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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -8.60%7.54億 | -13.29%11.49億 | 105.57%6.18億 | 97.75%6.32億 | --8.25億 | 86.23%13.25億 | --3.01億 | -40.62%3.2億 | ---- | -0.57%7.12億 |
| 受取手形と売掛金 | 6.05%4.63億 | 8.53%5.36億 | 10.15%6.67億 | 22.76%6.2億 | --4.36億 | 10.06%4.94億 | --6.06億 | 27.22%5.05億 | ---- | 15.26%4.48億 |
| -受取手形 | 347.55%4,788.93万 | 9.91%5,232.6万 | -87.04%778.4万 | -60.58%1,644.41万 | --1,070.03万 | -9.51%4,760.76万 | --6,007.85万 | 55.52%4,171.72万 | ---- | -46.02%5,261.08万 |
| -売掛金 | -2.54%4.15億 | 8.38%4.83億 | 20.86%6.59億 | 30.27%6.03億 | --4.25億 | 12.66%4.46億 | --5.45億 | 25.17%4.63億 | ---- | 35.74%3.96億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -14.89%4,263.11万 | -4.59%5,507.8万 | 2.43%6,424.88万 | 7.06%6,095.23万 | --5,008.98万 | 22.72%5,772.93万 | --6,272.68万 | 10.46%5,693.09万 | ---- | 11.17%4,704.3万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 7.06%6,095.23万 | ---- | 22.72%5,772.93万 | ---- | 10.46%5,693.09万 | ---- | 11.17%4,704.3万 |
| 契約資産 | 6.89%10.33億 | 4.44%9.66億 | 23.44%9.7億 | 20.40%9.43億 | --9.66億 | 29.29%9.25億 | --7.86億 | -8.26%7.83億 | ---- | -9.54%7.15億 |
| 前払資産 | 13.39%2.4億 | 21.18%3.13億 | 40.76%2.26億 | 3.47%1.83億 | --2.11億 | 208.48%2.58億 | --1.61億 | 86.69%1.77億 | ---- | 76.40%8,360.75万 |
| 棚卸資産 | 18.44%14.5億 | 27.53%13.14億 | -4.94%13.63億 | 3.67%12.92億 | --12.24億 | 27.28%10.3億 | --14.33億 | 8.37%12.46億 | ---- | 4.13%8.09億 |
| 債券融資 | -27.53%2,358.85万 | 211.88%5,734.98万 | 753.29%3,210.27万 | 270.13%3,611.25万 | --3,255.04万 | 302.03%1,838.83万 | --376.22万 | -43.58%975.67万 | ---- | -21.07%457.39万 |
| その他流動資產 | 5.94%4,257.72万 | -14.50%2,859.97万 | 4.18%5,115.58万 | -19.19%3,942.26万 | --4,018.82万 | -14.58%3,345.17万 | --4,910.56万 | 204.27%4,878.21万 | ---- | -20.52%3,915.93万 |
| 流動資產合計 | 6.92%40.48億 | 6.68%44.18億 | 17.34%39.91億 | 20.98%38.06億 | --37.86億 | 44.84%41.41億 | --34.01億 | 0.89%31.46億 | ---- | 1.48%28.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 2.84%811.32万 | -0.17%807.87万 | 4.03%810.77万 | 2.81%821.9万 | --788.9万 | 1.30%809.28万 | --779.38万 | 13.94%799.41万 | ---- | 14.69%798.88万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -1.25%2.84億 | ---- | -1.40%2.88億 | ---- | -1.79%2.88億 | ---- | -1.80%2.92億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | --63.35万 | ---- | --41.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.53%7,463.6万 | -2.89%7,523.84万 | -3.28%7,575万 | -3.18%7,670.39万 | --7,657.58万 | -4.53%7,747.88万 | --7,831.63万 | -3.17%7,921.97万 | ---- | -1.94%8,115.83万 |
