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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -6.71%3.73億 | -9.75%3.81億 | 11.79%3.62億 | 38.04%3.53億 | 57.76%3.99億 | 114.88%4.22億 | 419.80%3.24億 | 299.30%2.56億 | 175.23%2.53億 | 97.11%1.96億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.39%6,818.45万 | 5.61%1.31億 | 25.79%1.93億 | 53.29%2.3億 |
| 受取手形と売掛金 | -9.62%1.01億 | -12.47%1.23億 | -15.71%1.3億 | -6.01%1.42億 | -8.81%1.12億 | -2.06%1.4億 | 10.92%1.54億 | 8.57%1.52億 | 30.36%1.22億 | 23.06%1.43億 |
| -受取手形 | -86.39%3.18万 | ---- | -95.20%3.47万 | 20.25%92.84万 | -83.31%23.41万 | -63.04%45.6万 | -45.59%72.25万 | 61.34%77.21万 | 84.87%140.25万 | 47.63%123.35万 |
| -売掛金 | -9.46%1.01億 | -12.19%1.23億 | -15.33%1.3億 | -6.15%1.42億 | -7.95%1.11億 | -1.53%1.4億 | 11.46%1.54億 | 8.39%1.51億 | 29.92%1.21億 | 22.88%1.42億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -1.74%261.11万 | 2.32%265.22万 | 25.04%266.05万 | 30.38%266.5万 | 30.01%265.73万 | 26.39%259.2万 | -0.06%212.76万 | -0.83%204.4万 | -1.28%204.38万 | -5.20%205.07万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 30.38%266.5万 | ---- | 26.39%259.2万 | ---- | -0.83%204.4万 | ---- | -5.20%205.07万 |
| 前払資産 | 17.13%522.16万 | -2.06%491.05万 | 48.14%724.97万 | 0.75%377.83万 | -15.33%445.81万 | 448.24%501.4万 | -8.80%489.38万 | -34.89%375万 | 6.78%526.55万 | 32.41%91.46万 |
| 棚卸資産 | -5.83%5,121.75万 | -10.13%4,865.34万 | -14.88%4,987.65万 | -14.32%5,240.78万 | -5.41%5,438.78万 | 2.97%5,413.6万 | 16.45%5,859.67万 | 31.68%6,116.78万 | 27.73%5,749.54万 | 32.59%5,257.55万 |
| 債券融資 | 13.45%1,786.41万 | 96.57%2,105.1万 | 288.95%1,396.29万 | 86.31%1,053.01万 | -8.49%1,574.64万 | 11.61%1,070.89万 | -44.16%358.99万 | -36.17%565.21万 | 107.19%1,720.77万 | -4.38%959.46万 |
| その他流動資產 | 17.46%644.47万 | 139.29%819.13万 | 812.35%853.56万 | 356.59%392.42万 | 258.36%548.68万 | 41.47%342.32万 | -69.71%93.56万 | -78.87%85.95万 | -22.86%153.11万 | 98.98%241.97万 |
| 流動資產合計 | -6.21%5.57億 | -7.68%5.89億 | -6.84%5.74億 | -7.09%5.69億 | -8.96%5.94億 | 0.09%6.38億 | 54.70%6.16億 | 54.87%6.12億 | 62.36%6.52億 | 51.77%6.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | -14.05%338.88万 | -14.05%338.88万 | 9.48%394.25万 | 9.48%394.25万 | 9.48%394.25万 | 9.48%394.25万 | 3.81%360.1万 | 3.81%360.1万 | 3.81%360.1万 | 3.81%360.1万 |
| 他の非流動金融資産 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 8.50%1.64億 | ---- | 5.01%1.65億 | ---- | 28.99%1.51億 | ---- | 29.78%1.57億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 75.86%1.62億 | ---- | 11.52%9,745.79万 | ---- | 37.30%9,199.58万 | ---- | 208.45%8,738.89万 |
| 無形資産 | -4.12%3,789.76万 | -4.49%3,830.06万 | -4.47%3,838.18万 | 43.50%3,891.65万 | 43.27%3,952.5万 | 45.26%4,010.02万 | 51.19%4,017.66万 | 1.41%2,711.97万 | 4.46%2,758.82万 | 3.70%2,760.61万 |
