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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.08%10.35億 | 33.06%4.79億 | 58.59%3.6億 | -59.96%2.27億 | 7.39%5.67億 | 40.29%5.28億 | 12.79%3.76億 | --3.34億 |
| その他の非現金項目 | 18.18%1,300万 | -89.62%1,100万 | 184.13%1.06億 | -2,620.00%-1.26億 | 223.67%500万 | -128.91%-404.3万 | -39.84%1,398.7万 | --2,325万 |
| 運転資金の増減額 | -0.44%-18.38億 | -2,026.32%-18.3億 | 174.22%9,500万 | 59.87%-1.28億 | -185.97%-3.19億 | 157.00%3.71億 | -332.51%-6.51億 | ---1.51億 |
| -売掛金増減額 | -925.53%-3.88億 | 288.00%4,700万 | 92.28%-2,500万 | -398.46%-3.24億 | -129.38%-6,500万 | 215.23%2.21億 | -322.61%-1.92億 | ---4,543.4万 |
| -在庫増減額 | 11.75%-16.98億 | -2,246.34%-19.24億 | 62.56%-8,200万 | 59.67%-2.19億 | -287.40%-5.43億 | 237.07%2.9億 | 17.78%-2.11億 | ---2.57億 |
| -前払費用増減額 | -32.61%3,100万 | 43.75%4,600万 | 433.33%3,200万 | -25.00%600万 | 120.87%800万 | -83.79%362.2万 | --2,234.6万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 43.75%-6,300万 | -147.46%-1.12億 | 555.56%2.36億 | -80.95%3,600万 | 1,505.31%1.89億 | 95.82%-1,344.9万 | -231.68%-3.22億 | --2.44億 |
| 利息の支払額 | -181.82%-3,100万 | -10.00%-1,100万 | ---1,000万 | --0 | 54.11%-100万 | -27.50%-217.9万 | 9.96%-170.9万 | ---189.8万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -16.67%1万 | --1.2万 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 19.81%-1.66億 | -370.45%-2.07億 | 80.53%-4,400万 | -5.12%-2.26億 | -82.13%-2.15億 | 19.16%-1.18億 | -1,443.94%-1.46億 | --1,086.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.75%-8.95億 | -322.83%-14.15億 | 395.35%6.35億 | -521.57%-2.15億 | -93.70%5,100万 | 302.88%8.09億 | -279.42%-3.99億 | --2.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.25%-2.78億 | 22.31%-3.03億 | -261.11%-3.9億 | -730.77%-1.08億 | -48.45%-1,300万 | -35.77%-875.7万 | 30.22%-645万 | ---924.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---100万 | --0 | -190.91%-3,200万 | -1,000.00%-1,100万 | 56.78%-100万 | 42.88%-231.4万 | ---405.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---9,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 261.11%2,900万 | -137.50%-1,800万 | 600.00%4,800万 | 0.05%-960万 | ---960.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -133.33%-600万 | --1,800万 | ---- | -566.67%-2,000万 | 83.25%-300万 | -3,979.27%-1,790.8万 | -102.99%-43.9万 | --1,470.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2.85億 | 27.48%-2.85億 | -56.57%-3.93億 | -909.68%-2.51億 | 180.35%3,100万 | -87.78%-3,857.9万 | -476.35%-2,054.5万 | --545.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -37.18%11.22億 | 111.86%17.86億 | 110.75%8.43億 | --4億 | ---- | -247.88%-6.05億 | 180.46%4.09億 | --1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.46%-1,600万 | -471.43%-2,600万 | 75.00%700万 | --400万 | --0 | --4.41億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.64%-1,900万 | -144.44%-2,200万 | -12.50%-900万 | -166.67%-800万 | -19.81%-300万 | -332.47%-250.4万 | -64.96%-57.9万 | ---35.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.46%10.87億 | 106.66%17.38億 | 112.37%8.41億 | 13,300.00%3.96億 | 98.19%-300万 | -140.67%-1.66億 | 180.74%4.08億 | --1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.69%23.52億 | 88.05%23.13億 | -5.38%12.3億 | 6.56%13億 | 98.07%12.2億 | -1.77%6.16億 | 147.13%6.27億 | --2.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -344.74%-9,300万 | -96.49%3,800万 | 1,647.14%10.83億 | -188.61%-7,000万 | -86.94%7,900万 | 5,545.68%6.05億 | -102.98%-1,110.6万 | --3.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.95%22.59億 | 1.69%23.52億 | 88.05%23.13億 | -5.38%12.3億 | 6.49%13億 | 98.19%12.21億 | -1.77%6.16億 | --6.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.45%-11.74億 | -915.96%-17.38億 | 163.39%2.13億 | -1,118.18%-3.36億 | -95.87%3,300万 | 294.98%7.98億 | -292.13%-4.09億 | --2.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
