中国市場銘柄情報

301073 SSAW Hotels & Resorts Group

銘柄追加

23.68
-0.62-2.55%

取引中 05/07 13:18 CST

46.05億時価総額148.00直近PER

SSAW Hotels & Resorts Groupの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

営業活動による純キャッシュフロー

商品の販売および役務の提供により受け取った現金

81.24%1.72億

63.78%5.64億

55.55%3.96億

97.87%2.59億

95.52%9,464.31万

19.60%3.44億

16.17%2.55億

-7.96%1.31億

-19.19%4,840.59万

3.52%2.88億

税金還付

-51.01%6.16万

-75.83%115.73万

3,699.61%119.91万

----

298.39%12.57万

--478.83万

--3.16万

----

営業活動に関連して受け取ったその他の現金

-65.11%693.05万

170.12%1.33億

75.37%3,464.33万

29.12%1,359.11万

200.24%1,986.23万

330.78%4,932.22万

39.54%1,975.43万

149.79%1,052.57万

197.25%661.54万

8.99%1,144.94万

営業活動によるキャッシュインフローの小計

55.74%1.79億

75.27%6.98億

57.40%4.32億

92.72%2.73億

108.22%1.15億

33.10%3.98億

17.60%2.74億

-3.40%1.42億

-11.39%5,505.29万

3.71%2.99億

商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金

85.84%4,070.91万

95.08%1.55億

37.23%1.2億

96.72%9,150.38万

65.55%2,190.57万

10.90%7,945.56万

14.68%8,745.91万

63.35%4,651.52万

-8.65%1,323.24万

-48.39%7,164.53万

従業員に支払われる現金

80.43%4,740.24万

40.08%1.29億

51.29%8,909.85万

70.22%5,652.77万

61.49%2,627.25万

63.24%9,207.15万

39.31%5,889.26万

15.50%3,320.88万

16.70%1,626.88万

9.79%5,640.21万

支払った税金

-4.36%931.87万

-19.91%2,515.24万

-14.84%2,944.11万

-19.26%1,526.94万

83.81%974.39万

110.83%3,140.38万

157.50%3,457.23万

148.66%1,891.19万

104.33%530.12万

-33.32%1,489.53万

営業活動に係るその他の現金の支払い

-18.86%3,016.17万

91.44%1.44億

106.61%4,827.42万

263.09%6,387.72万

353.35%3,717.4万

244.68%7,537.83万

111.79%2,336.53万

171.60%1,759.24万

282.55%819.98万

-18.25%2,186.88万

営業活動によるキャッシュアウトフローの小計

34.17%1.28億

62.93%4.53億

40.40%2.87億

95.46%2.27億

121.14%9,509.61万

68.87%2.78億

42.86%2.04億

62.99%1.16億

29.66%4,300.22万

-31.13%1.65億

営業キャッシュフロー

160.73%5,093.32万

103.88%2.45億

106.96%1.45億

80.23%4,587.09万

62.11%1,953.5万

-10.71%1.2億

-22.40%7,006.31万

-66.23%2,545.18万

-58.39%1,205.07万

172.69%1.35億

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資のキャッシュバック

----

-87.13%1,900万

----

-96.43%200万

-22.07%1.48億

--2.25万

----

--5,610万

--1.89億

投資収益から受け取った現金

----

-84.82%37.26万

-84.67%33.91万

-82.51%33.08万

-98.41%1.81万

2.54%245.54万

94.19%221.18万

147.76%189.15万

753.42%113.77万

102.77%239.44万

固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入

----

--3.2万

--2.5万

--1.38万

--4,280

----

-92.96%5,631.75

子会社およびその他のビジネスユニットの売却による純現金収入

----

--2.25万

----

投資活動に関連して受け取ったその他の現金

4.69%86.11万

116.24%2,473.68万

-80.66%3,750.96万

-73.55%3,619.3万

13.47%82.26万

-44.48%1,143.97万

12.98%1.94億

27.37%1.37億

-98.75%72.49万

-69.47%2,060.63万