| のれん | 0.00%260.42万 | 0.00%260.42万 | 0.00%260.42万 | 0.00%260.42万 | 0.00%260.42万 | 0.00%260.42万 | 0.00%260.42万 | 0.00%260.42万 | 0.00%260.42万 | 0.00%260.42万 |
| 長期前払費用 | -58.32%43.09万 | -52.32%56.92万 | -46.55%71.4万 | -41.74%87.39万 | -22.76%103.38万 | -20.84%119.37万 | -3.98%133.58万 | 41.58%150.01万 | 70.95%133.84万 | 218.31%150.8万 |
| 繰延税金資産 | -24.99%22.26万 | -37.28%20.86万 | -89.60%22.93万 | -89.00%24.06万 | -87.80%29.68万 | -88.65%33.25万 | 3.16%220.35万 | -0.42%218.76万 | -40.29%243.36万 | -48.56%292.98万 |
| 使用権資産 | 78.44%600.77万 | 148.78%647.25万 | -19.00%246.74万 | -16.42%291.71万 | -14.43%336.69万 | -40.59%260.17万 | --304.6万 | --349.04万 | --393.47万 | -28.87%437.91万 |
| 他の非流動資産 | -93.50%117.92万 | -97.95%50.53万 | -44.44%1,214.84万 | -12.71%1,552.23万 | 844.16%1,815.06万 | 1,005.22%2,463.62万 | 32.85%2,186.64万 | -5.52%1,778.34万 | -93.13%192.24万 | -88.59%222.91万 |
| 非流動資産合計 | 25.33%4.47億 | 32.39%4.47億 | 31.64%4.17億 | 29.64%3.91億 | 22.76%3.56億 | 16.78%3.37億 | 21.99%3.17億 | 26.08%3.02億 | 33.76%2.9億 | 35.25%2.89億 |
| 資産合計 | 5.62%10.04億 | 6.18%10.35億 | 6.23%9.91億 | 5.04%9.6億 | 0.81%9.5億 | 5.30%9.75億 | 41.78%9.33億 | 44.01%9.14億 | 52.33%9.43億 | 46.20%9.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 72.43%5,190万 | 36.82%6,540万 | 89.87%5,810万 | 70.50%2,370万 | 65.38%3,010万 | 236.62%4,780万 | 118.57%3,060万 | 73.75%1,390万 | --1,820万 | --1,420万 |
| 支払手形と買掛金 | 27.23%3,751.31万 | 54.61%5,202.04万 | 29.18%3,091.92万 | 28.13%5,163.26万 | -45.53%2,948.44万 | -19.71%3,364.67万 | -40.78%2,393.41万 | 0.08%4,029.56万 | 99.68%5,413.2万 | 16.09%4,190.63万 |
| -支払手形 | -25.45%82万 | 12.73%248万 | 52.43%282万 | -87.32%162万 | -96.18%110万 | -87.09%220万 | -89.90%185万 | -21.79%1,277.96万 | 181.39%2,880.96万 | 45.87%1,704.35万 |
| -買掛金勘定 | 29.27%3,669.31万 | 57.54%4,954.04万 | 27.24%2,809.92万 | 81.76%5,001.26万 | 12.09%2,838.44万 | 26.48%3,144.67万 | -0.06%2,208.41万 | 15.02%2,751.61万 | 50.10%2,532.25万 | 1.84%2,486.28万 |
| 契約負債 | -1.29%46.92万 | -39.66%91.01万 | 16.38%57.52万 | 51.17%60.38万 | 5.63%47.54万 | 64.15%150.82万 | -29.89%49.42万 | -62.28%39.94万 | -23.90%45万 | -9.15%91.88万 |
| 未払給料 | -9.31%684.89万 | -8.71%1,294.81万 | -9.19%1,162.99万 | -1.95%1,002.96万 | -0.58%755.17万 | -6.58%1,418.34万 | 16.84%1,280.72万 | 13.82%1,022.87万 | 20.48%759.59万 | 16.19%1,518.29万 |
| 支払うべき税金 | -68.64%102.65万 | -38.33%380.25万 | -34.75%468.28万 | -47.65%336.85万 | -25.42%327.34万 | 67.96%616.64万 | 152.25%717.63万 | 152.19%643.42万 | 48.77%438.93万 | -6.14%367.13万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 0.24%200.48万 | 1.67%203.35万 | 0.55%201.9万 | --200万 | -24.86%200万 | -24.77%200万 | -46.07%200.79万 | ---- | -61.66%266.17万 | -60.68%265.86万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | -24.77%200万 | ---- | ---- | ---- | -60.68%265.86万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 4.04%193.95万 | 59.99%233.66万 | -17.83%118.66万 | 32.04%188.51万 | -41.97%186.41万 | -18.89%146.05万 | --144.4万 | --142.77万 | --321.21万 | 80.59%180.06万 |
