.87%202.2万 | ---- | 3,797.04%2,006.21万 | --727.72万 | --804.53万 | ---- | --51.48万 | ---- | ---- |
| 取引性金融負債 | 1,516.13%276.71万 | ---- | --609.27万 | 45.12%1,010.25万 | --17.12万 | --66.65万 | ---- | --696.17万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 4.48%1.72億 | 1.64%1.79億 | --1.9億 | 4.22%1.77億 | --1.65億 | -21.72%1.76億 | ---- | --1.69億 | ---- | -8.07%2.25億 |
| -買掛金勘定 | 4.48%1.72億 | 1.64%1.79億 | --1.9億 | 4.22%1.77億 | --1.65億 | -21.72%1.76億 | ---- | --1.69億 | ---- | -8.07%2.25億 |
| 契約負債 | -2.25%109.74万 | -31.80%68.59万 | --134.76万 | -8.57%115.28万 | --112.27万 | -73.92%100.57万 | ---- | --126.09万 | ---- | -0.91%385.6万 |
| 前払い | ---- | ---- | --16.91万 | -53.64%6.23万 | ---- | ---- | ---- | --13.45万 | ---- | 17.12%3.96万 |
| 未払給料 | 30.89%1,301.28万 | -12.13%1,755.58万 | --1,736.89万 | -12.31%1,485.47万 | --994.18万 | -1.58%1,997.99万 | ---- | --1,693.91万 | ---- | -8.37%2,030.12万 |
| 支払うべき税金 | 7.22%785.77万 | -42.65%508.33万 | --1,094.46万 | -33.29%846.52万 | --732.89万 | 14.81%886.37万 | ---- | --1,269.03万 | ---- | 57.38%772.01万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -3.73%533.47万 | -36.62%564.15万 | --727.03万 | -10.01%632.95万 | --554.13万 | 4.52%890.07万 | ---- | --703.35万 | ---- | -56.43%851.58万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -10.01%632.95万 | --554.13万 | 4.52%890.07万 | ---- | --703.35万 | ---- | -56.43%851.58万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1.43%303.02万 | -2.19%367.55万 | --234.54万 | -48.22%214.35万 | --298.76万 | -15.91%375.76万 | ---- | --414万 | ---- | 71.10%446.83万 |
| 他の流動負債 | ---- | -64.51%2.57万 | --1.6万 | 18.90%7.45万 | --10.61万 | -92.81%7.23万 | ---- | --6.26万 | ---- | 1,410.96%100.64万 |
| 流動負債合計 | 3.37%2.06億 | -6.03%2.14億 | -5.63%2.35億 | 9.43%2.4億 | -13.87%1.99億 | -16.05%2.27億 | --2.49億 | --2.19億 | -20.94%2.32億 | -9.08%2.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | 134.73%268.34万 | 80.95%288.02万 | --80.04万 | -70.78%95.54万 | --114.32万 | -68.54%159.17万 | ---- | --327万 | ---- | 14.61%506.01万 |
| 非流動負債合計 | 131.34%268.34万 | 80.95%288.02万 | -65.59%80.04万 | -70.78%95.54万 | -72.22%115.99万 | -68.54%159.17万 | --232.6万 | --327万 | -26.31%417.49万 | 14.61%506.01万 |
| 負債合計 | 4.11%2.09億 | -5.43%2.17億 | -6.18%2.36億 | 8.25%2.41億 | -14.91%2.01億 | -17.01%2.29億 | --2.51億 | --2.22億 | -21.05%2.36億 | -8.73%2.76億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 33.81%1.7億 | 33.81%1.7億 | --1.7億 | 0.00%1.27億 | --1.27億 | 0.00%1.27億 | ---- | --1.27億 | ---- | 0.00%1.27億 |
| 追加払込資本金 | 1,824.32%8.24億 | 1,824.32%8.24億 | --8.22億 | 0.00%4,281.46万 | --4,281.46万 | 0.00%4,281.46万 | ---- | --4,281.46万 | ---- | 0.00%4,281.46万 |
| 剰余積立金 | 10.41%6,744.1万 | 10.41%6,744.1万 | --6,108.36万 | 10.84%6,108.36万 | --6,108.36万 | 10.84%6,108.36万 | ---- | --5,510.8万 | ---- | 17.58%5,510.8万 |
| 未分配利益 | 14.52%5.16億 | 15.31%4.99億 | --4.86億 | 20.23%4.7億 | --4.51億 | 26.46%4.32億 | ---- | --3.91億 | ---- | 13.07%3.42億 |
| その他の包括利益 | 32.52%-148.07万 | 20.54%-153.36万 | ---105.52万 | 63.14%-89.63万 | ---219.43万 | 39.33%-193万 | ---- | ---243.17万 | ---- | -3.39%-318.12万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 131.96%15.76億 | 135.59%15.59億 | --15.39億 | 14.11%7.01億 | --6.79億 | 17.32%6.62億 | ---- | --6.14億 | ---- | 9.23%5.64億 |
| 資本合計 | 131.96%15.76億 | 135.59%15.59億 | 139.84%15.39億 | 14.11%7.01億 | 15.79%6.79億 | 17.32%6.62億 | --6.42億 | --6.14億 | 8.35%5.87億 | 9.23%5.64億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 102.82%17.85億 | 99.34%17.75億 | 149.38%17.74億 | 12.55%9.42億 | 6.99%8.8億 | 6.05%8.91億 | --7.12億 | --8.37億 | -2.10%8.23億 | 2.60%8.4億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
