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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 302.70%2.59億 | 113.32%4.08億 | 301.08%2.08億 | 242.95%3.18億 | -54.94%6,433.47万 | -24.73%1.91億 | -69.45%5,190.87万 | -64.68%9,260.5万 | -60.52%1.43億 | -43.21%2.54億 |
| 取引可能な金融資産 | --2,874.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -18.42%1.88億 | -11.80%2億 | -14.63%2.17億 | -0.99%2.63億 | -6.49%2.3億 | -10.86%2.27億 | -13.13%2.54億 | -8.16%2.66億 | -9.23%2.46億 | -4.18%2.54億 |
| -受取手形 | 1,370.09%220.51万 | 1,535.23%245.29万 | 121.49%132.12万 | ---- | -49.54%15万 | -49.54%15万 | --59.65万 | --89.48万 | -81.98%29.73万 | --29.73万 |
| -売掛金 | -19.33%1.85億 | -12.83%1.97億 | -14.95%2.15億 | -0.66%2.63億 | -6.44%2.3億 | -10.81%2.26億 | -13.33%2.53億 | -8.47%2.65億 | -8.78%2.46億 | -4.29%2.54億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 11.73%5,868.84万 | 8.95%5,467.38万 | 105.87%1.32億 | -24.95%4,286.31万 | 27.66%5,252.55万 | 28.28%5,018.47万 | 131.30%6,431.98万 | 52.88%5,711.52万 | -49.24%4,114.63万 | -56.54%3,912.19万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 166.67%374.82万 | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -19.68%4,286.31万 | ---- | 28.28%5,018.47万 | ---- | 48.43%5,336.7万 | ---- | -56.54%3,912.19万 |
| 契約資産 | -73.86%1,888.28万 | -73.80%1,887.4万 | -65.25%4,189.51万 | -32.18%7,508.68万 | -37.78%7,224.51万 | -54.42%7,203.68万 | 18.83%1.21億 | -20.38%1.11億 | -18.04%1.16億 | -11.78%1.58億 |
| 前払資産 | -19.80%4,853.52万 | -35.33%3,488.45万 | 23.25%5,937.64万 | 17.19%5,896.7万 | 9.74%6,051.63万 | -2.09%5,393.95万 | 71.05%4,817.46万 | 78.39%5,031.56万 | -6.14%5,514.47万 | 160.64%5,508.88万 |
| 棚卸資産 | -36.78%1.29億 | -37.33%1.06億 | -25.14%1.77億 | -5.86%1.9億 | 9.68%2.04億 | 15.98%1.69億 | -10.53%2.36億 | -17.18%2.01億 | 0.21%1.86億 | 6.04%1.46億 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --54.47万 | 4.91%54.47万 | ---- | ---- | ---- | -90.67%51.93万 | --69.47万 | ---- | --556.78万 | --556.78万 |
| その他流動資產 | -30.83%3,933.95万 | -45.37%3,075.51万 | -12.69%4,995.53万 | 3.92%5,502.35万 | 10.62%5,687.5万 | 33.29%5,629.59万 | 234.79%5,721.77万 | 79.03%5,294.94万 | 99.25%5,141.27万 | 229.98%4,223.66万 |
| 流動資產合計 | 4.06%7.7億 | 4.10%8.54億 | 6.30%8.85億 | 20.62%10.03億 | -12.28%7.4億 | -14.06%8.2億 | -7.52%8.33億 | -19.25%8.31億 | -25.01%8.44億 | -17.27%9.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | 595.87%716.01万 | 595.87%716.01万 | 305.74%608.61万 | 302.62%603.92万 | -1.51%102.89万 | -1.51%102.89万 | -72.73%150万 | -72.73%150万 | -81.01%104.47万 | -81.01%104.47万 |
| 他の株式投資 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 |
| 他の非流動金融資産 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 長期株式投資 | -74.81%7,221.68万 | -65.15%1.04億 | -58.56%1.34億 | -21.75%2.7億 | -15.44%2.87億 | -21.01%2.98億 | -9.93%3.23億 | -2.90%3.45億 | -10.88%3.39億 | -2.43%3.78億 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -7.96%7,202.3万 | ---- | 23.76%7,480.33万 | ---- | 28.28%7,824.84万 | ---- | -4.52%6,044.16万 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 無形資産 | -51.93%3,570.74万 | -49.28%4,102.94万 | -25.78%5,684.18万 | -15.33%7,055.73万 | -14.45%7,428.31万 | -11.91%8,088.81万 | 2.58%7,658.74万 | 52.67%8,333.36万 | 63.31%8,682.91万 | 78.86%9,182.25万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.34%182.44万 | -89.97%128.48万 | -39.10%2,235.75万 | -63.79%1,979.98万 | -65.30%1,711.48万 | -71.20%1,281.52万 |
