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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 252.85%4.73億 | 189.71%4.22億 | 40.62%1.6億 | 145.78%2.64億 | -23.36%1.34億 | -92.23%1.46億 | 88.12%1.14億 | 51.39%1.07億 | --1.75億 | 3,101.97%18.72億 |
| 取引可能な金融資産 | -8.86%3.37億 | -97.03%4,091.14万 | -85.42%2.12億 | -86.90%1.86億 | -75.62%3.7億 | --13.79億 | --14.55億 | --14.2億 | --15.18億 | --0 |
| 受取手形と売掛金 | -17.48%1.53億 | -3.60%1.76億 | 1.07%1.56億 | 0.40%1.56億 | 26.15%1.86億 | 13.26%1.82億 | -23.67%1.55億 | -27.15%1.56億 | --1.47億 | 28.23%1.61億 |
| -受取手形 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.63万 | ---- | --150万 | --95万 |
| -売掛金 | -17.48%1.53億 | -3.60%1.76億 | 1.37%1.56億 | 0.40%1.56億 | 27.45%1.86億 | 13.94%1.82億 | -23.90%1.54億 | -27.12%1.56億 | --1.46億 | 27.47%1.6億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 3.85%127.56万 | -28.25%100.86万 | 2.32%112.78万 | -19.40%87.75万 | 49.58%122.83万 | -19.65%140.57万 | 35.22%110.22万 | 60.38%108.86万 | --82.11万 | 330.88%174.94万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -19.40%87.75万 | ---- | -19.65%140.57万 | ---- | --108.86万 | ---- | 330.88%174.94万 |
| 契約資産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 前払資産 | -35.36%1,339.66万 | -33.43%1,612.18万 | -19.65%2,388.89万 | -35.79%1,454.25万 | 22.86%2,072.48万 | 61.07%2,421.69万 | -30.20%2,973.1万 | -4.19%2,264.91万 | --1,686.8万 | 106.62%1,503.52万 |
| 棚卸資産 | -21.45%1.02億 | -20.68%9,457.49万 | 1.36%1.24億 | 2.23%1.35億 | 5.97%1.3億 | -10.90%1.19億 | -5.98%1.22億 | 2.91%1.32億 | --1.23億 | 49.24%1.34億 |
| 債券融資 | 33.33%1.07億 | 26.03%1.05億 | 43.70%9,347.22万 | 57.08%1.07億 | -19.11%8,053.56万 | -19.41%8,334.79万 | -40.42%6,504.48万 | -22.33%6,840.6万 | --9,956.58万 | 23.30%1.03億 |
| 売却目的保有に分類される資産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他流動資產 | -45.55%6.24億 | 666.23%11.18億 | 707.74%11.58億 | 412.45%11.52億 | 465.46%11.46億 | 5,868.49%1.46億 | --1.43億 | 155,165.38%2.25億 | --2.03億 | 557.05%244.4万 |
| 流動資產合計 | -12.39%18.12億 | -5.19%19.72億 | -7.47%19.3億 | -5.41%20.16億 | -9.40%20.68億 | -9.12%20.81億 | 281.93%20.85億 | 305.77%21.32億 | --22.83億 | 526.45%22.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の債権投資 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の株式投資 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動金融資産 | 45.24%3,703.5万 | 45.24%3,703.5万 | 47.06%3,750万 | --2,550万 | --2,550万 | --2,550万 | --2,550万 | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期株式投資 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 25.16%2.89億 | ---- | 4.61%2.51億 | ---- | --2.31億 | ---- | 24.90%2.4億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 201.88%1.86億 | ---- | 299.88%1.36億 | ---- | --6,148.74万 | ---- | 345.15%3,405.05万 |
| 生産性生物資産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 石油?ガス資産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 無形資産 | 191.52%6,040.35万 | 189.37%6,093.26万 | 198.72%6,142.57万 | 197.30%6,168.08万 | -1.15%2,071.98万 | -0.64%2,105.68万 | -3.68%2,056.28万 | -2.75%2,074.7万 | --2,096万 | -2.30%2,119.25万 |
