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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -25.61%17.87億 | -21.85%22.98億 | --18.59億 | 18.92%16.14億 | --24.03億 | 128.28%29.41億 | ---- | 47.82%13.57億 | 86.44%12.88億 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 67.52%13.79億 | 96.55%13.52億 | --13.71億 | 87.99%14.78億 | --8.23億 | -16.14%6.88億 | ---- | 14.35%7.86億 | -5.11%8.2億 | ---- |
| -受取手形 | 1,058.54%5,861.62万 | 83.91%5,031.43万 | --564.13万 | -81.33%517.07万 | --505.95万 | -79.78%2,735.81万 | ---- | -73.22%2,769.26万 | -23.18%1.35億 | ---- |
| -売掛金 | 61.39%13.2億 | 97.07%13.02億 | --13.66億 | 94.17%14.73億 | --8.18億 | -3.57%6.61億 | ---- | 29.86%7.58億 | -0.49%6.85億 | ---- |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -5.32%7,388.13万 | 6.56%5,582.4万 | --7,958.81万 | 58.04%7,339.56万 | --7,803万 | 44.50%5,238.88万 | ---- | -1.09%4,644.25万 | -0.07%3,625.61万 | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 58.04%7,339.56万 | ---- | 44.50%5,238.88万 | ---- | -1.09%4,644.25万 | -0.07%3,625.61万 | ---- |
| 前払資産 | 40.24%918.65万 | -1.60%589.43万 | --1,420.79万 | -4.44%415.07万 | --655.03万 | 36.34%599.02万 | ---- | -32.44%434.36万 | -19.35%439.34万 | ---- |
| 棚卸資産 | 17.94%29.99億 | -6.59%28.75億 | --30.9億 | -29.17%27.09億 | --25.43億 | 22.52%30.77億 | ---- | 80.66%38.25億 | 63.32%25.12億 | ---- |
| 債券融資 | -27.63%4,200.55万 | -65.79%1,384.54万 | --1.16億 | -78.65%652.69万 | --5,803.98万 | 200.44%4,046.97万 | ---- | -45.40%3,056.75万 | -87.72%1,347.03万 | ---- |
| その他流動資產 | 33.48%2,461.18万 | -59.13%3,222.03万 | --677.96万 | -80.50%2,800.7万 | --1,843.85万 | 2,111.34%7,884.53万 | ---- | 239.39%1.44億 | -88.60%356.55万 | ---- |
| 流動資產合計 | 6.49%63.15億 | -3.65%66.33億 | 1.10%65.37億 | -4.52%59.14億 | --59.3億 | 47.15%68.84億 | --64.66億 | 59.85%61.94億 | 42.79%46.78億 | ---- |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 0.00%611.99万 | 0.00%611.99万 | --611.99万 | 0.00%611.99万 | --611.99万 | 0.00%611.99万 | ---- | 38.06%611.99万 | -38.15%611.99万 | ---- |
| 長期株式投資 | --1,503万 | --1,503万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 23.59%4.79億 | ---- | 25.54%4.8億 | ---- | 17.09%3.88億 | 20.66%3.82億 | ---- |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | --218.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 14.85%2,024.59万 | 18.97%1,600.31万 | --1,726.62万 | 7.38%1,643.37万 | --1,762.87万 | 10.69%1,345.16万 | ---- | 25.61%1,530.45万 | 5,442.92%1,215.21万 | ---- |
| 開発費 | --1.76億 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 113.88%7,493.61万 | 149.57%8,200.58万 | --8,247.02万 | 10.24%3,085.81万 | --3,503.61万 | -1.15%3,285.91万 | ---- | -12.24%2,799.17万 | 3.81%3,324万 | ---- |
| 繰延税金資産 | 55.22%7.42億 | 56.87%6.85億 | --6.06億 | 69.95%5.48億 | --4.78億 | 56.54%4.36億 | ---- | 77.75%3.22億 | 90.20%2.79億 | ---- |
| 使用権資産 | 26.40%2.24億 | 0.57%1.9億 | --2.07億 | 1.00%1.84億 | --1.77億 | 16.65%1.88億 | ---- | 6.69%1.82億 | -2.11%1.62億 | ---- |
| 他の非流動資産 | 18.94%8,069.38万 | 226.86%1.23億 | --2,896.75万 | 120.38%7,789.5万 | --6,784.56万 | 138.42%3,759.89万 | ---- | 66.62%3,534.53万 | -25.99%1,576.98万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 51.73%19.03億 | 44.88%17.31億 | --14.61億 | 37.63%13.44億 | --12.54億 | 34.26%11.95億 | ---- | 29.77%9.76億 | 28.62%8.9億 | ---- |
| 資産合計 | 14.39%82.18億 | 3.53%83.64億 | 6.34%79.98億 | 1.22%72.57億 | --71.84億 | 45.09%80.79億 | 37.35%75.22億 | 54.96%71.7億 | 40.32%55.68億 | 49.30%54.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 136.31%14.9億 | 19.22%6.92億 | --6億 | -86.99%2.55億 | --6.31億 | 50.04%5.8億 | ---- | 93.57%19.57億 | 24.36%3.87億 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 33.29%16.16億 | 49.15%21.29億 | --22.05億 | -2.29%20.99億 | --12.13億 | -36.43%14.27億 | ---- | 31.09%21.48億 | 35.03%22.45億 | ---- |
| -支払手形 | 5.66%6.45億 | 16.34%8.43億 | --6.88億 | 3.46%10.17億 | --6.11億 | -28.25%7.25億 | ---- | 67.71%9.83億 | 13.79%10.1億 | ---- |
