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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -51.16%2.27億 | -42.07%3.2億 | 41.71%3.54億 | 2.33%3.55億 | 39.06%4.64億 | 70.47%5.53億 | -26.53%2.5億 | 28.47%3.47億 | 13.75%3.34億 | 15.56%3.24億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | --3,000万 | --4,131.37万 | --2,174.37万 | 158.72%5,174.37万 | ---- | ---- | ---- | -60.00%2,000万 |
| 受取手形と売掛金 | -13.67%3.47億 | 1.85%2.93億 | 33.71%3.54億 | 24.69%3.63億 | 14.62%4.02億 | -9.82%2.88億 | 32.93%2.65億 | 74.13%2.91億 | 159.43%3.51億 | 302.75%3.19億 |
| -受取手形 | -13.35%2.28億 | 1.29%2.21億 | 36.92%2.25億 | 22.44%2.37億 | 24.41%2.63億 | -4.04%2.18億 | 134.07%1.64億 | 224.95%1.93億 | 442.23%2.11億 | 1,013.13%2.27億 |
| -売掛金 | -14.29%1.19億 | 3.59%7,222.51万 | 28.47%1.29億 | 29.11%1.27億 | -0.21%1.39億 | -24.13%6,972.09万 | -22.09%1億 | -9.02%9,814.05万 | 44.89%1.4億 | 56.16%9,189.39万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 58.10%108.52万 | 65.59%72.21万 | 1.81%63.87万 | 21.38%74.55万 | 27.43%68.64万 | 71.73%43.61万 | 31.55%62.74万 | 18.96%61.42万 | -0.31%53.86万 | -15.23%25.39万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 21.38%74.55万 | ---- | 71.73%43.61万 | ---- | 18.96%61.42万 | ---- | -15.23%25.39万 |
| 前払資産 | 31.53%5,853.76万 | -19.49%5,323.64万 | 106.62%5,046.54万 | 16.09%4,565.93万 | 69.68%4,450.57万 | 93.39%6,612.15万 | -39.07%2,442.38万 | -23.36%3,933.13万 | -3.78%2,622.92万 | 36.29%3,419.11万 |
| 棚卸資産 | -4.28%2.64億 | -27.43%2.62億 | -42.14%2.6億 | -39.54%2.65億 | -9.53%2.76億 | 35.64%3.61億 | 82.16%4.5億 | 82.47%4.38億 | 63.22%3.05億 | 56.80%2.66億 |
| 債券融資 | 35.83%7,826.12万 | 105.81%8,103.96万 | 57.44%2,521.12万 | 30.01%3,474.33万 | 95.56%5,761.73万 | 5.11%3,937.61万 | -91.75%1,601.3万 | -79.26%2,672.41万 | -76.95%2,946.26万 | -77.87%3,746.02万 |
| その他流動資產 | 44.77%986.98万 | 243.99%2,579.07万 | -38.06%673.54万 | 237.50%752.77万 | 1,324.56%681.74万 | 623.33%749.74万 | 406.31%1,087.33万 | 319.06%223.04万 | 1,951.14%47.86万 | -55.85%103.65万 |
| 流動資產合計 | -22.61%9.86億 | -24.20%10.37億 | 6.40%10.81億 | -2.80%11.13億 | 21.73%12.74億 | 36.33%13.67億 | -0.67%10.16億 | 26.11%11.45億 | 27.43%10.46億 | 29.11%10.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | --997.66万 | --1,009.61万 | --1,021.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 11.68%6.32億 | ---- | 13.49%6.25億 | ---- | 10.22%5.66億 | ---- | 25.56%5.51億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 265.55%5.58億 | ---- | 173.73%3億 | ---- | 73.88%1.53億 | ---- | 27.94%1.1億 |
| 無形資産 | 24.94%1.3億 | 37.36%1.31億 | 37.17%1.31億 | 33.85%1.29億 | 11.93%1.04億 | 4.84%9,514.72万 | 21.18%9,585.34万 | 23.57%9,655.96万 | 17.92%9,276.93万 | 21.96%9,075.15万 |
| 繰延税金資産 | -30.46%1,594.75万 | -23.16%1,593.59万 | 605.56%1,925.21万 | 604.56%2,027.33万 | 698.88%2,293.13万 | 668.33%2,073.93万 | -9.64%272.86万 | 14.78%287.74万 | 26.96%287.04万 | 46.29%269.93万 |
