中国市場銘柄情報

301069 Shandong Kaisheng New Materials

銘柄追加

16.25
+1.05+6.91%

取引時間外 04/29 15:00 CST

68.35億時価総額51.42直近PER

Shandong Kaisheng New Materialsの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

営業活動による純キャッシュフロー

商品の販売および役務の提供により受け取った現金

92.83%1.81億

11.60%5.97億

-13.09%3.74億

-25.50%1.89億

-14.27%9,392.07万

12.92%5.35億

32.60%4.31億

19.74%2.54億

6.21%1.1億

8.54%4.74億

税金還付

--226.34万

192.61%92.84万

65.53%52.52万

----

-90.75%31.73万

-87.67%31.73万

----

29,733.21%343.05万

営業活動に関連して受け取ったその他の現金

5.35%254.18万

-4.08%1,231.77万

-11.37%929.77万

-7.32%747.69万

60.65%241.26万

37.69%1,284.22万

50.50%1,049.02万

159.61%806.72万

7.43%150.18万

-19.79%932.72万

営業活動によるキャッシュインフローの小計

92.99%1.86億

11.34%6.1億

-13.00%3.84億

-25.03%1.97億

-13.25%9,633.33万

12.66%5.48億

31.71%4.41億

20.46%2.62億

6.22%1.11億

8.57%4.87億

商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金

27.06%1.2億

7.02%3.52億

-1.16%2.52億

-5.02%1.64億

9.76%9,459.69万

45.47%3.29億

55.29%2.55億

65.29%1.72億

56.35%8,618.24万

45.88%2.26億

従業員に支払われる現金

12.16%2,893.6万

32.90%1.22億

32.58%9,416.38万

33.84%6,635.57万

-2.74%2,579.91万

38.59%9,196.16万

40.29%7,102.48万

39.50%4,957.83万

86.17%2,652.5万

27.36%6,635.64万

支払った税金

-8.59%1,482.56万

-2.74%7,568.6万

-6.73%5,751.46万

-4.64%4,067.11万

-3.85%1,621.91万

30.74%7,781.46万

33.63%6,166.3万

42.76%4,264.84万

49.06%1,686.92万

-0.46%5,951.7万

営業活動に係るその他の現金の支払い

-38.56%823.21万

78.37%6,886.34万

27.48%3,006.3万

38.79%2,041.98万

90.29%1,339.79万

-15.45%3,860.68万

-1.06%2,358.17万

7.81%1,471.31万

16.52%704.07万

10.99%4,566.24万

営業活動によるキャッシュアウトフローの小計

14.78%1.72億

15.15%6.19億

5.47%4.34億

4.24%2.91億

9.81%1.5億

35.13%5.38億

44.40%4.11億

52.35%2.79億

57.52%1.37億

29.11%3.98億

営業キャッシュフロー

125.57%1,372.69万

-184.92%-886.86万

-266.26%-4,988.97万

-454.76%-9,456.56万

-109.97%-5,367.98万

-88.22%1,044.41万

-40.29%3,000.77万

-149.55%-1,704.61万

-243.49%-2,556.55万

-36.66%8,863.14万

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資のキャッシュバック

360.47%8.01億

-70.49%6.21億

-69.73%5.22億

-70.74%4.03億

-67.07%1.74億

216.13%21.06億

314.40%17.25億

1,037.18%13.78億

990.98%5.28億

141.38%6.66億

投資収益から受け取った現金

1,613.26%188.75万

-63.22%270.28万

-63.31%254.24万

-54.11%215.87万

-90.20%11.02万

-27.57%734.79万

-28.06%692.99万

307.85%470.39万

25.82%112.36万

1,160.01%1,014.45万

固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入

1,621.54%168.8万

48.08%98.42万

-6.99%31.3万

-37.52%21.03万

145.13%9.81万

45.76%66.46万

63.35%33.65万

--4万

-34.18%45.6万

投資活動に関連して受け取ったその他の現金

-18.74%99.95万

-85.48%649.3万

-92.88%318万

-96.39%158万

123.64%123万

232.04%4,470.98万

306.01%4,466.08万

