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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 107.08%11.37億 | 38.19%13.92億 | 37.53%9.6億 | 76.18%10.3億 | -10.26%5.49億 | 18.75%10.07億 | 50.86%6.98億 | 30.71%5.85億 | 14.29%6.12億 | -10.63%8.48億 |
| 取引可能な金融資産 | 27.41%2.59億 | 232.21%3.33億 | 171.47%1.87億 | 81.86%1.32億 | 911.61%2.03億 | 42.56%1億 | -23.33%6,904.15万 | -63.10%7,234.16万 | -90.88%2,010万 | --7,022.05万 |
| 受取手形と売掛金 | 15.30%9.21億 | 8.79%8.86億 | 35.63%9.43億 | 39.08%8.69億 | 34.72%7.99億 | 43.05%8.15億 | 31.83%6.95億 | 29.10%6.25億 | 29.78%5.93億 | 27.31%5.7億 |
| -受取手形 | --68.02万 | --68.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | 15.22%9.21億 | 8.70%8.86億 | 35.63%9.43億 | 39.08%8.69億 | 34.72%7.99億 | 43.05%8.15億 | 31.83%6.95億 | 29.10%6.25億 | 29.78%5.93億 | 27.31%5.7億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -32.56%7,391.56万 | 33.29%7,270.62万 | 304.32%1.93億 | 48.69%6,982.26万 | 130.52%1.1億 | 11.34%5,454.94万 | 10.23%4,779.57万 | 23.68%4,695.97万 | 8.24%4,754.29万 | 22.95%4,899.17万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | --63.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | --838.46万 | 2,736.59%595.68万 | --261.28万 | ---- | ---- | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | --1.9億 | 48.69%6,982.26万 | ---- | 10.92%5,433.94万 | ---- | 23.68%4,695.97万 | ---- | 22.95%4,899.17万 |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 前払資産 | -10.74%2,367.84万 | 42.91%1,915.77万 | 6.49%2,824.26万 | 32.97%3,146.72万 | 15.45%2,652.87万 | 16.02%1,340.57万 | 68.27%2,652.21万 | 34.28%2,366.46万 | 1.37%2,297.86万 | 28.57%1,155.43万 |
| 棚卸資産 | 57.00%1.67億 | 64.31%1.53億 | -31.12%1.15億 | -23.83%1.04億 | -9.87%1.07億 | -17.46%9,289.45万 | 183.92%1.66億 | 161.49%1.37億 | 157.77%1.18億 | 168.76%1.13億 |
| 債券融資 | -35.10%75万 | -34.19%80万 | --0 | ---- | --115.57万 | 117.08%121.57万 | -96.94%6万 | -97.00%6万 | ---- | -44.00%56万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 71.15%2,561.62万 | 143.52%2,742.68万 | 762.80%1,536.99万 | 337.24%1,793.85万 | -48.15%1,496.72万 | -29.34%1,126.28万 | -82.23%178.14万 | -57.58%410.26万 | 197.58%2,886.36万 | 126.75%1,594.04万 |
| 流動資產合計 | 44.11%26.09億 | 37.61%28.84億 | 43.23%24.42億 | 50.93%22.54億 | 25.47%18.1億 | 24.91%20.96億 | 40.92%17.05億 | 19.77%14.93億 | 8.05%14.43億 | 12.19%16.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | ---- | ---- | -0.57%263.95万 | -0.87%263.95万 | -0.66%263.97万 | -1.21%263.97万 | -3.10%265.47万 | -5.19%266.27万 | -9.17%265.73万 | -8.67%267.2万 |
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | -85.87%241.81万 | -86.61%231.64万 | -1.30%1,672.33万 | -1.30%1,691.69万 | -1.29%1,711.04万 | -1.29%1,730.4万 | -4.41%1,694.39万 | -4.36%1,713.93万 | -5.07%1,733.47万 | -4.27%1,753万 |
| 長期株式投資 | 39.97%1.52億 | 50.34%1.55億 | 35.72%1.44億 | 66.59%1.42億 | 42.52%1.09億 | 34.60%1.03億 | 41.74%1.06億 | 21.56%8,512.37万 | 8.26%7,634.62万 | 34.59%7,665.22万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -2.27%1.67億 | ---- | -2.80%1.69億 | ---- | -2.74%1.71億 | ---- | -2.47%1.74億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 91.77%4.04億 | ---- | 172.56%3.6億 | ---- | 613.18%2.1億 | ---- | 3,597.05%1.32億 |
