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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.14%15.46億 | -42.75%12.35億 | 114.85%21.58億 | -7.94%10.04億 | 10.69%10.91億 | 54.66%9.86億 | -15.60%6.37億 | -21.00%7.55億 | 93.38%9.56億 | -49.40%4.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,931.35%4,299.9万 | 99.56%-89万 | -1,123.95%-2.02億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.52%3,859.5万 | --1.19億 |
| その他の非現金項目 | 71.69%-1.67億 | -307.66%-5.88億 | 112.17%2.83億 | 161.53%1.34億 | -60.63%5,106.6万 | 80.97%1.3億 | -64.24%7,168.1万 | 214.30%2億 | -332.59%-1.75億 | -34.63%7,540.5万 |
| 運転資金の増減額 | -323.47%-10.79億 | 352.41%4.83億 | -289.73%-1.91億 | 56.97%-4,907.3万 | -33.94%-1.14億 | 65.23%-8,514.2万 | -45.78%-2.45億 | 6.63%-1.68億 | -187.26%-1.8億 | 34.28%2.06億 |
| -売掛金増減額 | 38.01%-2.06億 | -212.99%-3.33億 | 1,218.13%2.94億 | 75.15%-2,632.6万 | -2,603.75%-1.06億 | 97.53%-391.8万 | -183.52%-1.59億 | 147.17%1.9億 | -396.34%-4.03億 | -33.68%1.36億 |
| -在庫増減額 | -613.22%-6.33億 | 134.15%1.23億 | -110.35%-3.61億 | -1,253.68%-1.72億 | 94.99%-1,269.2万 | -47.40%-2.53億 | -390.75%-1.72億 | 116.56%5,912.8万 | -3,449.57%-3.57億 | 5.54%-1,005.8万 |
| 利息の支払額 | -0.67%-5,884万 | -87.88%-5,844.9万 | -8.26%-3,111万 | 15.80%-2,873.6万 | 39.78%-3,413万 | 12.79%-5,667.4万 | 17.49%-6,498.3万 | 16.28%-7,876万 | 15.31%-9,407.3万 | 11.72%-1.11億 |
| 利息の受取額 | -1.09%1,626.5万 | 8.16%1,644.5万 | -12.45%1,520.5万 | -13.79%1,736.8万 | 296.52%2,014.7万 | 96.71%508.1万 | 18.60%258.3万 | -91.13%217.8万 | 66.32%2,454.5万 | 6.10%1,475.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 71.54%-2.83億 | -208.71%-9.94億 | 15.53%-3.22億 | -44.84%-3.81億 | -45.53%-2.63億 | 29.46%-1.81億 | 33.25%-2.56億 | -173.04%-3.84億 | 67.44%-1.41億 | -167.50%-4.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.02%8.65億 | -42.21%14.92億 | 98.82%25.83億 | 14.76%12.99億 | -7.34%11.32億 | 132.43%12.22億 | -38.49%5.26億 | -0.28%8.54億 | -4.03%8.57億 | -43.35%8.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -103.08%-19.39億 | -95.31%-9.55億 | -28.30%-4.89億 | -49.10%-3.81億 | 51.13%-2.56億 | 38.53%-5.23億 | -421.46%-8.51億 | 33.31%-1.63億 | -6.82%-2.45億 | 54.85%-2.29億 |
| 事業取引の純額 | -5,807.30%-1.14億 | 22.55%200万 | --163.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -34.27%2.54億 | 164.45%3.87億 | 290.78%1.46億 | -269.34%-7,674万 | 112.38%4,531.7万 | -2,175.81%-3.66億 | 26.84%-1,608.3万 | -110.04%-2,198.4万 | 351.81%2.19億 | -76.69%4,847.8万 |
| その他の投資活動純額 | 112.69%6,466万 | -872.61%-5.09億 | 7,532.81%6,592.9万 | -111.00%-88.7万 | -79.32%806.2万 | 92.94%3,898万 | 157.93%2,020.3万 | 42.46%-3,487.2万 | 23.74%-6,060.3万 | -329.57%-7,947.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.53%-19.46億 | -292.02%-10.78億 | 40.06%-2.75億 | -126.84%-4.59億 | 76.21%-2.02億 | -0.38%-8.5億 | -284.84%-8.47億 | -155.04%-2.2億 | 66.83%-8,627.6万 | 18.16%-2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.26%23.99億 | -9.43%24.54億 | 2,169.48%27.09億 | 23.46%-1.31億 | 79.82%-1.71億 | -772.79%-8.48億 | 120.01%1.26億 | 3.44%-6.3億 | 16.58%-6.52億 | -15.21%-7.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.46%-7,956.8万 | -89.02%-2.89億 | -526,931.03%-1.53億 | ---2.9万 | ---- | 2,661,727.78%14.37億 | ---5.4万 | ---- | ---4.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.74%-3.85億 | -35.04%-4.22億 | 10.75%-3.13億 | -25.00%-3.5億 | -54.78%-2.8億 | 0.02%-1.81億 | -0.49%-1.81億 | -51.46%-1.8億 | 32.91%-1.19億 | -48.67%-1.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.97%-5,271.8万 | -891.97%-5.84億 | 37.30%-5,883万 | 1.96%-9,382.7万 | 25.49%-9,570.2万 | -1,450.67%-1.28億 | 105.38%951万 | -30.15%-1.77億 | -25.01%-1.36億 | -231.55%-1.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.22%18.81億 | -46.94%11.6億 | 480.10%21.85億 | -5.13%-5.75億 | -295.20%-5.47億 | 714.65%2.8億 | 95.38%-4,558.2万 | -8.79%-9.87億 | 15.05%-9.07億 | -24.14%-10.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.35%102.58億 | 107.81%86.67億 | 6.88%41.71億 | 10.72%39.02億 | 22.69%35.25億 | -11.32%28.73億 | -9.81%32.4億 | -3.66%35.92億 | -10.45%37.28億 | 10.58%41.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.15%8億 | -64.97%15.74億 | 1,593.20%44.93億 | -30.69%2.65億 | -41.26%3.83億 | 277.68%6.52億 | -4.12%-3.67億 | -158.17%-3.52億 | 68.63%-1.36億 | -209.22%-4.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.02%379.9万 | 377.72%1,652.9万 | 12.19%346万 | 160.04%308.4万 | ---513.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.84%110.62億 | 18.35%102.58億 | 107.81%86.67億 | 6.88%41.71億 | 10.72%39.02億 | 22.69%35.25億 | -11.32%28.73億 | -9.81%32.4億 | -3.66%35.92億 | -10.45%37.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -301.03%-10.74億 | -74.44%5.34億 | 127.80%20.91億 | 56.84%9.18億 | -12.96%5.85億 | 306.02%6.72億 | -147.21%-3.26億 | 15.35%6.91億 | -9.72%5.99億 | -37.89%6.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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