297.83%4,376.12万

-95.00%55万

43.89%1,346.5万

投資活動によるキャッシュインフローの小計

359.30%8.05億

-70.74%6.32億

-70.27%5.28億

-71.46%4.07億

-66.90%1.75億

212.75%21.59億

306.53%17.77億

968.49%14.27億

778.62%5.3億

140.63%6.9億

固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金

-74.07%255.82万

-69.39%3,636.84万

-34.19%3,232.96万

-17.61%2,932.43万

-43.82%986.72万

34.28%1.19億

-33.85%4,912.93万

-50.71%3,559.3万

-70.86%1,756.21万

358.97%8,847.44万

現金投資

569.97%12.16億

-68.55%5.8億

-74.82%3.71億

-74.23%3億

-52.70%1.82億

93.89%18.44億

184.18%14.73億

890.71%11.62億

1,158.23%3.84億

152.84%9.51億

子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金

----

--1,580.85万

----

投資活動に関連して支払ったその他の現金

364.81%97.61万

-91.39%380.01万

-96.47%155万

-98.72%56万

-47.50%21万

293.93%4,415.96万

299.17%4,390.82万

296.45%4,360.96万

-96.36%40万

--1,121万

投資活動によるキャッシュアウトフローの小計

536.58%12.2億

-69.35%6.2億

-74.41%4.05億

-73.80%3.29億

-52.31%1.92億

92.51%20.23億

162.06%15.82億

526.95%12.57億

294.72%4.02億

165.73%10.51億

投資キャッシュフロー

-2,448.63%-4.14億

-91.43%1,168.14万

-36.76%1.24億

-54.16%7,790.66万

-112.70%-1,625.48万

137.83%1.36億

217.43%1.95億

353.84%1.7億

408.64%1.28億

-232.08%-3.6億

財務活動によるキャッシュ・フロー

投資により吸収された現金

----

--2.91億

借り入れで現金を手に入れる

----

--6.4億

----

財務活動に関連して受け取ったその他の現金

--13.77万

----

財務活動によるキャッシュアウトフローの小計

--13.77万

--6.4億

----

--2.91億

配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金

----

-40.00%6,309.6万

----

--1.05億

----

その他財務活動に係る現金の支払

--478.87万

--188.92万

----

財務活動によるキャッシュアウトフローの小計

--478.87万

-38.20%6,498.52万

-40.00%6,309.6万

----

--1.05億

----

財務キャッシュフロー

---465.11万

646.54%5.75億

40.00%-6,309.6万

----

-136.17%-1.05億

---1.05億

----

396.54%2.91億

現金及び現金同等物

為替レート変動の影響

1,364.03%35.73万

449.87%69.06万

285.52%129.45万

562.22%142.78万

13.81%-2.83万

167.01%12.56万

479.20%33.58万

307.98%21.56万

-334.22%-3.28万

66.73%-18.74万

現金の変更

-478.65%-4.05億

1,285.93%5.78億

-90.14%1,188.88万

-263.30%-7,832.72万

-168.31%-6,996.28万

121.24%4,172.26万

-30.89%1.21億

246.87%4,796.47万

533.11%1.02億

128.07%1,885.81万

現金及び現金同等物の期首残高

238.63%8.21億

20.80%2.42億

10.38%2.01億

-26.99%1.82億

現金及び現金同等物の期末残高

141.20%4.16億

238.63%8.21億

-20.86%2.54億

-34.02%1.64億

-43.12%1.72億

20.80%2.42億

-9.84%3.21億

66.73%2.49億

91.68%3.03億

10.38%2.01億

通貨単位

元

会計基準

新企業会計準則（2007）

監査意見

保留意見無し

会計事務所

四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ）

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金	92.83%1.81億	11.60%5.97億	-13.09%3.74億	-25.50%1.89億	-14.27%9,392.07万	12.92%5.35億	32.60%4.31億	19.74%2.54億	6.21%1.1億	8.54%4.74億
