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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -31.97%5.08億 | 27.71%7.47億 | 5.85億 |
| お客様からの領収書 | -32.65%4.95億 | 20.84%7.35億 | --6.08億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 9.00%1,324.3万 | 152.38%1,214.9万 | ---2,319.4万 |
| 現金支払カテゴリ | 6.74%-5.5億 | -21.01%-5.9億 | -4.87億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.74%-5.5億 | -21.01%-5.9億 | ---4.87億 |
| 直接受取利息 | 277.91%523.4万 | 1,438.89%138.5万 | --9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 86.79%-298.2万 | ---2,257.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.46%-3,652.4万 | 107.32%1.56億 | --7,509.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.23%-8,494.4万 | -22.76%-1.14億 | -9,254.8万 |
| 資本支出 | 35.97%-4,043万 | -8.24%-6,313.8万 | ---5,833.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.81%-4,451.4万 | -29.31%-5,047.3万 | ---3,903.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---17.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --499.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.23%-8,494.4万 | -22.76%-1.14億 | ---9,254.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.72%1.13億 | -171.07%-7,239.9万 | 1.02億 |
| 借入金純額 | 146.36%875.1万 | 72.59%-1,887.8万 | ---6,887.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.46億 | ---- | --2.28億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---962.7万 | ---- |
| 支払利息CFF | -53.14%-2,092万 | 22.04%-1,366.1万 | ---1,752.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.07%-2,114.1万 | 23.24%-3,023.3万 | ---3,938.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.72%1.13億 | -171.07%-7,239.9万 | --1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.92%1.72億 | 84.18%1.97億 | --1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.22%-872.6万 | -135.91%-3,032万 | --8,442.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.63%-137.7万 | -17.51%481万 | --583.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.88%1.62億 | -12.92%1.72億 | --1.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -388.67%-1.21億 | 286.89%4,207.9万 | ---2,251.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