| 無形資産 | 11.07%7,287.66万 | 11.00%7,446.3万 | -9.29%6,279.06万 | -8.57%6,431.77万 | -6.95%6,561.37万 | -6.33%6,708.28万 | 25.63%6,921.9万 | 24.96%7,034.31万 | 24.88%7,051.69万 | 24.21%7,161.58万 |
| 開発費 | --128.31万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん | 15.76%3.38億 | 15.76%3.38億 | 0.00%2.92億 | 0.00%2.92億 | 0.00%2.92億 | 0.00%2.92億 | 6.36%2.92億 | 6.36%2.92億 | 6.36%2.92億 | 6.36%2.92億 |
| 長期前払費用 | -3.10%1,098.59万 | -4.79%1,073.67万 | 31.99%1,156.08万 | 27.81%1,179.99万 | 35.00%1,133.76万 | 46.21%1,127.72万 | 105.57%875.86万 | 87.31%923.28万 | 127.16%839.82万 | 29.64%771.33万 |
| 繰延税金資産 | 4.50%6,149.63万 | 5.23%6,203.92万 | 38.63%6,323.39万 | 71.68%7,091.05万 | 41.37%5,885.07万 | 35.44%5,895.64万 | -12.32%4,561.36万 | -16.74%4,130.36万 | 0.57%4,162.85万 | 7.92%4,353.03万 |
| 使用権資産 | 18.71%5,323.59万 | 0.10%4,863.64万 | -7.11%5,208.63万 | -22.58%4,664.08万 | -8.44%4,484.42万 | 29.82%4,858.87万 | 58.99%5,607.41万 | 53.43%6,024.12万 | 27.40%4,897.65万 | 15.04%3,742.9万 |
| 他の非流動資産 | -0.55%5,670.75万 | 142.34%5,275.01万 | 714.21%5,687.56万 | 3,743.22%5,724.13万 | 5,574.40%5,701.93万 | 6,735.18%2,176.73万 | 951.78%698.54万 | 585.20%148.94万 | 84.48%100.49万 | -73.81%31.85万 |
| 非流動資産合計 | 19.45%14.31億 | 22.59%14.12億 | 27.62%13.2億 | 32.68%12.75億 | 35.86%11.98億 | 34.63%11.52億 | 38.86%10.34億 | 33.31%9.61億 | 26.42%8.82億 | 27.23%8.55億 |
| 資産合計 | 34.29%40.4億 | 32.28%42.95億 | 37.34%37.61億 | 43.78%35.28億 | 29.41%30.08億 | 28.19%32.47億 | 40.13%27.39億 | 24.73%24.54億 | 14.35%23.24億 | 16.86%25.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | --0 | ---- | -92.36%420.47万 | -90.00%420.21万 | -11.82%5,560.21万 | 57.59%1.61億 | -63.41%5,503.78万 | -75.02%4,202.35万 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -5.13%1.98億 | -7.08%2.55億 | 13.33%2.22億 | 31.78%2.22億 | 26.56%2.08億 | 30.48%2.74億 | 58.91%1.96億 | 29.89%1.68億 | 53.06%1.65億 | 44.02%2.1億 |
| -買掛金勘定 | -5.13%1.98億 | -7.08%2.55億 | 13.33%2.22億 | 31.78%2.22億 | 26.56%2.08億 | 30.48%2.74億 | 58.91%1.96億 | 29.89%1.68億 | 53.06%1.65億 | 44.02%2.1億 |
| 契約負債 | 8.26%1.53億 | 3.79%1.62億 | -14.05%1.48億 | -12.08%1.5億 | 2.29%1.41億 | 27.95%1.57億 | 58.03%1.73億 | 80.11%1.7億 | 57.54%1.38億 | 54.09%1.22億 |
| 未払給料 | 13.40%9,681.75万 | 4.48%1.83億 | 31.72%1.01億 | 40.14%9,157.03万 | 44.35%8,537.6万 | 6.57%1.76億 | 56.35%7,662.62万 | 40.26%6,533.97万 | 38.02%5,914.45万 | 38.80%1.65億 |
| 支払うべき税金 | 49.84%1,804.67万 | 4.24%6,400.09万 | -4.04%2,262.3万 | 33.94%2,266.34万 | -44.72%1,204.37万 | -4.73%6,139.86万 | -7.28%2,357.56万 | 25.80%1,692.01万 | 202.78%2,178.53万 | 65.29%6,444.96万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 13.75%2,024.95万 | 25.37%2,204.03万 | -59.88%3,726.59万 | 144.87%1.21億 | 153.38%1,780.2万 | 153.83%1,757.96万 | 2,200.66%9,288.21万 | 1,335.36%4,955.43万 | 61.66%702.57万 | -3.18%692.59万 |
| -配当金 | ---- | ---- | --2,252.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,013.97万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 1,188.86%1.21億 | ---- | 153.83%1,757.96万 | ---- | 172.70%941.47万 | ---- | -3.18%692.59万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 336.18%1.04億 | 333.97%1.04億 | 29.89%2,402.93万 | 19.44%2,209.58万 | -11.28%2,395.7万 | -2.25%2,395.7万 | -52.68%1,849.93万 | -49.74%1,849.93万 | 28.38%2,700.35万 | -31.30%2,450.85万 |
| 他の流動負債 | -14.41%221.76万 | -9.39%188.14万 | -15.09%663.22万 | -24.41%460.46万 | -45.80%259.08万 | 3.15%207.65万 | 108.96%781.05万 | -5.64%609.12万 | 15.09%478.06万 | 16.52%201.32万 |
| 流動負債合計 | 19.54%5.92億 | 10.77%7.93億 | -12.68%5.62億 | -3.36%6.34億 | 3.78%4.96億 | 12.30%7.16億 | 54.37%6.44億 | 51.48%6.56億 | 12.29%4.77億 | 6.94%6.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 122.62%2億 | 189.23%1.99億 | 217.08%2.18億 | 81.34%1.05億 | --8,964万 | --6,867万 | 472.08%6,874.25万 | 155.44%5,790.08万 | ---- | ---- |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.04%256.69万 | ---- | --256.42万 | ---- | --503.7万 |
| 流動性繰延税金負債 | 14.20%1,375.58万 | 18.60%1,409.9万 | 157.42%1,157.76万 | 154.80%1,191.18万 | 147.99%1,204.52万 | 12.58%1,188.74万 | -6.50%449.75万 | -6.17%467.49万 | -6.21%485.72万 | 97.23%1,055.95万 |
| 長期繰延収益 | 6.79%101.96万 | -7.95%114.83万 | -27.07%116.94万 | -64.98%66.21万 | -49.50%95.48万 | -34.02%124.75万 | --160.35万 | --189.06万 | --189.06万 | --189.06万 |
| リース負債 | 25.76%2,718.19万 | 24.67%2,527.82万 | -23.51%2,992.78万 | -36.71%2,662.89万 | 1.13%2,161.34万 | 45.34%2,027.68万 | 23.99%3,912.5万 | 38.84%4,207.42万 | -47.18%2,137.21万 | 14.85%1,395.09万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 186.46%3.63億 | 243.53%3.59億 | 123.58%2.61億 | 32.17%1.44億 | 281.81%1.27億 | 232.87%1.05億 | 140.96%1.17億 | 88.26%1.09億 | -64.74%3,322.85万 | -31.76%3,143.8万 |
| 負債合計 | 53.56%9.56億 | 40.47%11.52億 | 8.21%8.23億 | 1.71%7.78億 | 21.87%6.22億 | 22.67%8.2億 | 63.37%7.6億 | 55.82%7.65億 | -1.68%5.11億 | 4.16%6.69億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 22.64%7.52億 | 22.69%7.52億 | 24.47%7.51億 | 83.38%7.36億 | 53.06%6.13億 | 53.24%6.13億 | 52.25%6.03億 | 1.52%4.01億 | 41.97%4.01億 | 42.42%4億 |
| 他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 8.68%6.76億 | 10.84%6.53億 | 70.88%7.98億 | 6.61%6.64億 | 2.00%6.22億 | -0.63%5.89億 | -14.96%4.67億 | 17.87%6.23億 | -2.18%6.1億 | -2.01%5.92億 |
| 剰余積立金 | 26.43%1.11億 | 26.43%1.11億 | 28.45%8,811.26万 | 28.45%8,811.26万 | 28.45%8,811.26万 | 28.45%8,811.26万 | 63.98%6,859.58万 | 63.98%6,859.58万 | 63.98%6,859.58万 | 63.98%6,859.58万 |
| 未分配利益 | 32.39%10.06億 | 29.82%10.62億 | 30.62%7.77億 | 38.02%7.37億 | 30.70%7.6億 | 31.21%8.18億 | 40.66%5.95億 | 43.09%5.34億 | 39.54%5.81億 | 36.77%6.24億 |
| 控除：自己株式 | --650.92万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.71億 | 43,083.31%7,990.58万 | 43,083.31%7,990.58万 |
| その他の包括利益 | -514.95%-188.35万 | -514.95%-188.35万 | -2.60%-30.65万 | -6.93%-30.65万 | -5.14%-30.63万 | -9.85%-30.63万 | -34.92%-29.87万 | -76.05%-28.67万 | -361.07%-29.13万 | -341.31%-27.88万 |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 21.80%25.37億 | 22.24%25.76億 | 39.24%24.13億 | 52.84%22.25億 | 31.81%20.83億 | 31.36%21.08億 | 27.98%17.33億 | 8.74%14.56億 | 15.87%15.8億 | 16.01%16.04億 |
| 少数株主持分 | 80.62%5.47億 | 77.56%5.67億 | 114.20%5.25億 | 125.04%5.26億 | 29.72%3.03億 | 22.80%3.19億 | 82.02%2.45億 | 69.32%2.34億 | 56.34%2.33億 | 82.04%2.6億 |
| 資本合計 | 29.27%30.84億 | 29.52%31.43億 | 48.53%29.38億 | 62.83%27.51億 | 31.54%23.86億 | 30.17%24.27億 | 32.87%19.78億 | 14.40%16.89億 | 19.86%18.14億 | 22.19%18.64億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 34.29%40.4億 | 32.28%42.95億 | 37.34%37.61億 | 43.78%35.28億 | 29.41%30.08億 | 28.19%32.47億 | 40.13%27.39億 | 24.73%24.54億 | 14.35%23.24億 | 16.86%25.33億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
