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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 26.59%5.92億 | 14.11%4.99億 | -25.70%4.91億 | -41.66%4.63億 | -42.15%4.68億 | 29.86%4.37億 | 73.71%6.61億 | 84.89%7.93億 | 87.78%8.08億 | -21.89%3.37億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受取手形と売掛金 | -6.42%2.6億 | -11.79%2.57億 | 18.46%3.07億 | 32.95%3.15億 | 17.90%2.78億 | 27.35%2.91億 | 24.82%2.59億 | 18.80%2.37億 | 20.00%2.36億 | 25.22%2.29億 |
| -受取手形 | 53.66%594.63万 | 29.47%908.24万 | 197.29%2,182.12万 | 176.39%2,149.15万 | -55.83%386.98万 | -37.26%701.54万 | 55.00%734.01万 | 130.16%777.57万 | 386.13%876.06万 | 2,691.89%1,118.18万 |
| -売掛金 | -7.27%2.54億 | -12.81%2.48億 | 13.25%2.86億 | 28.09%2.94億 | 20.75%2.74億 | 30.68%2.84億 | 24.12%2.52億 | 16.88%2.29億 | 16.61%2.27億 | 19.36%2.18億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -19.30%991.21万 | 13.45%1,113.56万 | -61.19%1,111.31万 | -56.39%1,148.23万 | -54.03%1,228.21万 | -53.19%981.56万 | -1.85%2,863.25万 | 5.42%2,632.92万 | 112.41%2,671.76万 | 138.48%2,097.06万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 256.20%620.48万 | 353.43%376.09万 | 1,083.27%405.29万 | 121.72%16.47万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -49.12%1,148.23万 | ---- | -52.82%981.56万 | ---- | -6.54%2,256.84万 | ---- | 138.62%2,080.59万 |
| 契約資産 | 6.99%76.08万 | 6.69%79.46万 | 62.54%37.11万 | 414.15%68.1万 | 432.88%71.12万 | 458.10%74.48万 | 128.37%22.83万 | -59.85%13.25万 | -75.94%13.35万 | -77.35%13.35万 |
| 前払資産 | -16.12%3,513.54万 | 14.90%3,594.83万 | 1.72%6,203.04万 | 6.36%5,585.35万 | -17.23%4,188.91万 | -14.96%3,128.59万 | 64.94%6,098.05万 | 33.42%5,251.44万 | 23.62%5,060.64万 | 24.78%3,678.89万 |
| 棚卸資産 | -29.34%2.17億 | 9.87%2.2億 | 6.33%2.24億 | 12.59%2.3億 | 73.97%3.06億 | 3.65%2.01億 | 14.70%2.1億 | 32.86%2.04億 | 17.30%1.76億 | 30.58%1.94億 |
| 債券融資 | -96.54%44.03万 | -88.58%59.9万 | ---- | ---- | 469.29%1,272.19万 | 63.46%524.77万 | ---- | -61.88%163万 | -70.75%223.47万 | -62.60%321.04万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.56万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --300.22万 | --295.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他流動資產 | -21.89%2.83億 | -4.44%3.44億 | 3,729.31%3.33億 | 3,026.40%3.31億 | 3,044.49%3.63億 | 4,161.94%3.6億 | 96.57%870.42万 | 119.09%1,058.65万 | 114.20%1,152.95万 | 64.47%844.55万 |
| 流動資產合計 | -5.47%14.01億 | 2.66%13.71億 | 16.24%14.29億 | 6.13%14.06億 | 13.02%14.82億 | 61.00%13.36億 | 45.41%12.29億 | 54.86%13.25億 | 55.35%13.11億 | -4.24%8.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の株式投資 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産 | -46.01%964.49万 | -3.02%1,745.75万 | -2.77%1,759.3万 | -2.75%1,772.91万 | -8.73%1,786.52万 | -8.58%1,800.16万 | 10.82%1,809.39万 | 10.82%1,822.98万 | 18.12%1,957.47万 | 17.95%1,969.14万 |