投資活動によるキャッシュインフローの小計

-69.73%86.11万

-72.67%4,414.14万

-80.69%3,787.36万

-73.66%3,653.76万

-95.09%284.49万

-23.96%1.62億

13.52%1.96億

28.21%1.39億

-0.09%5,796.26万

208.91%2.12億

固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金

129.36%5,312.51万

113.64%1.99億

28.90%1.24億

16.22%9,259.07万

-68.25%2,316.22万

167.81%9,333.84万

510.67%9,649.52万

1,774.12%7,966.7万

2,123.09%7,294.9万

3.61%3,485.19万

現金投資

-88.71%367万

-55.66%1,922万

----

-21.69%3,250万

-85.35%4,335万

--35万

--4,150万

--2.96億

子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金

----

--5,201.27万

--5,471.27万

----

投資活動に関連して支払ったその他の現金

----

-64.41%4,200万

-37.04%3,400万

----

-41.96%1.18億

-71.92%5,400万

----

投資活動によるキャッシュアウトフローの小計

2.04%5,679.51万

15.86%2.19億

-37.65%1.66億

-31.95%1.27億

-67.10%5,566.22万

-42.97%1.89億

21.80%2.67億

-5.35%1.86億

39.48%1.69億

227.13%3.31億

投資キャッシュフロー

-5.90%-5,593.4万

-541.89%-1.74億

-81.79%-1.29億

-90.38%-9,005.31万

52.50%-5,281.74万

77.05%-2,718.35万

-52.66%-7,068.87万

46.46%-4,730.13万

-75.76%-1.11億

-265.84%-1.18億

財務活動によるキャッシュ・フロー

投資により吸収された現金

----

131.86%5.05億

----

--2.18億

財務活動に関連して受け取ったその他の現金

--3.24万

----

--350万

----

財務活動によるキャッシュアウトフローの小計

--3.24万

----

--350万

----

131.86%5.05億

----

262.65%2.18億

配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金

----

-35.54%2,668.76万

-35.28%2,644.18万

-35.33%2,604.18万

----

7,002.76%4,140.06万

18,150.98%4,085.3万

25,058.79%4,027万

----

-45.05%58.29万

その他財務活動に係る現金の支払

-12.90%2,884.42万

132.13%2.35億

133.40%1.55億

45.97%6,512.72万

38.02%3,311.66万

-13.33%1.01億

-16.61%6,644.08万

-15.93%4,461.77万

-2.10%2,399.48万

2,450.94%1.17億

財務活動によるキャッシュアウトフローの小計

-12.90%2,884.42万

83.42%2.61億

69.17%1.82億

7.40%9,116.89万

38.02%3,311.66万

21.54%1.43億

34.28%1.07億

59.48%8,488.77万

-2.58%2,399.48万

78.38%1.17億

財務キャッシュフロー

13.00%-2,881.18万

-172.05%-2.61億

-65.91%-1.78億

-7.40%-9,116.89万

-38.02%-3,311.66万

260.32%3.63億

-177.72%-1.07億

-59.48%-8,488.77万

2.58%-2,399.48万

1,887.07%1.01億

現金及び現金同等物

現金の変更

49.08%-3,381.26万

-141.92%-1.91億

-49.67%-1.62億

-26.81%-1.35億

46.08%-6,639.89万

290.34%4.56億

-159.28%-1.08億

-61.19%-1.07億

-108.94%-1.23億

931.96%1.17億

現金及び現金同等物の期首残高

-28.17%4.87億

204.95%6.78億

110.55%2.22億

12.00%1.06億

現金及び現金同等物の期末残高

-25.91%4.53億

-28.17%4.87億

351.38%5.17億

369.39%5.43億

516.50%6.12億

204.95%6.78億

-60.21%1.14億

193.53%1.16億

112.58%9,922.13万

110.55%2.22億

通貨単位

元

会計基準

新企業会計準則（2007）

監査意見

保留意見無し

会計事務所

中国レビュー中環公認会計士有限公司（特別一般パートナーシップ）

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金	81.24%1.72億	63.78%5.64億	55.55%3.96億	97.87%2.59億	95.52%9,464.31万	19.60%3.44億	16.17%2.55億	-7.96%1.31億	-19.19%4,840.59万	3.52%2.88億