| のれん | 0.00%69.23万 | 0.00%69.23万 | -91.88%69.23万 | -91.88%69.23万 | -91.88%69.23万 | -91.88%69.23万 | -6.61%852.66万 | -6.61%852.66万 | -10.15%852.66万 | -6.61%852.66万 |
| 長期前払費用 | 10.38%414.29万 | 20.21%452.99万 | 17.99%535.5万 | -1.74%468.8万 | -29.07%375.33万 | -32.05%376.84万 | -0.88%453.85万 | 3.01%477.11万 | 13.32%529.19万 | 15.11%554.55万 |
| 繰延税金資産 | -95.44%171.66万 | -96.62%132.44万 | -93.07%682.46万 | -66.47%3,183万 | -55.23%3,762.39万 | -49.76%3,915.54万 | 26.89%9,854.48万 | 28.00%9,491.71万 | 24.65%8,403.86万 | 27.58%7,793.1万 |
| 使用権資産 | -43.55%590.17万 | -55.38%629.88万 | -10.83%1,563.97万 | -23.35%1,715.22万 | -58.06%1,045.53万 | -48.51%1,411.8万 | -11.66%1,753.86万 | 9.26%2,237.6万 | 118.82%2,492.75万 | -8.54%2,741.77万 |
| 他の非流動資産 | -70.91%1,323.28万 | -70.59%1,186.84万 | -41.71%2,806.37万 | -42.01%3,114.35万 | -18.86%4,549.44万 | -12.21%4,035.28万 | -40.91%4,814.72万 | -15.45%5,370.79万 | 1.08%5,606.86万 | -23.07%4,596.64万 |
| 非流動資産合計 | -61.86%2.07億 | -56.58%2.44億 | -52.95%3.21億 | -28.95%5.11億 | -21.32%5.42億 | -21.62%5.61億 | -7.14%6.83億 | 1.30%7.19億 | -2.45%6.89億 | -1.01%7.16億 |
| 資産合計 | -23.80%9.77億 | -20.55%10.97億 | -20.40%12.07億 | -2.37%15.13億 | -16.34%12.82億 | -17.30%13.81億 | -7.35%15.16億 | -10.86%15.5億 | -16.31%15.32億 | -11.00%16.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | -96.28%500万 | -53.05%7,992.89万 | -48.34%9,002.27万 | 35.05%1.42億 | -18.66%1.34億 | -27.64%1.7億 | -27.19%1.74億 | -45.87%1.05億 |
| 支払手形と買掛金 | -39.19%1.87億 | -31.33%1.98億 | -37.73%2.21億 | -7.66%2.97億 | -2.73%3.07億 | -13.05%2.88億 | 5.99%3.55億 | 5.44%3.22億 | 5.91%3.16億 | 0.86%3.31億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --122.93万 | --274.95万 | --251.68万 | --68.86万 | ---- |
| -買掛金勘定 | -39.19%1.87億 | -31.04%1.98億 | -37.25%2.21億 | -6.93%2.97億 | -2.51%3.07億 | -13.42%2.87億 | 5.17%3.53億 | 4.61%3.2億 | 5.68%3.15億 | 0.86%3.31億 |
| 契約負債 | -31.60%2.26億 | -32.61%2.19億 | -6.32%3.16億 | 5.66%3.23億 | 39.09%3.31億 | 30.86%3.26億 | 28.66%3.37億 | 17.34%3.05億 | -10.43%2.38億 | 23.61%2.49億 |
| 前払い | ---- | ---- | -96.21%7.24万 | -94.89%7.12万 | -99.76%4,960 | ---- | 23.53%190.85万 | -15.23%139.25万 | 54.09%206.37万 | 45.01%212.23万 |
| 未払給料 | -44.00%5,384.62万 | -9.96%9,680.28万 | -9.77%6,294.05万 | 23.78%8,005.39万 | 49.39%9,615.21万 | 4.49%1.08億 | 30.07%6,975.32万 | 28.24%6,467.25万 | 19.58%6,436.42万 | 26.44%1.03億 |
| 支払うべき税金 | -7.32%1,301.19万 | -2.34%1,667.76万 | -6.78%1,301.75万 | 13.46%1,660.5万 | -18.65%1,403.9万 | -47.09%1,707.77万 | -17.51%1,396.49万 | -22.32%1,463.56万 | -13.64%1,725.79万 | 7.43%3,227.89万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -28.29%2,143.45万 | -0.31%4,702.86万 | 19.40%3,902.02万 | 1,325.48%3.3億 | 25.48%2,989.25万 | 116.37%4,717.28万 | 1.46%3,267.98万 | -26.65%2,317.57万 | -62.01%2,382.18万 | -58.05%2,180.16万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 1,325.48%3.3億 | ---- | 116.37%4,717.28万 | ---- | 75.99%2,317.57万 | ---- | -58.05%2,180.16万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -54.05%434.85万 | -67.40%400.38万 | -26.31%821.8万 | -14.18%898.83万 | -12.52%946.4万 | -14.08%1,228万 | 165.41%1,115.21万 | -9.14%1,047.35万 | -47.10%1,081.82万 | -55.28%1,429.3万 |