| 長期株式投資 | -10.86%588.94万 | -2.43%652.65万 | -11.86%655.69万 | -13.58%657.24万 | -14.06%660.68万 | -14.52%668.9万 | -8.06%743.96万 | 130.47%760.54万 | 119.94%768.77万 | 123.88%782.55万 |
| 未払流動売掛金 | --476.48万 | --558.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 7.18%4.41億 | ---- | 7.49%4.45億 | ---- | 5.79%4.11億 | ---- | 11.94%4.14億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 59.86%3.65億 | ---- | 69.21%2.63億 | ---- | 122.29%2.29億 | ---- | 116.28%1.56億 |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 無形資産 | 2.07%9,586.92万 | 3.77%9,807.84万 | 0.46%9,696.94万 | -0.09%9,427.22万 | -0.46%9,392.35万 | 4.42%9,451.31万 | 15.26%9,652.89万 | 9.22%9,435.54万 | 7.38%9,435.53万 | 1.26%9,050.95万 |
| 開発費 | 22.84%933.7万 | 88.44%836.3万 | 129.91%830.16万 | 6.73%783.48万 | -7.91%760.1万 | -64.26%443.8万 | -73.89%361.08万 | -44.97%734.08万 | -36.36%825.39万 | 1.50%1,241.64万 |
| のれん | -68.97%4,066.97万 | -68.01%4,066.97万 | 3.64%1.32億 | 3.64%1.32億 | 3.08%1.31億 | 0.00%1.27億 | -6.93%1.27億 | -6.93%1.27億 | -6.93%1.27億 | -6.93%1.27億 |
| 長期前払費用 | 60.05%3,084.48万 | 51.30%3,248.94万 | -7.04%2,249.14万 | -22.66%1,950.49万 | -24.56%1,927.2万 | 10.50%2,147.42万 | 19.31%2,419.44万 | 40.04%2,522.07万 | 44.04%2,554.73万 | 8.58%1,943.41万 |
| 繰延税金資産 | -21.14%1,821.42万 | -27.48%1,812.8万 | 86.77%2,557.73万 | 72.03%2,431.26万 | 110.63%2,309.81万 | 138.58%2,499.62万 | 91.25%1,369.44万 | 112.49%1,413.3万 | 69.16%1,096.64万 | 73.83%1,047.69万 |
| 使用権資産 | -6.16%2,714.8万 | 0.90%2,923.85万 | 66.27%3,209.6万 | 34.99%2,731.15万 | 36.76%2,893.09万 | 97.99%2,897.9万 | --1,930.37万 | --2,023.28万 | --2,115.45万 | 651.12%1,463.68万 |
| 他の非流動資産 | 29.32%5,152.36万 | -31.83%4,496.8万 | 349.95%7,120.52万 | 222.84%7,423.33万 | 84.34%3,984.05万 | 324.30%6,596.47万 | -75.47%1,582.5万 | 21.11%2,299.36万 | 29.83%2,161.21万 | 9.41%1,554.65万 |
| 非流動資産合計 | 6.45%11.74億 | 5.43%11.63億 | 23.04%12.19億 | 23.76%12.12億 | 18.74%11.03億 | 23.97%11.03億 | 15.26%9.91億 | 23.41%9.79億 | 22.92%9.29億 | 19.81%8.9億 |
| 資産合計 | -0.39%25.75億 | 3.91%25.34億 | 19.27%26.48億 | 13.62%26.18億 | 15.39%25.85億 | 41.84%24.39億 | 30.21%22.2億 | 39.73%23.04億 | 40.03%22.4億 | 6.86%17.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 25.95%2.65億 | 66.17%2.2億 | 330.06%2.33億 | 136.33%2.1億 | 79.91%2.1億 | 2.50%1.33億 | -59.55%5,412.26万 | -29.43%8,906.19万 | 47.92%1.17億 | 65.26%1.29億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払手形と買掛金 | -5.07%2.19億 | 11.54%2.47億 | -4.78%2.58億 | -3.51%2.43億 | 22.25%2.3億 | 24.00%2.21億 | 51.74%2.71億 | 79.89%2.52億 | 44.52%1.88億 | 34.04%1.78億 |