| 他の流動負債 | -1.29%6.1万 | -39.66%11.83万 | 16.38%7.48万 | 51.17%7.85万 | 5.63%6.18万 | 64.15%19.61万 | -29.89%6.42万 | -62.28%5.19万 | -23.90%5.85万 | -9.15%11.94万 |
| 流動負債合計 | 36.03%1.02億 | 30.49%1.4億 | 39.04%1.09億 | 28.27%9,329.8万 | -17.52%7,481.07万 | 32.94%1.07億 | 7.96%7,852.8万 | 12.38%7,273.74万 | 106.25%9,069.95万 | 29.81%8,045.79万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | -3.42%407.5万 | -7.72%377.51万 | 0.53%401.39万 | -3.97%391.93万 | 1.17%421.92万 | -3.96%409.08万 | -8.76%399.27万 | -8.63%408.13万 | -8.50%417.02万 | -8.37%425.95万 |
| 長期繰延収益 | -14.42%116.33万 | -13.92%121.23万 | -13.45%126.13万 | -13.01%131.03万 | -12.60%135.93万 | -12.22%140.83万 | 72.13%145.73万 | 72.02%150.63万 | 71.92%155.53万 | 71.83%160.43万 |
| リース負債 | 678.73%324.11万 | 400.80%400.87万 | -46.29%42.51万 | -71.85%42.06万 | 400.72%41.62万 | -64.60%80.04万 | --79.14万 | --149.41万 | --8.31万 | -42.90%226.09万 |
| 非流動負債合計 | 41.45%847.94万 | 42.80%899.6万 | -8.67%570.03万 | -20.21%565.02万 | 3.20%599.47万 | -22.47%629.95万 | 19.51%624.14万 | 32.55%708.17万 | 6.34%580.86万 | -14.85%812.48万 |
| 負債合計 | 36.43%1.1億 | 31.17%1.49億 | 35.53%1.15億 | 23.97%9,894.82万 | -16.27%8,080.54万 | 27.86%1.13億 | 8.73%8,476.94万 | 13.92%7,981.91万 | 95.21%9,650.81万 | 23.86%8,858.27万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 50.00%1.93億 | 50.00%1.93億 | 73.53%1.93億 | 73.53%1.93億 | 15.68%1.28億 | 15.68%1.28億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%4.47億 | 0.00%4.47億 | -0.10%4.47億 | -0.10%4.47億 | -12.64%4.47億 | -12.67%4.47億 | 56.44%4.48億 | 56.61%4.48億 | 78.14%5.12億 | 77.49%5.12億 |
| 剰余積立金 | 11.86%3,111.66万 | 11.86%3,111.66万 | 16.17%2,781.82万 | 16.17%2,781.82万 | 16.17%2,781.82万 | 16.17%2,781.82万 | 17.29%2,394.52万 | 17.29%2,394.52万 | 17.29%2,394.52万 | 17.29%2,394.52万 |
| 未分配利益 | 10.65%2.19億 | 11.63%2.13億 | 13.44%2.05億 | 13.94%1.89億 | 9.44%1.98億 | 10.57%1.91億 | 10.77%1.81億 | 12.55%1.66億 | 17.59%1.81億 | 18.51%1.72億 |
| 控除：自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.28%265.67万 | -59.28%265.67万 |
| その他の包括利益 | -14.80%271.04万 | -14.80%271.04万 | 10.04%318.11万 | 10.04%318.11万 | 10.04%318.11万 | 10.04%318.11万 | 4.04%289.08万 | 4.04%289.08万 | 4.04%289.08万 | 4.04%289.08万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 2.75%8.93億 | 2.90%8.87億 | 3.30%8.76億 | 3.22%8.61億 | 2.76%8.69億 | 2.91%8.62億 | 46.22%8.48億 | 47.75%8.34億 | 48.61%8.46億 | 49.05%8.37億 |
| 資本合計 | 2.75%8.93億 | 2.90%8.87億 | 3.30%8.76億 | 3.22%8.61億 | 2.76%8.69億 | 2.91%8.62億 | 46.22%8.48億 | 47.75%8.34億 | 48.61%8.46億 | 49.05%8.37億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 5.62%10.04億 | 6.18%10.35億 | 6.23%9.91億 | 5.04%9.6億 | 0.81%9.5億 | 5.30%9.75億 | 41.78%9.33億 | 44.01%9.14億 | 52.33%9.43億 | 46.20%9.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