税金還付	--226.34万	192.61%92.84万	65.53%52.52万	----	----	-90.75%31.73万	-90.75%31.73万	-87.67%31.73万	----	29,733.21%343.05万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金	5.35%254.18万	-4.08%1,231.77万	-11.37%929.77万	-7.32%747.69万	60.65%241.26万	37.69%1,284.22万	50.50%1,049.02万	159.61%806.72万	7.43%150.18万	-19.79%932.72万
営業活動によるキャッシュインフローの小計	92.99%1.86億	11.34%6.1億	-13.00%3.84億	-25.03%1.97億	-13.25%9,633.33万	12.66%5.48億	31.71%4.41億	20.46%2.62億	6.22%1.11億	8.57%4.87億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金	27.06%1.2億	7.02%3.52億	-1.16%2.52億	-5.02%1.64億	9.76%9,459.69万	45.47%3.29億	55.29%2.55億	65.29%1.72億	56.35%8,618.24万	45.88%2.26億
従業員に支払われる現金	12.16%2,893.6万	32.90%1.22億	32.58%9,416.38万	33.84%6,635.57万	-2.74%2,579.91万	38.59%9,196.16万	40.29%7,102.48万	39.50%4,957.83万	86.17%2,652.5万	27.36%6,635.64万
支払った税金	-8.59%1,482.56万	-2.74%7,568.6万	-6.73%5,751.46万	-4.64%4,067.11万	-3.85%1,621.91万	30.74%7,781.46万	33.63%6,166.3万	42.76%4,264.84万	49.06%1,686.92万	-0.46%5,951.7万
営業活動に係るその他の現金の支払い	-38.56%823.21万	78.37%6,886.34万	27.48%3,006.3万	38.79%2,041.98万	90.29%1,339.79万	-15.45%3,860.68万	-1.06%2,358.17万	7.81%1,471.31万	16.52%704.07万	10.99%4,566.24万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計	14.78%1.72億	15.15%6.19億	5.47%4.34億	4.24%2.91億	9.81%1.5億	35.13%5.38億	44.40%4.11億	52.35%2.79億	57.52%1.37億	29.11%3.98億
営業キャッシュフロー	125.57%1,372.69万	-184.92%-886.86万	-266.26%-4,988.97万	-454.76%-9,456.56万	-109.97%-5,367.98万	-88.22%1,044.41万	-40.29%3,000.77万	-149.55%-1,704.61万	-243.49%-2,556.55万	-36.66%8,863.14万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック	360.47%8.01億	-70.49%6.21億	-69.73%5.22億	-70.74%4.03億	-67.07%1.74億	216.13%21.06億	314.40%17.25億	1,037.18%13.78億	990.98%5.28億	141.38%6.66億
投資収益から受け取った現金	1,613.26%188.75万	-63.22%270.28万	-63.31%254.24万	-54.11%215.87万	-90.20%11.02万	-27.57%734.79万	-28.06%692.99万	307.85%470.39万	25.82%112.36万	1,160.01%1,014.45万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入	1,621.54%168.8万	48.08%98.42万	-6.99%31.3万	-37.52%21.03万	145.13%9.81万	45.76%66.46万	63.35%33.65万	63.35%33.65万	--4万	-34.18%45.6万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金	-18.74%99.95万	-85.48%649.3万	-92.88%318万	-96.39%158万	123.64%123万	232.04%4,470.98万	306.01%4,466.08万	297.83%4,376.12万	-95.00%55万	43.89%1,346.5万
投資活動によるキャッシュインフローの小計	359.30%8.05億	-70.74%6.32億	-70.27%5.28億	-71.46%4.07億	-66.90%1.75億	212.75%21.59億	306.53%17.77億	968.49%14.27億	778.62%5.3億	140.63%6.9億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金	-74.07%255.82万	-69.39%3,636.84万	-34.19%3,232.96万	-17.61%2,932.43万	-43.82%986.72万	34.28%1.19億	-33.85%4,912.93万	-50.71%3,559.3万	-70.86%1,756.21万	358.97%8,847.44万