| -支払手形 | 35.44%4,952.06万 | 104.31%8,232.31万 | -12.50%7,113.01万 | -39.25%3,965.04万 | 48.59%3,656.23万 | 107.66%4,029.24万 | 427.96%8,129.15万 | 724.23%6,527.23万 | 166.83%2,460.56万 | 35.51%1,940.31万 |
| -買掛金勘定 | -12.72%1.69億 | -9.11%1.64億 | -1.47%1.87億 | 9.01%2.03億 | 18.29%1.94億 | 13.79%1.81億 | 16.22%1.9億 | 41.22%1.86億 | 35.21%1.64億 | 33.86%1.59億 |
| 契約負債 | 45.32%6,361.48万 | -8.73%6,937.43万 | 24.32%4,781.39万 | 52.97%4,674.28万 | 19.60%4,377.56万 | 58.07%7,600.96万 | -20.57%3,846.08万 | -38.18%3,055.67万 | -15.27%3,660.29万 | 0.91%4,808.46万 |
| 前払い | 18.08%18.52万 | --1.65万 | -46.07%3.01万 | 5.56%10.46万 | -19.34%15.69万 | ---- | --5.58万 | --9.91万 | --19.45万 | --86.72万 |
| 未払給料 | -2.71%1,977.84万 | 5.67%2,265.52万 | 5.73%1,390.3万 | 0.83%1,248.57万 | 66.92%2,032.92万 | 17.36%2,144.04万 | 19.70%1,314.93万 | 25.13%1,238.36万 | 20.17%1,217.91万 | -43.88%1,826.97万 |
| 支払うべき税金 | -22.12%582.97万 | -54.37%739.11万 | -12.84%811.67万 | 11.84%1,057.48万 | -24.97%748.55万 | 102.58%1,619.84万 | 33.58%931.19万 | -8.61%945.54万 | -1.33%997.68万 | -33.37%799.6万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -11.03%1.04億 | 20.44%1.23億 | 49.65%1.12億 | 38.39%1.22億 | 35.22%1.17億 | 9.31%1.02億 | 8.33%7,461.09万 | -10.85%8,834.14万 | 1.54%8,619.86万 | 7.17%9,321.98万 |
| -支払利息 | --1.37万 | ---- | --10.53万 | --4.4万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -98.66%5.98万 | --0 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 38.34%1.22億 | ---- | 9.31%1.02億 | ---- | 21.57%8,834.14万 | ---- | 12.59%9,321.98万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 48.68%5,865.27万 | 177.13%5,681.39万 | 200.85%5,865.06万 | 339.37%4,055.1万 | 214.37%3,944.86万 | 63.66%2,050.08万 | 143.69%1,949.5万 | --922.94万 | --1,254.84万 | 2,075.11%1,252.64万 |
| 他の流動負債 | 194.55%1,718.8万 | 82.42%2,451.44万 | 325.83%2,327.66万 | 529.34%1,827.07万 | 34.01%583.54万 | 60.05%1,343.88万 | 40.44%546.62万 | -29.63%290.31万 | 40.07%435.44万 | 108.35%839.64万 |
| 流動負債合計 | 11.61%7.52億 | 27.73%7.71億 | 55.32%7.54億 | 42.66%7.04億 | 44.26%6.74億 | 21.36%6.03億 | 5.68%4.86億 | 12.46%4.94億 | 29.51%4.67億 | 25.80%4.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 34.71%1.45億 | 28.93%8,834万 | 66.63%7,998万 | 79.81%1.11億 | 284.00%1.08億 | 114.13%6,852万 | 50.00%4,800万 | --6,200万 | --2,800万 | --3,200万 |
| 社債 | 6.18%1.99億 | 6.17%1.96億 | 6.18%1.92億 | 6.48%1.91億 | 6.48%1.88億 | 6.49%1.84億 | 6.49%1.81億 | 6.84%1.79億 | 6.79%1.76億 | 6.78%1.73億 |
| 優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現行支給額 | --181.31万 | --181.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.34万 | --3.34万 | --3.34万 |
| 流動性繰延税金負債 | 5.28%1,446.96万 | 10.31%1,487.1万 | 92.75%1,501.47万 | 90.74%1,440.45万 | 84.42%1,374.44万 | 86.01%1,348.14万 | 29.11%778.96万 | 14.13%755.17万 | 8.93%745.28万 | 2.56%724.75万 |
