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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.66%4.71億 | 2.50%9.55億 | 3.46%9.32億 | -34.11%9.01億 | 16.45%13.67億 | -28.16%11.74億 | 277.67%16.34億 | -17.26%4.33億 | 104.15%5.23億 | -74.03%2.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -390.81%-1.04億 | 145.78%3,581.2万 | -85.99%1,457.1万 |
| その他の非現金項目 | 202.86%1.5億 | -1,248.34%-1.46億 | -74.83%1,269.1万 | 155.00%5,041.2万 | -171.83%-9,166.3万 | 284.57%1.28億 | -94.94%3,318.4万 | 701.79%6.56億 | 6.13%-1.09億 | -183.49%-1.16億 |
| 運転資金の増減額 | 66.60%-3.38億 | -461.48%-10.12億 | -55.68%2.8億 | 530.70%6.32億 | 92.35%-1.47億 | -1,262.39%-19.17億 | 198.59%1.65億 | -38.79%-1.67億 | -139.07%-1.2億 | 783.48%3.08億 |
| -売掛金増減額 | 17.93%-3.32億 | -132.53%-4.04億 | -112.44%-1.74億 | 326.88%13.98億 | 117.89%3.27億 | -984.95%-18.3億 | 49.44%-1.69億 | -39.52%-3.34億 | -127.01%-2.39億 | 488.20%8.85億 |
| -在庫増減額 | 42.32%-2.78億 | -242.64%-4.82億 | 488.06%3.38億 | 108.56%5,751.8万 | -521.17%-6.72億 | -363.04%-1.08億 | -70.72%4,112.5万 | 240.86%1.4億 | 72.69%-9,969.9万 | -338.75%-3.65億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -73.72%-2.4億 | -173.87%-1.38億 | 304.24%1.87億 | ---9,158.4万 | ---- | ---- | ---3,841.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -430.27%-4,033.9万 | --1,221.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 14.99%-3.02億 | -57.40%-3.55億 | 48.53%-2.26億 | -22.13%-4.39億 | 47.16%-3.59億 | -241.24%-6.8億 | 48.30%-1.99億 | -521.46%-3.85億 | 114.80%9,142.4万 | -54.07%-6.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.90%9.6億 | -77.91%4.42億 | -9.37%20.02億 | 34.63%22.09億 | 416.71%16.41億 | -122.92%-5.18億 | 99.40%22.61億 | 6.50%11.34億 | 158.50%10.65億 | -65.84%4.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.23%-5億 | -4.01%-3.78億 | 47.71%-3.63億 | 39.87%-6.95億 | 67.81%-11.55億 | -122.98%-35.89億 | -260.31%-16.1億 | 43.35%-4.47億 | 16.81%-7.89億 | -99.36%-9.48億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.67%-1.76億 | -215.41%-3.12億 | 38.51%-9,907.4万 | -227.34%-1.61億 | 17.28%-4,922万 | -961.42%-5,950.3万 | 75.20%-560.6万 | 30.66%-2,260.6万 | 24.25%-3,260.2万 | -373.19%-4,303.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -127.66%-2,506.4万 | --9,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -55.80%2,696.7万 | -58.43%6,101万 | 226.28%1.47億 | 523.83%4,497.7万 | -137.19%-1,061.2万 | -164.68%-447.4万 | 177.93%691.7万 | -1.77%-887.6万 | 43.37%-872.2万 | -273.26%-1,540.1万 |
| 受領利息 | 31.93%1.09億 | 12.08%8,260.3万 | 17.99%7,369.7万 | -2.91%6,246万 | 47.43%6,433.4万 | 96.06%4,363.6万 | 5.99%2,225.6万 | -18.92%2,099.9万 | 40.41%2,590万 | -1.37%1,844.6万 |
| その他の投資活動純額 | -94.60%585.3万 | 3,593.77%1.08億 | 106.96%293.6万 | -977.77%-4,218.4万 | 54.49%-391.4万 | 49.37%-860万 | -35.35%-1,698.7万 | 10.54%-1,255万 | 66.71%-1,402.8万 | -147.78%-4,214.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.81%-5.34億 | -83.40%-4.38億 | 70.70%-2.39億 | 23.35%-8.16億 | 70.59%-10.64億 | -125.70%-36.18億 | -241.25%-16.03億 | 42.57%-4.7億 | 20.59%-8.18億 | -179.29%-10.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -47.25%1.01億 | 112.39%1.92億 | -81.58%-15.48億 | -132.95%-8.52億 | -108.73%-3.66億 | 1,575.91%41.92億 | 17.44%-2.84億 | -63.81%-3.44億 | -120.28%-2.1億 | 225.88%10.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --851.1万 | ---- | -4.92%-6.4万 | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.20%-1.16億 | 0.70%-1.13億 | 0.86%-1.13億 | -0.07%-1.14億 | 16.50%-1.14億 | -49.73%-1.37億 | -0.01%-9,144.8万 | -0.04%-9,143.8万 | 13.91%-9,140.1万 | -16.69%-1.06億 |
| 支払利息CFF | 7.49%-3,110.3万 | -1.51%-3,362.1万 | 18.95%-3,312万 | -21.73%-4,086.5万 | -16.47%-3,356.9万 | -43.83%-2,882.3万 | 28.06%-2,003.9万 | 13.42%-2,785.5万 | 2.30%-3,217.3万 | -6.59%-3,293.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.27%-1.8億 | 95.58%-7,832.8万 | -67.07%-17.71億 | -86.23%-10.6億 | -114.34%-5.69億 | 961.87%39.69億 | 13.04%-4.61億 | -32.65%-5.3億 | -148.71%-3.99億 | 179.49%8.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.66%17.51億 | -0.16%17.63億 | 22.24%17.66億 | -0.79%14.45億 | -10.00%14.56億 | 11.81%16.18億 | 9.93%14.47億 | -9.77%13.16億 | 17.16%14.59億 | -12.90%12.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 431.69%2.46億 | -868.49%-7,419.6万 | -102.30%-766.1万 | 4,196.94%3.34億 | 104.65%776.6万 | -184.80%-1.67億 | 46.64%1.97億 | 187.96%1.34億 | -175.88%-1.53億 | 203.49%2.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.57%3,345.8万 | 1,190.85%6,261.9万 | 139.16%485.1万 | 35.47%-1,238.7万 | -465.10%-1,919.7万 | 120.09%525.8万 | -619.37%-2,617.8万 | -135.41%-363.9万 | -16.17%1,027.7万 | 19.88%1,226万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -166.67%-2,000 | --3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.96%20.31億 | -0.66%17.51億 | -0.16%17.63億 | 22.24%17.66億 | -0.79%14.45億 | -10.00%14.56億 | 11.81%16.18億 | 9.93%14.47億 | -9.77%13.16億 | 17.16%14.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 202.14%2.6億 | -116.73%-2.55億 | 26.03%15.22億 | 564.13%12.07億 | 104.35%1.82億 | -747.90%-41.82億 | -2.86%6.45億 | 173.07%6.64億 | 142.00%2.43億 | -180.36%-5.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