税金還付	-51.01%6.16万	-75.83%115.73万	3,699.61%119.91万	----	298.39%12.57万	--478.83万	--3.16万	--3.16万	--3.16万	----
営業活動に関連して受け取ったその他の現金	-65.11%693.05万	170.12%1.33億	75.37%3,464.33万	29.12%1,359.11万	200.24%1,986.23万	330.78%4,932.22万	39.54%1,975.43万	149.79%1,052.57万	197.25%661.54万	8.99%1,144.94万
営業活動によるキャッシュインフローの小計	55.74%1.79億	75.27%6.98億	57.40%4.32億	92.72%2.73億	108.22%1.15億	33.10%3.98億	17.60%2.74億	-3.40%1.42億	-11.39%5,505.29万	3.71%2.99億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金	85.84%4,070.91万	95.08%1.55億	37.23%1.2億	96.72%9,150.38万	65.55%2,190.57万	10.90%7,945.56万	14.68%8,745.91万	63.35%4,651.52万	-8.65%1,323.24万	-48.39%7,164.53万
従業員に支払われる現金	80.43%4,740.24万	40.08%1.29億	51.29%8,909.85万	70.22%5,652.77万	61.49%2,627.25万	63.24%9,207.15万	39.31%5,889.26万	15.50%3,320.88万	16.70%1,626.88万	9.79%5,640.21万
支払った税金	-4.36%931.87万	-19.91%2,515.24万	-14.84%2,944.11万	-19.26%1,526.94万	83.81%974.39万	110.83%3,140.38万	157.50%3,457.23万	148.66%1,891.19万	104.33%530.12万	-33.32%1,489.53万
営業活動に係るその他の現金の支払い	-18.86%3,016.17万	91.44%1.44億	106.61%4,827.42万	263.09%6,387.72万	353.35%3,717.4万	244.68%7,537.83万	111.79%2,336.53万	171.60%1,759.24万	282.55%819.98万	-18.25%2,186.88万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計	34.17%1.28億	62.93%4.53億	40.40%2.87億	95.46%2.27億	121.14%9,509.61万	68.87%2.78億	42.86%2.04億	62.99%1.16億	29.66%4,300.22万	-31.13%1.65億
営業キャッシュフロー	160.73%5,093.32万	103.88%2.45億	106.96%1.45億	80.23%4,587.09万	62.11%1,953.5万	-10.71%1.2億	-22.40%7,006.31万	-66.23%2,545.18万	-58.39%1,205.07万	172.69%1.35億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック	----	-87.13%1,900万	----	----	-96.43%200万	-22.07%1.48億	--2.25万	----	--5,610万	--1.89億
投資収益から受け取った現金	----	-84.82%37.26万	-84.67%33.91万	-82.51%33.08万	-98.41%1.81万	2.54%245.54万	94.19%221.18万	147.76%189.15万	753.42%113.77万	102.77%239.44万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入	----	--3.2万	--2.5万	--1.38万	--4,280	----	----	----	----	-92.96%5,631.75
子会社およびその他のビジネスユニットの売却による純現金収入	----	----	----	----	----	--2.25万	----	----	----	----
投資活動に関連して受け取ったその他の現金	4.69%86.11万	116.24%2,473.68万	-80.66%3,750.96万	-73.55%3,619.3万	13.47%82.26万	-44.48%1,143.97万	12.98%1.94億	27.37%1.37億	-98.75%72.49万	-69.47%2,060.63万
投資活動によるキャッシュインフローの小計	-69.73%86.11万	-72.67%4,414.14万	-80.69%3,787.36万	-73.66%3,653.76万	-95.09%284.49万	-23.96%1.62億	13.52%1.96億	28.21%1.39億	-0.09%5,796.26万	208.91%2.12億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金	129.36%5,312.51万	113.64%1.99億	28.90%1.24億	16.22%9,259.07万	-68.25%2,316.22万	167.81%9,333.84万	510.67%9,649.52万	1,774.12%7,966.7万	2,123.09%7,294.9万	3.61%3,485.19万
