(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
マネーファンド | 76.23%6.68億 | 170.65%7.72億 | 365.66%10.59億 | -7.70%3.67億 | 29.89%3.79億 | 9.69%2.85億 | 2.90%2.27億 | 64.55%3.98億 | 23.80%2.92億 | -35.57%2.6億 |
取引可能な金融資産 | ---- | --3,009.75万 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受取手形と売掛金 | 254.00%2.82億 | 207.73%3.05億 | 16.01%2.47億 | 67.75%1.78億 | 10.88%7,964.61万 | 26.92%9,901.7万 | 147.26%2.13億 | -15.17%1.06億 | 21.84%7,183.16万 | 100.87%7,801.22万 |
-受取手形 | 265.74%1.31億 | 192.55%1.2億 | 394.15%1.47億 | 3,678.70%7,935.28万 | 1,281.23%3,591.2万 | 1,324.84%4,089.3万 | 702.69%2,972.25万 | -1.80%210万 | -22.80%260万 | 310.00%287万 |
-売掛金 | 244.37%1.51億 | 218.40%1.85億 | -45.33%1億 | -5.34%9,821.32万 | -36.83%4,373.41万 | -22.65%5,812.4万 | 122.31%1.83億 | -15.40%1.04億 | 24.55%6,923.16万 | 97.04%7,514.22万 |
他の債権(利息?配当を含む) | 135.26%3,478.91万 | 176.02%3,518.07万 | 159.69%966.02万 | 283.34%1,617.61万 | 358.93%1,478.74万 | 465.69%1,274.56万 | 177.98%371.99万 | 124.04%421.98万 | 115.73%322.22万 | 107.55%225.31万 |
-他の債権 | ---- | ---- | ---- | 283.34%1,617.61万 | ---- | 465.69%1,274.56万 | ---- | 124.04%421.98万 | ---- | 107.55%225.31万 |
前払資産 | 31.05%6,703.42万 | 0.27%6,056.85万 | -12.32%9,967.56万 | -18.19%8,483.4万 | -26.76%5,115.16万 | 6.29%6,040.44万 | 79.67%1.14億 | 258.55%1.04億 | 166.84%6,984.09万 | 89.42%5,682.92万 |
棚卸資産 | -41.03%5.23億 | -45.02%4.68億 | -26.57%5.35億 | -2.82%7.52億 | 89.11%8.88億 | 114.71%8.52億 | 114.21%7.29億 | 243.31%7.74億 | 131.57%4.69億 | 109.48%3.97億 |
債券融資 | 7,739.60%1.14億 | 195.77%7,010.42万 | 96.67%3,476.17万 | 151.73%1,809.15万 | -89.67%145.63万 | 19.16%2,370.25万 | 253.82%1,767.56万 | -38.14%718.69万 | --1,410万 | 17,948.24%1,989.06万 |
その他流動資產 | -11.62%1,714.44万 | 58.61%2,109.97万 | 12.45%1,395.81万 | 646.12%3,567.85万 | -50.63%1,939.77万 | -67.07%1,330.28万 | -62.80%1,241.23万 | -91.14%478.19万 | -37.65%3,928.82万 | -32.33%4,039.76万 |
流動資產合計 | 19.08%17.06億 | 30.90%17.62億 | 60.83%21.2億 | 3.86%14.52億 | 49.37%14.33億 | 57.59%13.46億 | 75.57%13.18億 | 103.05%13.98億 | 63.17%9.59億 | 18.14%8.54億 |
非流動資産 | ||||||||||
固定資産 | ---- | ---- | ---- | 19.49%12.52億 | ---- | 22.56%13億 | ---- | 2.30%10.47億 | ---- | 134.64%10.61億 |
建設中 | ---- | ---- | ---- | -28.10%2.37億 | ---- | -28.76%1.84億 | ---- | 304.33%3.29億 | ---- | -56.91%2.59億 |
建設資材 | ---- | ---- | ---- | 25.22%1,222.01万 | ---- | -52.21%1,008.54万 | ---- | -35.55%975.88万 | ---- | 81.00%2,110.33万 |
無形資産 | 2.68%1.69億 | 10.47%1.69億 | 34.35%1.69億 | 79.38%1.64億 | 79.78%1.64億 | 66.66%1.53億 | 36.09%1.26億 | -1.70%9,132.45万 | -2.27%9,131.56万 | -2.23%9,184.65万 |
繰延税金資産 | 3,057.15%1,982.71万 | 3,441.61%2,322.55万 | 2,505.02%1,641.22万 | 1,057.14%624.1万 | 34.67%62.8万 | 36.09%65.58万 | 92.00%63万 | 21.71%53.93万 | 19.62%46.63万 | 40.63%48.19万 |