| -買掛金勘定 | 61.31%9.71億 | 83.01%12.85億 | --15.17億 | -7.13%10.82億 | --6.02億 | -43.11%7.02億 | ---- | 10.70%11.65億 | 59.37%12.35億 | ---- |
| 契約負債 | -18.66%3.27億 | -30.17%3.54億 | --4.68億 | -43.27%3.86億 | --4.02億 | 24.11%5.07億 | ---- | 136.88%6.8億 | 189.78%4.08億 | ---- |
| 未払給料 | -78.09%593.78万 | -46.63%3.56億 | --2,372.54万 | 39.45%2,488.83万 | --2,709.65万 | 27.37%6.67億 | ---- | 2,548.88%1,784.8万 | 42.92%5.24億 | ---- |
| 支払うべき税金 | -16.27%2,406.02万 | -3.84%4,832.94万 | --5,941.48万 | 41.40%5,094.2万 | --2,873.61万 | -12.99%5,026.09万 | ---- | -9.47%3,602.71万 | 5.43%5,776.24万 | ---- |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -16.34%1.69億 | -5.80%2.44億 | --1.95億 | -15.62%1.86億 | --2.02億 | 55.86%2.59億 | ---- | 110.27%2.21億 | 10.13%1.66億 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -15.62%1.86億 | ---- | 55.86%2.59億 | ---- | 110.27%2.21億 | 10.13%1.66億 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 10.79%7,814.47万 | -17.98%6,059.81万 | --6,455.56万 | 15.97%6,295.29万 | --7,053.51万 | 55.54%7,388.5万 | ---- | 15.46%5,428.41万 | 22.28%4,750.12万 | ---- |
| 他の流動負債 | -24.82%1,271.81万 | -78.63%862.38万 | --2,701.88万 | -76.13%1,632.13万 | --1,691.72万 | -2.87%4,035.82万 | ---- | 21.64%6,837.47万 | 160.69%4,155.25万 | ---- |
| 流動負債合計 | 43.71%37.24億 | 7.96%38.92億 | -30.55%36.43億 | -40.55%30.81億 | --25.91億 | -7.01%36.05億 | --52.46億 | 62.70%51.83億 | 41.42%38.77億 | ---- |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | 156.77%191.91万 | 181.82%210.64万 | --87.53万 | --102.32万 | --74.74万 | --74.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 27.96%3,357.99万 | 1.14%2,842.75万 | --3,099.26万 | 13,708.90%2,734.02万 | --2,624.33万 | 14,096.84%2,810.83万 | ---- | --19.8万 | -74.10%19.8万 | ---- |
| 長期繰延収益 | -86.72%428.27万 | -54.27%1,520.87万 | --1,785.5万 | -39.20%1,745.5万 | --3,226万 | 40.71%3,326万 | ---- | 30.48%2,870.7万 | -36.75%2,363.7万 | ---- |
| リース負債 | 47.13%1.63億 | 21.20%1.41億 | --1.51億 | 7.19%1.27億 | --1.11億 | 11.12%1.17億 | ---- | -3.18%1.18億 | -16.76%1.05億 | ---- |
| 非流動負債合計 | 19.30%2.03億 | 4.68%1.87億 | --2.01億 | 17.29%1.72億 | --1.7億 | 38.76%1.79億 | ---- | 2.10%1.47億 | -21.57%1.29億 | ---- |
| 負債合計 | 42.21%39.27億 | 7.81%40.8億 | --38.44億 | -38.96%32.53億 | --27.61億 | -5.54%37.84億 | ---- | 60.08%53.3億 | 37.85%40.06億 | 51.16%39.7億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%5.68億 | 0.00%5.68億 | --5.68億 | 13.64%5.68億 | --5.68億 | 13.64%5.68億 | ---- | 0.00%5億 | 0.00%5億 | ---- |
| 追加払込資本金 | 1.90%22.5億 | 2.03%22.44億 | --22.26億 | 1,998.72%22.17億 | --22.08億 | 2,418.47%22億 | ---- | -16.95%1.06億 | 108.14%8,734.24万 | ---- |
| 剰余積立金 | 23.04%2.52億 | 23.04%2.52億 | --2.04億 | 82.65%2.04億 | --2.04億 | 82.65%2.04億 | ---- | 69.24%1.12億 | 70.94%1.12億 | ---- |
| 未分配利益 | -15.53%12.2億 | -8.06%12.18億 | --11.49億 | -10.46%10.1億 | --14.44億 | 52.78%13.25億 | ---- | 85.82%11.28億 | 90.22%8.67億 | ---- |
| その他の包括利益 | 153.38%121.3万 | 217.39%265.83万 | --596.67万 | 196.42%464.15万 | ---227.24万 | 45.63%-226.45万 | ---- | -96.68%-481.36万 | -358.39%-416.52万 | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -2.98%42.91億 | -0.24%42.85億 | 97.10%41.54億 | 117.53%40.04億 | --44.23億 | 174.91%42.95億 | --21.08億 | 41.82%18.41億 | 47.05%15.62億 | ---- |
| 資本合計 | -2.98%42.91億 | -0.24%42.85億 | --41.54億 | 117.53%40.04億 | --44.23億 | 174.91%42.95億 | ---- | 41.82%18.41億 | 47.05%15.62億 | 44.60%15.06億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 14.39%82.18億 | 3.53%83.64億 | 6.34%79.98億 | 1.22%72.57億 | --71.84億 | 45.09%80.79億 | 37.35%75.22億 | 54.96%71.7億 | 40.32%55.68億 | 49.30%54.77億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | 華興公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 華興公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | 華興公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
