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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 31.79%9.49億 | 23.31%8.98億 | 52.93%7.81億 | 104.59%7.92億 | 90.27%7.2億 | -22.01%7.28億 | -6.75%5.11億 | -13.21%3.87億 | -62.86%3.79億 | 212.74%9.34億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | -55.25%1億 | -47.97%1億 | -21.21%1.81億 | -36.43%2.03億 | --2.24億 | -27.17%1.93億 | -18.01%2.3億 | --3.2億 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -15.82%5.56億 | -8.05%6.22億 | -7.59%7.39億 | -18.49%6.58億 | -14.21%6.6億 | -2.68%6.77億 | 30.88%8億 | 38.69%8.08億 | 85.44%7.7億 | 54.10%6.95億 |
| -受取手形 | -25.43%8,044.87万 | -20.69%1.49億 | -43.39%6,097.43万 | -40.72%6,563.62万 | 42.65%1.08億 | 1.32%1.88億 | 36.65%1.08億 | -6.25%1.11億 | -3.45%7,563.08万 | 22.76%1.86億 |
| -売掛金 | -13.94%4.75億 | -3.18%4.73億 | -2.01%6.78億 | -14.95%5.93億 | -20.41%5.52億 | -4.15%4.88億 | 30.02%6.92億 | 50.12%6.97億 | 106.12%6.94億 | 69.92%5.1億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -6.44%469.94万 | -7.55%431.82万 | -35.14%497.94万 | -74.62%522.6万 | -12.97%502.3万 | -18.45%467.08万 | 67.21%767.72万 | 331.61%2,058.81万 | 20.13%577.17万 | 21.69%572.73万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%29.41万 | ---- | --29.41万 | ---- | --29.41万 | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -75.70%493.2万 | ---- | -23.58%437.67万 | ---- | 325.45%2,029.41万 | ---- | 21.69%572.73万 |
| 契約資産 | -8.77%897.13万 | 13.44%967.29万 | -3.33%959.53万 | -4.78%894.7万 | 16.34%983.4万 | 1.29%852.72万 | 167.75%992.61万 | 121.60%939.64万 | 91.41%845.27万 | 91.20%841.85万 |
| 前払資産 | -29.40%1,214.26万 | 40.01%1,159.37万 | 17.80%1,758.11万 | -24.62%1,226.13万 | 19.43%1,719.98万 | 58.97%828.09万 | -77.43%1,492.44万 | 46.79%1,626.51万 | -25.94%1,440.12万 | -29.80%520.92万 |
| 棚卸資産 | 27.50%4.02億 | 14.12%3.15億 | -15.15%3.38億 | -11.77%3.63億 | -24.78%3.15億 | -25.37%2.76億 | 0.33%3.98億 | 43.21%4.11億 | 24.42%4.19億 | 49.16%3.7億 |
| 債券融資 | 0.49%6,668.66万 | 222.66%9,993.1万 | -41.32%3,855.93万 | -41.78%3,070.85万 | 54.53%6,636.41万 | -74.24%3,097.1万 | 175.24%6,570.74万 | 115.63%5,274.58万 | 525.58%4,294.59万 | 256.52%1.2億 |
| その他流動資產 | 136.08%2,247.34万 | 581.39%2,064.9万 | 467.07%1,158.18万 | -3.27%1,062.49万 | -77.30%951.93万 | -92.93%303.04万 | -93.94%204.24万 | -41.72%1,098.35万 | 97.05%4,194.28万 | 188.50%4,285.92万 |
| 流動資產合計 | 0.74%20.22億 | 6.17%20.82億 | 1.94%20.4億 | 5.98%20.61億 | 0.32%20.07億 | -10.12%19.61億 | 2.52%20.02億 | 17.27%19.45億 | 9.45%20.01億 | 105.24%21.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の債権投資 | --1.25億 | --1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動金融資産 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 3.57%5.53億 | ---- | 5.88%5.61億 | ---- | 18.63%5.34億 | ---- | 14.02%5.3億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 66.16%1.56億 | ---- | 17.37%1.08億 | ---- | -33.70%9,405.53万 | ---- | -10.78%9,205.56万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,068.15 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -3.74%8,933.25万 | -3.70%9,026.07万 | -3.90%9,095.98万 | 11.45%9,188.09万 | 11.44%9,280.4万 | 11.41%9,372.72万 | 11.37%9,465.03万 | -3.96%8,244.32万 | -10.21%8,327.42万 | -10.30%8,413.15万 |
