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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.53%23.44億 | -9.15%15.89億 | 36.44%17.49億 | 90.33%12.82億 | -10.63%6.73億 | --7.54億 |
| その他の非現金項目 | 13.40%-4,599万 | -231.04%-5,310.7万 | -36.75%4,052.7万 | 207.04%6,407.8万 | -71.65%-5,986.3万 | ---3,487.6万 |
| 運転資金の増減額 | 128.64%2.85億 | -93.55%-9.95億 | -30.98%-5.14億 | 8.07%-3.93億 | -142.30%-4.27億 | --10.1億 |
| -売掛金増減額 | 109.84%4,519.7万 | -64.60%-4.59億 | 27.03%-2.79億 | -200.47%-3.83億 | 78.46%-1.27億 | ---5.91億 |
| -在庫増減額 | 108.27%9,301.4万 | -155.05%-11.25億 | -148.03%-4.41億 | 67.57%-1.78億 | -904.57%-5.48億 | --6,812.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 231.31%7,306.4万 | -240.57%-5,564.2万 | -167.64%-1,633.8万 | -11.58%2,415.6万 | -86.27%2,732.1万 | --1.99億 |
| -その他流動負債の変動 | 236.31%2.19億 | -11.93%6,499.3万 | -60.34%7,379.5万 | 732.53%1.86億 | -94.48%2,234.8万 | --4.05億 |
| 利息の支払額 | 25.20%-1,798.7万 | 9.67%-2,404.8万 | 14.64%-2,662.2万 | 10.64%-3,118.9万 | -22.35%-3,490.3万 | ---2,852.8万 |
| 利息の受取額 | 72.37%88.6万 | -24.96%51.4万 | -80.73%68.5万 | 69.04%355.5万 | -29.50%210.3万 | --298.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.54%-5.16億 | -10.28%-5.9億 | -105.60%-5.35億 | 21.79%-2.6億 | -50.94%-3.33億 | ---2.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256.76%30.66億 | -42.36%8.59億 | 31.90%14.91億 | 81.55%11.3億 | -66.70%6.23億 | --18.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.57%-3.18億 | -24.04%-5.1億 | -153.79%-4.11億 | -1,167.37%-1.62億 | 93.94%-1,278.6万 | ---2.11億 |
| 無形資産取引の純額 | 34.65%-6,378.4万 | 6.45%-9,760.2万 | -163.44%-1.04億 | 0.79%-3,960.2万 | 26.66%-3,991.6万 | ---5,442.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---5,002.4万 | --0 | --450.4万 | ---- | ---9.4億 |
| 投資商品取引の純額 | -2,840.63%-4,799.1万 | -2.32%-163.2万 | -103.29%-159.5万 | 3,295.12%4,847万 | 59.98%-151.7万 | ---379.1万 |
| その他の投資活動純額 | -2,806.02%-2,894.4万 | 41.55%-99.6万 | -52.28%-170.4万 | -688.03%-111.9万 | 99.50%-14.2万 | ---2,822.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.46%-4.59億 | -27.27%-6.6億 | -124.05%-5.19億 | -262.65%-2.32億 | 94.84%-6,386.1万 | ---12.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -450.30%-4.28億 | 86.13%-7,770.8万 | -405.77%-5.6億 | 78.31%-1.11億 | -156.94%-5.11億 | --8.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.61%-33.5万 | -94.25%5,536.1万 | 18.00%9.62億 | --8.15億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.91%-3.25億 | -43.98%-3.16億 | -237.94%-2.2億 | 71.11%-6,500万 | ---2.25億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.73%-2.03億 | -5.87%-1.99億 | -10.63%-1.88億 | 12.19%-1.7億 | -151.94%-1.94億 | ---7,698.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.96%-12.58億 | -186.29%-8.23億 | -233.11%-2.87億 | 118.60%2.16億 | -269.43%-11.6億 | --6.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.70%26.37億 | 27.25%32.43億 | 76.86%25.49億 | -29.50%14.41億 | 180.42%20.44億 | --7.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 316.27%13.49億 | -191.07%-6.24億 | -38.57%6.85億 | 285.34%11.15億 | -145.67%-6.01億 | --13.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.80%1,143.8万 | 71.96%1,702.2万 | 240.93%989.9万 | -331.71%-702.4万 | 2.57%-162.7万 | ---167万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.58%39.97億 | -18.70%26.37億 | 27.25%32.43億 | 76.86%25.49億 | -29.50%14.41億 | --20.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 977.68%26.84億 | -74.29%2.49億 | 4.31%9.69億 | 132.23%9.29億 | -75.07%4億 | --16.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