| 開発費 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| のれん | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期前払費用 | -3.01%2,666.98万 | -18.91%2,582.24万 | 50.14%3,669.53万 | 55.70%4,131.04万 | -0.90%2,749.7万 | 9.28%3,184.24万 | -9.42%2,444.07万 | 39.82%2,653.24万 | --2,774.74万 | 37.96%2,913.85万 |
| 繰延税金資産 | 190.83%1,260.05万 | 96.08%834.73万 | 189.88%596.74万 | 128.16%506万 | 117.80%433.26万 | 85.51%425.71万 | -42.47%205.86万 | -29.94%221.78万 | --198.93万 | -21.97%229.48万 |
| 使用権資産 | --146.11万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の非流動資産 | 676.98%7,191.96万 | 102.93%6,063.27万 | 5.06%4,973.85万 | -33.56%2,108.9万 | -28.25%925.63万 | 75.54%2,987.91万 | 80.25%4,734.52万 | -2.04%3,173.95万 | --1,290.04万 | 58.44%1,702.13万 |
| 非流動資産合計 | 32.34%7.52億 | 47.94%7.39億 | 61.67%7.12億 | 68.39%6.3億 | 62.46%5.68億 | 45.43%5億 | 33.71%4.41億 | 28.15%3.74億 | --3.5億 | 34.11%3.44億 |
| 資産合計 | -2.75%25.64億 | 5.09%27.12億 | 4.59%26.42億 | 5.60%26.46億 | 0.14%26.37億 | -2.01%25.8億 | 188.51%25.26億 | 206.64%25.05億 | --26.33億 | 323.56%26.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.07%1,007万 | ---- | ---- | ---- | --4,039.64万 | -66.94%4,118.4万 |
| 取引性金融負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払手形と買掛金 | -6.61%1.09億 | 3.77%1.16億 | 39.08%1.32億 | 14.60%1.1億 | 8.40%1.17億 | -11.82%1.12億 | -26.03%9,518.41万 | -13.89%9,603.78万 | --1.08億 | 72.95%1.27億 |
| -支払手形 | -3.67%4,838.27万 | 0.08%4,907.55万 | -4.61%4,683.55万 | -29.26%4,407.82万 | -33.67%5,022.68万 | -40.14%4,903.61万 | -40.09%4,909.82万 | -16.58%6,230.72万 | --7,571.91万 | 94.18%8,191.63万 |
| -買掛金勘定 | -8.84%6,051.77万 | 6.66%6,685.2万 | 85.63%8,555.13万 | 95.61%6,598.2万 | 108.36%6,638.35万 | 39.97%6,267.85万 | -1.39%4,608.59万 | -8.46%3,373.06万 | --3,185.95万 | 44.13%4,477.99万 |
| 契約負債 | 14.06%311.76万 | 16.91%325.31万 | -4.31%221.59万 | 42.88%411.52万 | 24.70%273.33万 | -42.23%278.27万 | -19.28%231.57万 | -5.98%288.01万 | --219.19万 | 131.55%481.66万 |
| 前払い | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 未払給料 | 11.14%1,250.22万 | 17.59%1,969.36万 | 17.26%1,314.95万 | 5.38%1,086.23万 | 10.14%1,124.94万 | -20.22%1,674.8万 | -41.33%1,121.4万 | -31.75%1,030.82万 | --1,021.39万 | 99.68%2,099.32万 |
| 支払うべき税金 | 8.01%1,290.21万 | 74.07%1,642.27万 | 10.18%708.62万 | 13.96%883.65万 | -25.13%1,194.58万 | -16.85%943.43万 | -72.32%643.13万 | -65.69%775.39万 | --1,595.53万 | 11.11%1,134.57万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 261.12%1,549.86万 | 265.80%1,588.77万 | -16.70%503.46万 | 968.31%4,718.9万 | -22.10%429.18万 | -44.05%434.33万 | -53.78%604.38万 | -58.94%441.72万 | --550.94万 | 126.04%776.24万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | --4,073.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 46.09%645.3万 | ---- | -44.05%434.33万 | ---- | --441.72万 | ---- | 126.04%776.24万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --47.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の流動負債 | -6.75%29.43万 | 28.04%42.55万 | -16.45%19.39万 | -4.56%35.16万 | 15.24%31.56万 | 5.34%33.23万 | -37.78%23.2万 | 6.12%36.84万 | --27.39万 | 66.30%31.55万 |