| 繰延税金資産 | 8.70%3,701.95万 | 5.16%3,635.92万 | 23.31%3,625.98万 | 21.15%3,783.81万 | --3,405.62万 | 19.70%3,457.5万 | --2,940.62万 | 9.04%3,123.21万 | ---- | -0.51%2,888.39万 |
| 使用権資産 | -12.47%3,113.64万 | -17.92%3,092.95万 | -21.69%3,277.78万 | -19.88%3,694.96万 | --3,557.07万 | -19.10%3,768.04万 | --4,185.48万 | -13.63%4,611.6万 | ---- | -22.36%4,657.79万 |
| 非流動資産合計 | -2.40%4.31億 | -2.88%4.33億 | -2.40%4.36億 | -1.72%4.45億 | --4.41億 | -2.29%4.46億 | --4.46億 | -2.59%4.53億 | ---- | -4.11%4.56億 |
| 資産合計 | 5.95%44.79億 | 5.75%48.51億 | 15.05%44.27億 | 18.13%42.51億 | 32.22%42.28億 | 38.35%45.87億 | --38.48億 | 0.43%35.99億 | --31.97億 | 0.67%33.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | --0 | -82.39%1億 | --3.1億 | 0.67%3.1億 | --6.03億 | 95.84%5.68億 | ---- | -12.35%3.08億 |
| 支払手形と買掛金 | 16.47%12.26億 | 12.86%14.18億 | 0.78%12.22億 | 1.05%11.53億 | --10.52億 | 12.77%12.56億 | --12.13億 | -22.33%11.41億 | ---- | -8.26%11.14億 |
| -支払手形 | 19.01%5.41億 | 18.51%6.48億 | 17.63%6.11億 | 2.73%4.45億 | --4.54億 | 0.96%5.47億 | --5.19億 | -17.18%4.33億 | ---- | 24.09%5.42億 |
| -買掛金勘定 | 14.53%6.85億 | 8.51%7.7億 | -11.83%6.11億 | 0.03%7.09億 | --5.98億 | 23.97%7.09億 | --6.93億 | -25.18%7.09億 | ---- | -26.43%5.72億 |
| 契約負債 | -11.35%7.37億 | -1.43%8.61億 | -4.59%7.55億 | 9.84%7.62億 | --8.31億 | 28.75%8.73億 | --7.92億 | 3.05%6.94億 | ---- | 28.59%6.78億 |
| 未払給料 | -3.81%148.39万 | -17.99%4,438.22万 | -90.91%103.2万 | -87.21%137.86万 | --154.26万 | -4.17%5,411.85万 | --1,134.7万 | -76.38%1,077.78万 | ---- | -30.87%5,647.64万 |
| 支払うべき税金 | -56.63%387.78万 | -84.37%654.08万 | 4.99%1,076.33万 | -66.20%189.7万 | --894.1万 | 640.13%4,183.69万 | --1,025.17万 | -9.86%561.3万 | ---- | 64.40%565.26万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -16.70%2,784.47万 | 4.01%3,404.9万 | -0.32%3,927.51万 | -2.22%3,621.31万 | --3,342.85万 | 3.66%3,273.73万 | --3,940.13万 | -5.96%3,703.44万 | ---- | 11.29%3,158.23万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -2.22%3,621.31万 | ---- | 3.66%3,273.73万 | ---- | -5.96%3,703.44万 | ---- | 11.29%3,158.23万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -13.15%2,057.69万 | -20.51%1,829.35万 | -10.20%2,211.91万 | 2.73%2,572.02万 | --2,369.25万 | 4.43%2,301.46万 | --2,463.21万 | 11.79%2,503.71万 | ---- | 11.65%2,203.87万 |
| 他の流動負債 | -16.49%7,736.33万 | -27.32%9,038.03万 | -26.10%8,102.4万 | -6.28%7,917.17万 | --9,263.88万 | 16.23%1.24億 | --1.1億 | -11.00%8,447.28万 | ---- | 46.58%1.07億 |
