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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.69%-878万 | -325.81%-7,760.7万 | -8.53%3,436.8万 | -27.42%3,757.1万 | 165.47%5,176.4万 | -198.74%-7,906.8万 | 229.63%8,008万 | -192.30%-6,177.7万 | -65.09%6,692.8万 | 42.57%1.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.66%-600.1万 | 5.31%-604.1万 | -1.75%-638万 |
| その他の非現金項目 | -62.75%-973.4万 | -205.04%-598.1万 | 262.21%569.4万 | 114.80%157.2万 | -1,447.97%-1,062.2万 | -57.54%78.8万 | 109.71%185.6万 | -455.81%-1,912万 | -405.88%-344万 | 92.27%-68万 |
| 運転資金の増減額 | 911.81%1.19億 | -270.64%-1,462.9万 | 184.65%857.3万 | 92.60%-1,012.7万 | -364.84%-1.37億 | -117.97%-2,945.6万 | 462.77%1.64億 | 36.46%-4,519.3万 | -309.96%-7,112.3万 | 121.61%3,387.5万 |
| -売掛金増減額 | -203.50%-454.9万 | 5,094.32%439.5万 | -101.11%-8.8万 | -49.51%796.3万 | -54.32%1,577万 | 370.55%3,452万 | 60.79%-1,275.9万 | -814.87%-3,254.1万 | -70.90%455.2万 | -30.02%1,564.1万 |
| -在庫増減額 | 2,101.39%317万 | -65.55%14.4万 | 140.54%41.8万 | -129.09%-103.1万 | -92.64%354.4万 | 316.57%4,817.8万 | 6.55%-2,224.6万 | -1,510.69%-2,380.6万 | 80.69%-147.8万 | -187.17%-765.6万 |
| 利息の支払額 | 40.68%-19.1万 | 30.00%-32.2万 | 23.33%-46万 | -263.64%-60万 | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 30,633.33%368.8万 | -33.33%1.2万 | -91.26%1.8万 | -5.50%20.6万 | 0.93%21.8万 | -3.14%21.6万 | -25.17%22.3万 | 27.35%29.8万 | -67.95%23.4万 | -74.51%73万 |
| 支払済みの税金還付金 | 71.44%-613.2万 | 26.14%-2,147.2万 | -46.76%-2,907万 | -238.89%-1,980.8万 | 86.19%-584.5万 | -109.74%-4,232.1万 | -84.26%-2,017.8万 | 62.79%-1,095.1万 | 37.02%-2,942.8万 | -102.87%-4,672.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.83%4,846万 | -261.56%-7,966万 | 9.00%4,930.8万 | 173.73%4,523.5万 | 40.54%-6,135万 | -138.88%-1.03億 | 374.63%2.65億 | -831.73%-9,663.9万 | -94.34%1,320.7万 | 3,146.94%2.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5,030.86%1.14億 | 86.65%-230.7万 | -338.74%-1,728.2万 | 80.32%-393.9万 | 26.19%-2,001.9万 | -350.83%-2,712.2万 | 85.83%-601.6万 | -683.07%-4,244.2万 | -17.22%727.9万 | 215.59%879.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.91%-128万 | ---319.3万 | --0 | 92.55%-26万 | -269.31%-349万 | ---94.5万 | ---- | ---- | ---2,431.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -20.70%1,753.3万 | 611.42%2,211.1万 | -43.21%310.8万 | -84.19%547.3万 | 169.34%3,461.3万 | 25.39%1,285.1万 | -73.02%1,024.9万 | 243.11%3,798.6万 | -83.72%1,107.1万 | 54.78%6,801.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 682.66%1.3億 | 217.19%1,661.1万 | -145.32%-1,417.4万 | 181.65%3,127.4万 | 172.98%1,110.4万 | -459.46%-1,521.6万 | 195.00%423.3万 | 87.61%-445.6万 | -146.83%-3,596.6万 | 111.39%7,680.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.50%-1,790.4万 | 0.00%-2,000.4万 | 0.00%-2,000.4万 | -120.69%-2,000.4万 | --9,666.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---576.7万 | ---- | ---3,560.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 56.25%-2.8万 | 99.82%-6.4万 | -147.95%-3,498.6万 | 59.77%-1,411万 | 28.80%-3,507.1万 | -38.90%-4,925.4万 | ---3,546.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.50%-1,790.4万 | 0.00%-2,000.4万 | 0.14%-2,000.4万 | -120.74%-2,003.2万 | 376.11%9,660.1万 | -147.95%-3,498.6万 | 65.45%-1,411万 | 17.09%-4,083.8万 | 45.37%-4,925.4万 | -86.78%-9,015.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.13%4.66億 | 2.83%5.49億 | 11.83%5.34億 | 10.76%4.77億 | -26.25%4.31億 | 77.71%5.84億 | -30.15%3.29億 | -13.27%4.71億 | 68.22%5.43億 | -1.45%3.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 293.33%1.61億 | -648.93%-8,305.3万 | -73.21%1,513万 | 21.84%5,647.7万 | 130.22%4,635.5万 | -160.03%-1.53億 | 280.03%2.56億 | -97.09%-1.42億 | -132.72%-7,201.3万 | 4,742.67%2.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.67%2,000 | 650.00%1.5万 | --2,000 | --0 | ---2,000 | --0 | 162.50%5,000 | -300.00%-8,000 | -20.00%4,000 | -44.44%5,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | ---3,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.46%6.26億 | -15.13%4.66億 | 2.83%5.49億 | 11.83%5.34億 | 10.76%4.77億 | -26.25%4.31億 | 77.71%5.84億 | -30.15%3.29億 | -13.27%4.71億 | 68.22%5.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.00%4,350.9万 | -366.36%-8,530.6万 | -21.86%3,202.6万 | 148.17%4,098.6万 | 35.36%-8,508.9万 | -150.75%-1.32億 | 282.10%2.59億 | -420.93%-1.42億 | -112.27%-2,734.3万 | 28,140.25%2.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