| 他の非流動資産 | -5.87%7,357.01万 | 50.78%5,855.54万 | 36.25%9,633.62万 | -16.01%7,879.67万 | 1.39%7,815.73万 | -38.57%3,883.42万 | 76.23%7,070.59万 | 469.47%9,381.53万 | 126.24%7,708.64万 | 361.86%6,321.5万 |
| 非流動資産合計 | 35.93%16.53億 | 46.05%15.78億 | 57.41%15.12億 | 55.53%14.18億 | 42.73%12.16億 | 32.17%10.8億 | 28.79%9.6億 | 30.57%9.12億 | 24.38%8.52億 | 33.01%8.17億 |
| 資産合計 | 5.99%26.39億 | 6.81%26.15億 | 31.19%25.93億 | 23.06%25.31億 | 31.15%24.9億 | 34.46%24.48億 | 11.75%19.76億 | 28.05%20.57億 | 26.04%18.99億 | 30.83%18.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 13.76%3.78億 | 15.56%3.45億 | 10.39%3.27億 | 19.72%3.5億 | 57.85%3.32億 | 54.55%2.98億 | 91.90%2.96億 | 118.44%2.92億 | 190.35%2.1億 | 170.87%1.93億 |
| 支払手形と買掛金 | -3.39%1.68億 | 27.72%2.25億 | 15.76%2.34億 | -30.55%1.67億 | 7.09%1.73億 | 38.19%1.76億 | -15.09%2.02億 | 28.32%2.41億 | -7.56%1.62億 | 8.52%1.28億 |
| -支払手形 | -62.04%2,542.25万 | -4.33%6,799.01万 | -30.11%9,128.29万 | -55.87%6,469.6万 | -16.41%6,697.13万 | 20.87%7,106.59万 | 58.87%1.31億 | 84.44%1.47億 | 59.05%8,011.65万 | 239.39%5,879.71万 |
| -買掛金勘定 | 33.52%1.42億 | 49.35%1.57億 | 99.44%1.43億 | 8.69%1.03億 | 30.11%1.06億 | 52.99%1.05億 | -54.08%7,160.09万 | -12.81%9,455万 | -34.45%8,178.5万 | -31.36%6,885.34万 |
| 契約負債 | -17.10%1,806.51万 | -59.14%1,241.9万 | 144.55%1,744.22万 | -59.26%787.56万 | 11.21%2,179.16万 | 51.59%3,039.73万 | -76.36%713.22万 | 14.43%1,933.01万 | -27.29%1,959.43万 | -13.85%2,005.2万 |
| 前払い | -50.09%80.46万 | -34.82%91.98万 | 25.29%104.11万 | -54.61%31.47万 | 230.82%161.21万 | 281.03%141.11万 | 1.45%83.09万 | 215.31%69.34万 | -43.56%48.73万 | 54.74%37.03万 |
| 未払給料 | 9.93%767.42万 | 49.00%1,541.28万 | 8.34%778.51万 | -0.29%736.34万 | -1.46%698.12万 | -22.29%1,034.41万 | -38.16%718.56万 | -32.82%738.47万 | 5.58%708.47万 | 26.80%1,331.13万 |
| 支払うべき税金 | -81.62%151.88万 | -34.09%529.56万 | -66.18%380.15万 | -78.82%302.19万 | -38.49%826.23万 | 34.68%803.43万 | -44.71%1,123.97万 | -19.67%1,426.58万 | -16.90%1,343.33万 | 16.26%596.53万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 4.75%208.48万 | -9.87%180万 | 16.99%180.52万 | -47.39%197.4万 | -2.64%199.02万 | -25.44%199.7万 | -23.83%154.31万 | 50.97%375.18万 | -28.72%204.43万 | 23.03%267.85万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -47.39%197.4万 | ---- | -25.44%199.7万 | ---- | 50.97%375.18万 | ---- | 23.03%267.85万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1,250.65%1,457.48万 | 2,249.34%1,383.99万 | 6,921.20%1,404.24万 | 1,976.75%415.35万 | 439.55%107.91万 | 194.55%58.91万 | 0.00%20万 | --20万 | --20万 | --20万 |
| 他の流動負債 | 23.61%1.71億 | 7.64%1.31億 | 27.85%1.43億 | 31.99%1.53億 | 11.75%1.38億 | -3.45%1.21億 | 2,743.78%1.12億 | 5,174.84%1.16億 | 3,435.35%1.24億 | 4,056.12%1.26億 |