| 流動負債合計 | -11.06%20.94億 | -8.97%24.73億 | -23.95%21.32億 | -15.84%21.6億 | --23.54億 | 16.90%27.16億 | --28.03億 | -2.85%25.66億 | ---- | 1.02%23.23億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --4.5億 | --4.5億 | --4億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | -4.44%5,175.7万 | -4.66%5,356万 | -12.83%5,110.5万 | -11.45%5,367万 | --5,416万 | -11.50%5,618万 | --5,863万 | -5.40%6,061万 | ---- | -6.29%6,348万 |
| 流動性繰延税金負債 | -12.47%467.05万 | -17.92%463.94万 | --491.67万 | --554.24万 | --533.56万 | --565.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | 83.68%323.82万 | --528.86万 | --176.29万 | --176.29万 | --176.29万 | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | 2.95%1,977.89万 | -15.80%1,789.54万 | -28.19%1,934.59万 | -10.21%2,704.7万 | --1,921.12万 | -34.27%2,125.22万 | --2,693.94万 | -35.25%3,012.11万 | ---- | -33.95%3,233.35万 |
| 非流動負債合計 | 553.92%5.26億 | 520.05%5.26億 | 448.24%4.79億 | 221.33%2.92億 | --8,046.97万 | -11.45%8,484.71万 | --8,733.23万 | -17.96%9,073.11万 | ---- | -17.89%9,581.35万 |
| 負債合計 | 7.61%26.2億 | 7.06%29.99億 | -9.68%26.1億 | -7.74%24.51億 | --24.34億 | 15.78%28.01億 | --28.9億 | -3.45%26.57億 | ---- | 0.11%24.19億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.4億 | 0.00%2.4億 | 33.33%2.4億 | 33.33%2.4億 | --2.4億 | 33.33%2.4億 | --1.8億 | 0.00%1.8億 | ---- | 0.00%1.8億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%12.31億 | 0.00%12.31億 | 139.27%12.31億 | 139.27%12.31億 | --12.31億 | 139.27%12.31億 | --5.15億 | 0.00%5.15億 | ---- | 0.00%5.15億 |
| 剰余積立金 | 7.64%2,322.89万 | 7.64%2,322.89万 | 20.98%2,157.97万 | 20.98%2,157.97万 | --2,157.97万 | 20.98%2,157.97万 | --1,783.77万 | 17.72%1,783.77万 | ---- | 17.72%1,783.77万 |
| 未分配利益 | 23.72%3.45億 | 24.09%3.38億 | 32.89%3.02億 | 34.08%2.86億 | --2.79億 | 60.77%2.73億 | --2.27億 | 98.13%2.13億 | ---- | 9.09%1.7億 |
| その他の包括利益 | -12.03%-688.7万 | -12.03%-688.7万 | 24.76%-614.75万 | 24.76%-614.75万 | ---614.75万 | 24.84%-614.75万 | ---817.05万 | -31.45%-817.05万 | ---- | -31.23%-817.9万 |
| 特別備蓄 | -3.55%2,660.79万 | -1.56%2,638.47万 | 7.05%2,794.01万 | 12.43%2,795.77万 | --2,758.77万 | 19.74%2,680.29万 | --2,609.97万 | 21.34%2,486.6万 | ---- | 24.86%2,238.34万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.69%18.59億 | 3.71%18.52億 | 89.69%18.17億 | 91.08%18億 | --17.93億 | 99.29%17.86億 | --9.58億 | 13.30%9.42億 | ---- | 2.20%8.96億 |
| 資本合計 | 3.69%18.59億 | 3.71%18.52億 | 89.69%18.17億 | 91.08%18億 | 94.61%17.93億 | 99.29%17.86億 | --9.58億 | 13.30%9.42億 | --9.21億 | 2.20%8.96億 |
| 負債と資本の調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.76億 | ---- |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 5.95%44.79億 | 5.75%48.51億 | 15.05%44.27億 | 18.13%42.51億 | 32.22%42.28億 | 38.35%45.87億 | --38.48億 | 0.43%35.99億 | --31.97億 | 0.67%33.15億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