現金投資	569.97%12.16億	-68.55%5.8億	-74.82%3.71億	-74.23%3億	-52.70%1.82億	93.89%18.44億	184.18%14.73億	890.71%11.62億	1,158.23%3.84億	152.84%9.51億
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金	----	----	----	----	----	--1,580.85万	--1,580.85万	--1,580.85万	----	----
投資活動に関連して支払ったその他の現金	364.81%97.61万	-91.39%380.01万	-96.47%155万	-98.72%56万	-47.50%21万	293.93%4,415.96万	299.17%4,390.82万	296.45%4,360.96万	-96.36%40万	--1,121万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計	536.58%12.2億	-69.35%6.2億	-74.41%4.05億	-73.80%3.29億	-52.31%1.92億	92.51%20.23億	162.06%15.82億	526.95%12.57億	294.72%4.02億	165.73%10.51億
投資キャッシュフロー	-2,448.63%-4.14億	-91.43%1,168.14万	-36.76%1.24億	-54.16%7,790.66万	-112.70%-1,625.48万	137.83%1.36億	217.43%1.95億	353.84%1.7億	408.64%1.28億	-232.08%-3.6億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.91億
借り入れで現金を手に入れる	----	--6.4億	----	----	----	----	----	----	----	----
財務活動に関連して受け取ったその他の現金	--13.77万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計	--13.77万	--6.4億	----	----	----	----	----	----	----	--2.91億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金	----	-40.00%6,309.6万	-40.00%6,309.6万	-40.00%6,309.6万	----	--1.05億	--1.05億	--1.05億	----	----
その他財務活動に係る現金の支払	--478.87万	--188.92万	----	----	----	----	----	----	----	----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計	--478.87万	-38.20%6,498.52万	-40.00%6,309.6万	-40.00%6,309.6万	----	--1.05億	--1.05億	--1.05億	----	----
財務キャッシュフロー	---465.11万	646.54%5.75億	40.00%-6,309.6万	40.00%-6,309.6万	----	-136.17%-1.05億	-136.17%-1.05億	---1.05億	----	396.54%2.91億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響	1,364.03%35.73万	449.87%69.06万	285.52%129.45万	562.22%142.78万	13.81%-2.83万	167.01%12.56万	479.20%33.58万	307.98%21.56万	-334.22%-3.28万	66.73%-18.74万
現金の変更	-478.65%-4.05億	1,285.93%5.78億	-90.14%1,188.88万	-263.30%-7,832.72万	-168.31%-6,996.28万	121.24%4,172.26万	-30.89%1.21億	246.87%4,796.47万	533.11%1.02億	128.07%1,885.81万
現金及び現金同等物の期首残高	238.63%8.21億	20.80%2.42億	20.80%2.42億	20.80%2.42億	20.80%2.42億	10.38%2.01億	10.38%2.01億	10.38%2.01億	10.38%2.01億	-26.99%1.82億
現金及び現金同等物の期末残高	141.20%4.16億	238.63%8.21億	-20.86%2.54億	-34.02%1.64億	-43.12%1.72億	20.80%2.42億	-9.84%3.21億	66.73%2.49億	91.68%3.03億	10.38%2.01億
通貨単位	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
会計基準	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）
監査意見	--	保留意見無し	--	--	--	保留意見無し	--	--	--	保留意見無し
会計事務所	--	四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ）	--	--	--	四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ）	--	--	--	四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ）

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

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