| 流動負債合計 | 11.01%7.61億 | 15.64%7.5億 | 17.47%7.5億 | 0.01%6.95億 | 27.20%6.86億 | 32.70%6.49億 | 38.24%6.38億 | 86.66%6.95億 | 76.91%5.39億 | 109.66%4.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 47.69%3,352.48万 | 47.69%3,352.48万 | 56.51%3,619.04万 | 97.17%4,559.04万 | 133.75%2,270万 | 132.97%2,270万 | 135.96%2,312.36万 | --2,312.24万 | --971.12万 | --974.37万 |
| 社債 | 6.16%4.34億 | 6.32%4.28億 | --4.21億 | --4.15億 | --4.09億 | --4.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -35.39%1,073.14万 | -31.83%1,205.67万 | 3,446.81%1,415.86万 | 3,343.97%1,533.43万 | 3,280.75%1,661.01万 | 3,191.28%1,768.64万 | -31.58%39.92万 | -29.27%44.53万 | -27.27%49.13万 | -25.53%53.74万 |
| 長期繰延収益 | -12.51%1,123.82万 | -14.14%1,152.19万 | -16.41%1,169.87万 | -15.84%1,227.2万 | -15.36%1,284.53万 | -14.97%1,341.95万 | -6.94%1,399.54万 | -6.55%1,458.15万 | -6.12%1,517.73万 | -5.67%1,578.22万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 6.19%4.89億 | 6.30%4.85億 | 1,188.38%4.83億 | 1,179.58%4.88億 | 1,715.38%4.61億 | 1,649.63%4.56億 | 47.58%3,751.82万 | 135.01%3,814.92万 | 50.69%2,537.98万 | 49.34%2,606.33万 |
| 負債合計 | 9.07%12.5億 | 11.79%12.35億 | 82.49%12.33億 | 61.40%11.83億 | 103.12%11.46億 | 114.52%11.05億 | 38.73%6.76億 | 88.68%7.33億 | 75.54%5.64億 | 105.46%5.15億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 |
| 他の株式商品 | -0.01%6,629.4万 | -0.00%6,629.55万 | --6,629.56万 | --6,629.6万 | --6,629.75万 | --6,629.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.01%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 |
| 剰余積立金 | 5.72%5,385.61万 | 5.72%5,385.61万 | 0.00%5,094.13万 | 0.00%5,094.13万 | 0.00%5,094.13万 | 0.00%5,094.13万 | 29.06%5,094.13万 | 29.06%5,094.13万 | 29.06%5,094.13万 | 29.06%5,094.13万 |
| 未分配利益 | 9.24%4.81億 | 6.84%4.7億 | -1.60%4.56億 | -8.31%4.45億 | -10.99%4.41億 | -5.54%4.4億 | 2.23%4.63億 | 24.67%4.85億 | 39.42%4.95億 | 50.07%4.66億 |
| 控除：自己株式 | --199.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | 27.69%580.93万 | 26.16%535.87万 | -3.41%516.42万 | -29.79%485.33万 | -36.09%454.95万 | -42.24%424.76万 | -30.82%534.65万 | -16.98%691.29万 | -22.42%711.87万 | -24.37%735.43万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.19%13.86億 | 2.54%13.77億 | 4.52%13.59億 | 1.81%13.48億 | 0.70%13.44億 | 2.86%13.43億 | 1.50%13億 | 8.71%13.24億 | 12.61%13.34億 | 14.43%13.05億 |
| 少数株主持分 | 874.55%242.27万 | 1,165.65%242.62万 | 2,254.70%26.11万 | --20.26万 | --24.86万 | --19.17万 | ---1.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 3.35%13.89億 | 2.71%13.79億 | 4.54%13.59億 | 1.82%13.48億 | 0.72%13.44億 | 2.88%13.43億 | 1.50%13億 | 8.71%13.24億 | 12.61%13.34億 | 14.43%13.05億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 5.99%26.39億 | 6.81%26.15億 | 31.19%25.93億 | 23.06%25.31億 | 31.15%24.9億 | 34.46%24.48億 | 11.75%19.76億 | 28.05%20.57億 | 26.04%18.99億 | 30.83%18.2億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