| のれん | 0.00%4,457.16万 | 0.00%4,457.16万 | 0.00%4,457.16万 | 0.00%4,457.16万 | 0.00%4,457.16万 | 0.00%4,457.16万 | 0.00%4,457.16万 | 0.00%4,457.16万 | 0.00%4,457.16万 | 0.00%4,457.16万 |
| 長期前払費用 | 1,189.36%2,504.28万 | 1,221.87%2,128.54万 | 155.90%169.65万 | 157.71%182.66万 | 157.39%194.23万 | 101.17%161.02万 | -21.66%66.29万 | -20.55%70.88万 | -19.54%75.46万 | -18.63%80.04万 |
| 繰延税金資産 | 20.97%1,619.74万 | 22.37%1,626.43万 | -2.31%1,473.13万 | -10.31%1,369.83万 | -15.22%1,338.92万 | -6.85%1,329.12万 | -4.73%1,508.01万 | -6.48%1,527.27万 | 11.58%1,579.29万 | -7.45%1,426.87万 |
| 使用権資産 | -35.51%186.88万 | -33.78%210.69万 | -30.13%234.5万 | -28.45%261.37万 | -26.63%289.77万 | -25.07%318.16万 | --335.61万 | --365.28万 | --394.95万 | -23.31%424.62万 |
| 他の非流動資産 | 107.40%1,870.46万 | -40.02%1,957.91万 | 110.14%2,382.3万 | 105.25%2,305.8万 | -21.85%901.87万 | 186.02%3,264.05万 | -2.97%1,133.69万 | -4.10%1,123.39万 | 109.23%1,154.08万 | 20.93%1,141.21万 |
| 非流動資産合計 | 34.27%11.8億 | 32.63%11.39億 | 17.51%9.57億 | 16.68%9.17億 | 12.51%8.79億 | 9.82%8.58億 | 5.89%8.14億 | 3.66%7.86億 | 4.76%7.81億 | 4.96%7.82億 |
| 資産合計 | 10.95%32.02億 | 14.23%32.21億 | 6.44%29.97億 | 9.06%29.78億 | 3.75%28.86億 | -4.86%28.19億 | 3.48%28.16億 | 13.00%27.31億 | 8.09%27.82億 | 63.93%29.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 17.47%2.75億 | 17.56%2.76億 | -22.26%1.55億 | 90.64%2.85億 | 160.56%2.35億 | 185.98%2.35億 | 121.79%2億 | 327.75%1.5億 | -59.08%9,000万 | -73.37%8,200万 |
| 支払手形と買掛金 | 20.25%2.92億 | 71.24%3.36億 | 3.33%3.4億 | -14.24%3.17億 | -44.44%2.43億 | -67.57%1.96億 | -28.16%3.29億 | 16.77%3.7億 | 68.21%4.37億 | 147.48%6.05億 |
| -支払手形 | 286.83%1.15億 | 534.67%1億 | 9.35%1.55億 | -24.95%1.13億 | -86.96%2,966.47万 | -96.24%1,575.99万 | -52.82%1.42億 | -14.66%1.5億 | 103.13%2.27億 | 1,845.91%4.19億 |
| -買掛金勘定 | -16.82%1.77億 | 30.79%2.36億 | -1.25%1.85億 | -6.90%2.04億 | 1.62%2.13億 | -3.36%1.81億 | 19.06%1.87億 | 56.18%2.19億 | 41.80%2.1億 | -16.27%1.87億 |
| 契約負債 | 9.64%4,482.36万 | 22.65%4,147.19万 | -0.95%4,468.51万 | 13.39%4,201.93万 | 59.97%4,088.13万 | -31.19%3,381.43万 | -41.91%4,511.37万 | -6.84%3,705.83万 | -47.21%2,555.59万 | 33.76%4,914.42万 |
| 未払給料 | -24.80%1,176.85万 | 10.36%4,577.88万 | 48.48%4,009.56万 | 29.26%2,626.62万 | -35.33%1,564.99万 | -23.24%4,148.21万 | -25.59%2,700.48万 | -46.55%2,031.98万 | -14.42%2,419.92万 | 7.08%5,404.18万 |
| 支払うべき税金 | -23.11%1,822.8万 | -47.68%1,682.71万 | 39.87%3,400.14万 | 11.48%2,228.66万 | 47.31%2,370.59万 | 25.10%3,216.24万 | 32.04%2,430.97万 | 3.39%1,999.1万 | 23.21%1,609.22万 | 8.63%2,571万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -11.77%1,133.86万 | -29.76%1,522.36万 | -46.39%1,334.56万 | -66.57%924.88万 | -51.07%1,285.05万 | -16.05%2,167.29万 | -19.46%2,489.61万 | -8.52%2,766.36万 | -21.28%2,626.27万 | -14.41%2,581.6万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | 278.98%20.71万 | -1.02%3.25万 | 164.85%19.38万 | -36.55%2.08万 | 33.90%5.47万 | -58.29%3.28万 | -79.94%7.32万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -67.25%904.16万 | ---- | -16.56%2,147.91万 | ---- | -8.58%2,760.89万 | ---- | -13.61%2,574.28万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 228.03%396.03万 | 216.64%395.2万 | -37.65%114.24万 | -4.51%116.65万 | -5.34%120.73万 | -6.11%124.81万 | --183.23万 | --122.15万 | 70.05%127.54万 | -44.69%132.93万 |