| 他の流動負債 | -25.08%2,046.48万 | -38.55%1,790.05万 | 7.67%2,573.34万 | 22.39%2,854.5万 | 39.58%2,731.59万 | 19.34%2,913.2万 | --2,389.97万 | --2,332.22万 | --1,957.02万 | --2,441.11万 |
| 流動負債合計 | -41.85%5.26億 | -38.11%6億 | -29.49%6.91億 | 24.50%11.65億 | 4.51%9.05億 | 9.72%9.69億 | 12.54%9.8億 | 2.22%9.35億 | -9.94%8.66億 | -4.11%8.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -47.06%265万 | -30.08%350万 | -4.91%475.56万 | 23.86%495.56万 | 150.14%500.56万 | 381.29%500.56万 | 65.52%500.11万 | -87.83%400.11万 | -93.61%200.11万 | -96.63%104万 |
| 現行支給額 | 5,129.30%7,333.62万 | 5,129.30%7,333.62万 | --66.12万 | --66.12万 | --140.24万 | --140.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --93.66万 | -54.84%95.16万 | ---- | ---- | ---- | --210.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | ---- | --145.75万 | --154万 | --162.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | -53.53%371.91万 | -49.51%344.55万 | -27.73%756.79万 | -37.57%827.73万 | -43.18%800.38万 | -45.41%682.39万 | -34.92%1,047.16万 | 50.61%1,325.77万 | 23.65%1,408.66万 | -28.15%1,249.98万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.84万 | ---- | --81.84万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 405.54%8,064.18万 | 378.92%8,123.32万 | -20.30%1,298.47万 | -11.05%1,535.16万 | -5.64%1,595.18万 | 25.27%1,696.17万 | -14.76%1,629.11万 | -58.59%1,725.88万 | -60.42%1,690.6万 | -71.92%1,353.98万 |
| 負債合計 | -34.10%6.07億 | -30.93%6.81億 | -29.34%7.04億 | 23.86%11.8億 | 4.32%9.21億 | 9.95%9.86億 | 11.95%9.97億 | -0.43%9.53億 | -12.09%8.83億 | -7.48%8.96億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 | 0.00%4.3億 |
| 追加払込資本金 | -10.84%1.03億 | -10.84%1.03億 | 8.48%1億 | 24.92%1.15億 | 24.92%1.15億 | 25.08%1.15億 | 38.23%9,236.76万 | 38.23%9,236.76万 | 38.23%9,236.76万 | 38.06%9,225.25万 |
| 剰余積立金 | 0.00%2,692.74万 | 0.00%2,692.74万 | 0.00%2,692.74万 | 0.00%2,692.74万 | 0.00%2,692.74万 | 0.00%2,692.74万 | 0.00%2,692.74万 | 0.00%2,692.74万 | 0.00%2,692.74万 | 0.00%2,692.74万 |
| 未分配利益 | 14.22%-2.45億 | 15.33%-2.05億 | -10.29%-1.14億 | -572.62%-3.12億 | -3,359.23%-2.85億 | -409.06%-2.42億 | -224.93%-1.03億 | -142.49%-4,634.2万 | -93.41%875.42万 | -58.76%7,818.49万 |
| その他の包括利益 | 92.56%-85万 | 77.92%-621.39万 | 76.00%-608.32万 | -4.29%-1,337.76万 | 62.37%-1,141.87万 | -18,105.98%-2,813.72万 | -4,972.32%-2,534.26万 | -2,252.77%-1,282.72万 | -876.25%-3,034.22万 | -103.59%-15.45万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 14.02%3.14億 | 15.36%3.49億 | 3.92%4.37億 | -49.56%2.47億 | -47.78%2.76億 | -51.76%3.03億 | -30.61%4.21億 | -22.62%4.9億 | -19.25%5.28億 | -12.60%6.27億 |
| 少数株主持分 | -34.82%5,578.64万 | -27.33%6,754.68万 | -33.84%6,529.7万 | -19.77%8,599.25万 | -29.85%8,559.04万 | -36.54%9,294.62万 | -29.31%9,869.51万 | -27.93%1.07億 | -29.70%1.22億 | -22.92%1.46億 |
| 資本合計 | 2.45%3.7億 | 5.33%4.17億 | -3.25%5.03億 | -44.21%3.33億 | -44.41%3.61億 | -48.88%3.95億 | -30.37%5.2億 | -23.63%5.97億 | -21.44%6.5億 | -14.76%7.74億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -23.80%9.77億 | -20.55%10.97億 | -20.40%12.07億 | -2.37%15.13億 | -16.34%12.82億 | -17.30%13.81億 | -7.35%15.16億 | -10.86%15.5億 | -16.31%15.32億 | -11.00%16.7億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 説明付きの保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