現金投資	-88.71%367万	-55.66%1,922万	----	----	-21.69%3,250万	-85.35%4,335万	--35万	--35万	--4,150万	--2.96億
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金	----	----	----	----	----	--5,201.27万	--5,201.27万	--5,201.27万	--5,471.27万	----
投資活動に関連して支払ったその他の現金	----	----	-64.41%4,200万	-37.04%3,400万	----	----	-41.96%1.18億	-71.92%5,400万	----	----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計	2.04%5,679.51万	15.86%2.19億	-37.65%1.66億	-31.95%1.27億	-67.10%5,566.22万	-42.97%1.89億	21.80%2.67億	-5.35%1.86億	39.48%1.69億	227.13%3.31億
投資キャッシュフロー	-5.90%-5,593.4万	-541.89%-1.74億	-81.79%-1.29億	-90.38%-9,005.31万	52.50%-5,281.74万	77.05%-2,718.35万	-52.66%-7,068.87万	46.46%-4,730.13万	-75.76%-1.11億	-265.84%-1.18億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金	----	----	----	----	----	131.86%5.05億	----	----	----	--2.18億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金	--3.24万	----	--350万	----	----	----	----	----	----	----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計	--3.24万	----	--350万	----	----	131.86%5.05億	----	----	----	262.65%2.18億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金	----	-35.54%2,668.76万	-35.28%2,644.18万	-35.33%2,604.18万	----	7,002.76%4,140.06万	18,150.98%4,085.3万	25,058.79%4,027万	----	-45.05%58.29万
その他財務活動に係る現金の支払	-12.90%2,884.42万	132.13%2.35億	133.40%1.55億	45.97%6,512.72万	38.02%3,311.66万	-13.33%1.01億	-16.61%6,644.08万	-15.93%4,461.77万	-2.10%2,399.48万	2,450.94%1.17億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計	-12.90%2,884.42万	83.42%2.61億	69.17%1.82億	7.40%9,116.89万	38.02%3,311.66万	21.54%1.43億	34.28%1.07億	59.48%8,488.77万	-2.58%2,399.48万	78.38%1.17億
財務キャッシュフロー	13.00%-2,881.18万	-172.05%-2.61億	-65.91%-1.78億	-7.40%-9,116.89万	-38.02%-3,311.66万	260.32%3.63億	-177.72%-1.07億	-59.48%-8,488.77万	2.58%-2,399.48万	1,887.07%1.01億
現金及び現金同等物
現金の変更	49.08%-3,381.26万	-141.92%-1.91億	-49.67%-1.62億	-26.81%-1.35億	46.08%-6,639.89万	290.34%4.56億	-159.28%-1.08億	-61.19%-1.07億	-108.94%-1.23億	931.96%1.17億
現金及び現金同等物の期首残高	-28.17%4.87億	204.95%6.78億	204.95%6.78億	204.95%6.78億	204.95%6.78億	110.55%2.22億	110.55%2.22億	110.55%2.22億	110.55%2.22億	12.00%1.06億
現金及び現金同等物の期末残高	-25.91%4.53億	-28.17%4.87億	351.38%5.17億	369.39%5.43億	516.50%6.12億	204.95%6.78億	-60.21%1.14億	193.53%1.16億	112.58%9,922.13万	110.55%2.22億
通貨単位	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
会計基準	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）
監査意見	--	保留意見無し	--	--	--	保留意見無し	--	--	--	保留意見無し
会計事務所	--	中国レビュー中環公認会計士有限公司（特別一般パートナーシップ）	--	--	--	中国レビュー中環公認会計士有限公司（特別一般パートナーシップ）	--	--	--	中国レビュー中環公認会計士有限公司（特別一般パートナーシップ）

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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