| 長期繰延収益 | 22.01%5,349.67万 | 10.84%5,029.8万 | 583.37%5,390.69万 | 381.42%4,067.67万 | 399.27%4,384.75万 | 387.16%4,537.98万 | -36.75%788.84万 | -18.96%844.93万 | -12.65%878.23万 | -10.46%931.52万 |
| リース負債 | 4.13%2,335.24万 | 10.01%2,360.58万 | 89.95%2,643.32万 | 50.19%2,083.04万 | 62.17%2,242.72万 | 164.32%2,145.79万 | --1,391.57万 | --1,386.94万 | --1,382.97万 | 491.36%811.8万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | 16.53%4.37億 | 12.44%3.75億 | 42.11%3.68億 | 39.48%3.78億 | 60.10%3.75億 | 44.95%3.33億 | 17.29%2.59億 | 46.67%2.71億 | 28.80%2.34億 | 26.99%2.3億 |
| 負債合計 | 13.37%11.89億 | 22.29%11.45億 | 50.73%11.22億 | 41.53%10.83億 | 49.55%10.49億 | 28.82%9.37億 | 9.45%7.44億 | 22.60%7.65億 | 29.27%7.01億 | 26.18%7.27億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 50.51%2.65億 | 50.51%2.65億 | 50.60%2.65億 | 50.09%2.64億 | 0.56%1.76億 | 20.33%1.76億 | 20.25%1.76億 | 20.25%1.76億 | 19.66%1.75億 | 0.00%1.46億 |
| 他の株式商品 | -0.02%5,423.53万 | -0.02%5,423.55万 | -0.01%5,424.42万 | -0.02%5,424.42万 | -0.02%5,424.45万 | -0.01%5,424.7万 | -0.01%5,425.07万 | -0.02%5,425.32万 | -0.06%5,425.32万 | -0.06%5,425.34万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 追加払込資本金 | -19.29%4.08億 | -19.10%4.08億 | -17.49%4.14億 | -18.70%4.18億 | 0.62%5.06億 | --5.04億 | --5.02億 | 3,128.74%5.15億 | 3,070.58%5.02億 | --0 |
| 剰余積立金 | 0.72%7,776.63万 | 0.75%7,776.63万 | 6.93%7,721.29万 | 6.93%7,721.29万 | 6.93%7,721.29万 | 6.90%7,718.8万 | 35.37%7,220.91万 | 5.66%7,220.91万 | 5.66%7,220.91万 | 5.66%7,220.91万 |
| 未分配利益 | -19.63%5.1億 | -16.61%5.07億 | 5.97%6.37億 | -0.24%6.32億 | -0.77%6.35億 | -2.93%6.08億 | -10.55%6.01億 | 0.94%6.33億 | -2.67%6.4億 | -1.09%6.26億 |
| 控除：自己株式 | --740.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の包括利益 | 68.06%-87.86万 | 86.60%-42.29万 | 63.55%-217.49万 | 91.28%-52.82万 | 49.08%-275.06万 | 31.57%-315.54万 | -555.26%-596.64万 | -1,046.08%-605.54万 | -1,101.42%-540.14万 | -923.78%-461.14万 |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -9.57%13.07億 | -7.43%13.11億 | 3.28%14.45億 | 0.05%14.44億 | 0.47%14.45億 | 58.42%14.16億 | 50.91%13.99億 | 58.23%14.44億 | 52.59%14.38億 | -2.62%8.94億 |
| 少数株主持分 | -13.04%7,920.41万 | -9.43%7,805.1万 | 5.90%8,155.9万 | -4.91%9,075.08万 | -9.46%9,108.39万 | -12.51%8,617.45万 | -21.52%7,701.43万 | -15.21%9,543.55万 | -12.28%1.01億 | -14.28%9,849.25万 |
| 資本合計 | -9.78%13.86億 | -7.54%13.89億 | 3.41%15.26億 | -0.26%15.35億 | -0.17%15.36億 | 51.38%15.02億 | 43.98%14.76億 | 50.16%15.39億 | 45.55%15.39億 | -3.92%9.92億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.39%25.75億 | 3.91%25.34億 | 19.27%26.48億 | 13.62%26.18億 | 15.39%25.85億 | 41.84%24.39億 | 30.21%22.2億 | 39.73%23.04億 | 40.03%22.4億 | 6.86%17.2億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