| 他の流動負債 | 14.20%503.76万 | -3.87%270.79万 | -23.09%378.62万 | 2.34%417.95万 | 35.30%441.12万 | -34.15%281.7万 | -44.83%492.31万 | -11.46%408.38万 | -42.24%326.05万 | 24.93%427.8万 |
| 流動負債合計 | 15.04%6.63億 | 30.81%7.38億 | -3.73%6.32億 | 12.34%7.07億 | -7.66%5.76億 | -33.47%5.64億 | -8.82%6.57億 | 30.20%6.29億 | 2.38%6.24億 | 21.20%8.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --2,721.77万 | --1,721.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 0.80%166.93万 | 4.00%168.92万 | -11.42%189.12万 | -23.92%168.57万 | -20.01%165.6万 | -24.07%162.42万 | 67.34%213.52万 | 43.30%221.58万 | 35.63%207.03万 | 15.47%213.89万 |
| 流動性繰延税金負債 | -8.15%354.73万 | -9.01%374.25万 | -9.07%367.93万 | -8.81%377.05万 | -8.88%386.21万 | -5.28%411.3万 | -7.47%404.64万 | -8.29%413.49万 | -8.72%423.85万 | -9.14%434.21万 |
| 長期繰延収益 | -8.08%1,993.22万 | -9.42%2,053.01万 | 15.86%2,074.31万 | -8.41%2,100.4万 | -7.65%2,168.4万 | -7.76%2,266.41万 | -34.51%1,790.42万 | -18.41%2,293.38万 | -15.36%2,348.09万 | -17.75%2,456.97万 |
| リース負債 | -58.09%70.85万 | -50.61%95.49万 | -21.08%120.26万 | -40.47%144.72万 | -36.79%169.04万 | -33.71%193.35万 | --152.38万 | --243.12万 | --267.41万 | -29.42%291.69万 |
| 非流動負債合計 | 83.70%5,307.5万 | 45.49%4,413.38万 | 7.45%2,751.62万 | -12.01%2,790.74万 | -11.00%2,889.25万 | -10.69%3,033.48万 | -22.37%2,560.95万 | -7.16%3,171.57万 | -39.67%3,246.38万 | -42.80%3,396.76万 |
| 負債合計 | 18.31%7.16億 | 31.56%7.82億 | -3.31%6.6億 | 11.17%7.35億 | -7.82%6.05億 | -32.59%5.94億 | -9.41%6.82億 | 27.73%6.61億 | -1.03%6.56億 | 16.19%8.82億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -0.01%3.91億 | -0.01%3.91億 | -0.01%3.91億 | -0.01%3.91億 | -0.01%3.91億 | -0.01%3.91億 | -0.01%3.91億 | 0.00%3.91億 | -0.01%3.91億 | 18.20%3.91億 |
| 追加払込資本金 | 2.15%8.44億 | 1.34%8.37億 | 0.39%8.29億 | 0.11%8.26億 | 0.15%8.26億 | 0.19%8.26億 | 0.29%8.26億 | 0.33%8.25億 | 0.45%8.25億 | 1,589.62%8.24億 |
| 剰余積立金 | 6.48%1.11億 | 6.48%1.11億 | 43.11%1.04億 | 43.11%1.04億 | 43.11%1.04億 | 43.11%1.04億 | 15.37%7,269.51万 | 15.37%7,269.51万 | 15.37%7,269.51万 | 15.37%7,269.51万 |
| 未分配利益 | 18.44%11.32億 | 21.22%10.92億 | 18.80%10.07億 | 16.72%9.16億 | 13.54%9.56億 | 12.72%9.01億 | 20.63%8.47億 | 23.68%7.84億 | 30.01%8.42億 | 29.05%7.99億 |
| 控除：自己株式 | ---- | ---- | ---- | -98.67%9.33万 | -84.39%129.05万 | -84.39%129.05万 | -50.86%688.35万 | -49.96%700.91万 | -41.42%826.66万 | -41.42%826.66万 |
| 特別備蓄 | 59.92%860.4万 | 76.21%797.63万 | 86.89%712.41万 | 98.66%624.03万 | 65.60%538.02万 | 66.61%452.65万 | 59.65%381.19万 | 54.67%314.13万 | 105.49%324.9万 | 143.67%271.69万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 9.00%24.86億 | 9.60%24.39億 | 9.56%23.38億 | 8.38%22.43億 | 7.32%22.81億 | 6.89%22.25億 | 8.41%21.34億 | 8.99%20.7億 | 11.25%21.25億 | 98.46%20.82億 |
| 資本合計 | 9.00%24.86億 | 9.60%24.39億 | 9.56%23.38億 | 8.38%22.43億 | 7.32%22.81億 | 6.89%22.25億 | 8.41%21.34億 | 8.99%20.7億 | 11.25%21.25億 | 98.46%20.82億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 10.95%32.02億 | 14.23%32.21億 | 6.44%29.97億 | 9.06%29.78億 | 3.75%28.86億 | -4.86%28.19億 | 3.48%28.16億 | 13.00%27.31億 | 8.09%27.82億 | 63.93%29.63億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