| 流動負債合計 | -2.24%1.54億 | 18.06%1.72億 | 31.83%1.6億 | 48.99%1.81億 | -13.67%1.57億 | -31.79%1.45億 | -58.69%1.21億 | -60.96%1.22億 | --1.82億 | -4.97%2.13億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 社債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 永久債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | --1,227.52万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 特別債務 | ---- | ---- | ---- | --675万 | ---- | --675万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 流動性繰延税金負債 | -11.13%202.77万 | -59.37%212.09万 | -15.41%231.02万 | 4.11%228.25万 | --228.17万 | --521.99万 | --273.1万 | --219.24万 | ---- | --0 |
| 長期繰延収益 | 548.63%4,200.82万 | 116.68%1,491.91万 | 82.18%567.51万 | 87.25%602.14万 | 95.84%647.65万 | 102.60%688.54万 | 225.54%311.51万 | 251.90%321.56万 | --330.71万 | 255.16%339.85万 |
| リース負債 | --98.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他非流動負債 | --0 | --0 | --1,227.52万 | ---- | --1,227.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | 194.33%8,177.4万 | 185.28%5,379万 | 362.02%2,701.04万 | 405.34%2,732.91万 | 740.12%2,778.34万 | 454.81%1,885.53万 | 510.94%584.61万 | 491.82%540.81万 | --330.71万 | 255.16%339.85万 |
| 負債合計 | 27.28%2.35億 | 37.26%2.25億 | 47.00%1.87億 | 64.14%2.09億 | -0.23%1.85億 | -24.16%1.64億 | -56.84%1.27億 | -59.34%1.27億 | --1.85億 | -3.87%2.17億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -4.72%1.29億 | 0.83%1.36億 | 0.83%1.36億 | 0.83%1.36億 | 0.83%1.36億 | 0.00%1.35億 | 33.33%1.35億 | 33.33%1.35億 | --1.35億 | 33.33%1.35億 |
| 他の株式商品 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -永久債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 追加払込資本金 | -9.26%16.81億 | 1.68%18.7億 | 1.35%18.64億 | 1.03%18.58億 | 0.75%18.52億 | 0.00%18.39億 | 2,592.02%18.39億 | 2,592.02%18.39億 | --18.39億 | 2,592.02%18.39億 |
| 剰余積立金 | 0.83%6,789.33万 | 0.83%6,789.33万 | 0.00%6,733.33万 | 0.00%6,733.33万 | 0.00%6,733.33万 | 0.00%6,733.33万 | 33.33%6,733.33万 | 33.33%6,733.33万 | --6,733.33万 | 33.33%6,733.33万 |
| 未分配利益 | 13.23%4.63億 | 20.42%4.52億 | 18.33%4.24億 | 16.85%3.95億 | 0.39%4.09億 | -0.14%3.75億 | -0.76%3.58億 | 18.70%3.38億 | --4.07億 | 112.79%3.76億 |
| 控除：自己株式 | -2.74%1,193.88万 | --3,893.81万 | --3,555.12万 | --1,825.46万 | --1,227.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の包括利益 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 一般リスク準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 特別備蓄 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -5.01%23.29億 | 2.91%24.86億 | 2.34%24.55億 | 2.47%24.37億 | 0.17%24.52億 | -0.02%24.16億 | 313.09%23.99億 | 371.64%23.78億 | --24.48億 | 509.61%24.16億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -5.01%23.29億 | 2.91%24.86億 | 2.34%24.55億 | 2.47%24.37億 | 0.17%24.52億 | -0.02%24.16億 | 313.09%23.99億 | 371.64%23.78億 | --24.48億 | 509.61%24.16億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -2.75%25.64億 | 5.09%27.12億 | 4.59%26.42億 | 5.60%26.46億 | 0.14%26.37億 | -2.01%25.8億 | 188.51%25.26億 | 206.64%25.05億 | --26.33億 | 323.56%26.33億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