使用権資産 | -33.19%55.87万 | -42.77%56.71万 | -49.77%57.55万 | -0.20%68.15万 | 0.85%83.62万 | 1.59%99.1万 | --114.57万 | --68.28万 | --82.91万 | --97.55万 |
他の非流動資産 | 14.31%5,129.7万 | -22.79%4,740.19万 | -54.95%4,722.76万 | -31.22%5,124.2万 | -28.94%4,487.54万 | 7.47%6,139万 | 34.95%1.05億 | -12.41%7,450.38万 | -1.52%6,315.04万 | 1.14%5,712.16万 |
非流動資産合計 | 5.18%17.94億 | 4.74%17.92億 | 7.93%17.65億 | 10.88%17.23億 | 12.50%17.05億 | 14.72%17.11億 | 21.26%16.36億 | 19.61%15.53億 | 19.01%15.16億 | 22.69%14.91億 |
資産合計 | 11.53%35億 | 16.26%35.54億 | 31.53%38.85億 | 7.56%31.74億 | 26.79%31.38億 | 30.34%30.57億 | 40.67%29.54億 | 48.51%29.51億 | 32.96%24.75億 | 21.00%23.45億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期ローン | -30.66%3.9億 | 35.15%4.43億 | 81.53%6.53億 | 43.05%5.72億 | 247.71%5.62億 | 235.07%3.28億 | 618.67%3.6億 | 343.98%4億 | 303.82%1.62億 | 144.35%9,788.41万 |
支払手形と買掛金 | -31.20%1.52億 | -38.93%1.92億 | -11.62%2.05億 | -25.16%1.98億 | -10.34%2.21億 | 20.74%3.14億 | 25.51%2.32億 | 40.59%2.65億 | 26.60%2.46億 | 5.21%2.6億 |
-支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,031.58万 | --2,280.85万 | --249.27万 | ---- | ---- |
-買掛金勘定 | -31.20%1.52億 | -34.71%1.92億 | -1.97%2.05億 | -24.44%1.98億 | -10.34%2.21億 | 12.93%2.94億 | 13.15%2.09億 | 39.27%2.62億 | 32.14%2.46億 | 17.62%2.6億 |
契約負債 | 34.73%4,309.27万 | -59.37%2,284.16万 | 53.87%1.13億 | -13.99%8,762.6万 | -38.97%3,198.54万 | -27.61%5,621.81万 | 67.19%7,371.41万 | 975.73%1.02億 | 348.47%5,240.73万 | 442.83%7,766.29万 |
前払い | -27.79%11.15万 | -30.28%11.15万 | -32.33%13.77万 | -49.52%13.86万 | -27.99%15.44万 | -29.02%15.99万 | -12.28%20.35万 | 42.30%27.46万 | -7.54%21.45万 | 42.34%22.53万 |
未払給料 | 11.65%1,454.14万 | -10.39%2,484.53万 | 3.43%1,411.35万 | -9.23%1,323.39万 | 15.11%1,302.39万 | 21.67%2,772.45万 | 24.07%1,364.58万 | 49.45%1,458.02万 | 9.92%1,131.46万 | 102.28%2,278.66万 |
支払うべき税金 | -25.59%248.95万 | -42.47%903.85万 | -49.26%916.72万 | -96.64%79.14万 | -71.16%334.57万 | 4.61%1,571.02万 | 77.87%1,806.83万 | 509.97%2,358.58万 | 1,546.52%1,159.91万 | 6,398.02%1,501.85万 |
その他の債務(利息および配当を含む) | 629.22%2,310.2万 | 636.64%2,311.67万 | 11.17%300.34万 | 19.66%315.07万 | 12.14%316.81万 | 23.03%313.81万 | 56.48%270.16万 | -75.49%263.32万 | -79.31%282.52万 | -91.03%255.08万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 19.66%315.07万 | ---- | 23.03%313.81万 | ---- | 17.11%263.32万 | ---- | -91.03%255.08万 |
1年以内返済予定の非流動負債 | -39.50%8,512.98万 | -39.09%7,411.45万 | 106.63%7,260.4万 | 565.46%1.47億 | 409.35%1.41億 | 340.58%1.22億 | -41.50%3,513.67万 | -79.92%2,211.79万 | -49.85%2,762.48万 | -54.04%2,761.89万 |
他の流動負債 | 231.69%1.04億 | 177.71%1.03億 | 333.01%1.19億 | 827.71%7,208.72万 | 536.06%3,148.78万 | 523.63%3,690.98万 | 347.46%2,742.02万 | 252.01%777.05万 | 182.42%495.04万 | 244.19%591.86万 |
流動負債合計 | -19.10%8.15億 | -1.32%8.92億 | 55.98%11.89億 | 30.73%10.95億 | 94.13%10.07億 | 77.24%9.04億 | 107.16%7.62億 | 96.93%8.38億 | 58.19%5.19億 | 26.34%5.1億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期貸付 | -10.60%2.11億 | -20.12%2.11億 | -29.31%2.61億 | -43.14%2.18億 | -30.18%2.36億 | -5.22%2.64億 | 42.55%3.69億 | 139.78%3.83億 | 60.93%3.38億 | 32.36%2.78億 |
流動性繰延税金負債 | 5,990.30%755.01万 | 5,931.97%755.4万 | --791.76万 | --791.89万 | --12.4万 | --12.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
リース負債 | -24.45%53.27万 | -25.04%52.6万 | -20.74%56.91万 | --56.21万 | --70.51万 | --70.16万 | --71.81万 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -7.50%2.19億 | -17.32%2.19億 | -27.15%2.69億 | -40.93%2.26億 | -29.93%2.37億 | -4.92%2.65億 | -14.65%3.7億 | -12.34%3.83億 | -29.90%3.38億 | -41.76%2.78億 |
負債合計 | -16.89%10.34億 | -4.95%11.1億 | 28.83%14.58億 | 8.25%13.21億 | 45.14%12.44億 | 48.23%11.68億 | 41.31%11.32億 | 41.57%12.21億 | 5.73%8.57億 | -10.59%7.88億 |
株主資本 | ||||||||||
払込資本金(または株式資本) | 22.33%2.75億 | 22.33%2.75億 | 22.33%2.75億 | 0.00%2.25億 | 50.00%2.25億 | 50.00%2.25億 | 62.63%2.25億 | 71.92%2.25億 | 14.62%1.5億 | 14.62%1.5億 |
追加払込資本金 | 93.23%12.82億 | 93.23%12.82億 | 92.68%12.78億 | 0.00%6.63億 | -10.14%6.63億 | -10.14%6.63億 | 26.50%6.63億 | 70.43%6.63億 | 89.81%7.38億 | 89.81%7.38億 |
剰余積立金 | -1.19%8,789.5万 | 0.00%8,789.5万 | 1.88%8,847.82万 | 7.44%8,824.52万 | 21.71%8,895.2万 | 29.34%8,789.5万 | 44.77%8,684.77万 | 47.26%8,213.81万 | 35.91%7,308.29万 | 26.37%6,795.45万 |
未分配利益 | -8.76%7.71億 | -10.86%7.51億 | -5.87%7.33億 | 15.54%8.06億 | 40.91%8.45億 | 54.52%8.42億 | 67.95%7.79億 | 71.32%6.98億 | 60.63%6億 | 43.86%5.45億 |
その他の包括利益 | 84.73%-1.78万 | --16.58万 | ---- | -400.02%-47.79万 | -145.30%-11.68万 | ---- | 420.74%106.83万 | 129.39%15.93万 | 65.23%-4.76万 | -71.14%10.46万 |
特別備蓄 | 120.87%472.1万 | 3,062.02%312.27万 | 94.47%316.43万 | 181.84%435.73万 | 161.28%213.75万 | -85.66%9.88万 | --162.72万 | --154.6万 | --81.81万 | --68.88万 |
親会社所有者帰属持分合計 | 32.69%24.21億 | 31.92%23.99億 | 35.38%23.78億 | 6.99%17.86億 | 16.81%18.24億 | 21.07%18.18億 | 41.17%17.57億 | 55.06%16.7億 | 50.01%15.62億 | 43.44%15.02億 |
少数株主持分 | -35.17%4,514.69万 | -36.40%4,461.71万 | -25.45%4,834.85万 | 9.16%6,644.61万 | 24.17%6,963.56万 | 27.21%7,015.3万 | 19.91%6,485.09万 | 26.40%6,087.02万 | 479.25%5,607.98万 | 468.34%5,514.74万 |
資本合計 | 30.20%24.66億 | 29.39%24.43億 | 33.21%24.27億 | 7.07%18.53億 | 17.06%18.94億 | 21.28%18.88億 | 40.28%18.22億 | 53.83%17.31億 | 53.96%16.18億 | 47.34%15.57億 |
負債合計と自己資本(または株主資本) | 11.53%35億 | 16.26%35.54億 | 31.53%38.85億 | 7.56%31.74億 | 26.79%31.38億 | 30.34%30.57億 | 40.67%29.54億 | 48.51%29.51億 | 32.96%24.75億 | 21.00%23.45億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士(特別一般パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし