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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.00%6.8億 | 28.89%16.91億 | -10.70%44.64億 | 29.80%7.84億 | 22.59%16.88億 | -39.61%6.8億 | -30.66%13.12億 | 3.95%49.99億 | -56.98%6.04億 | 30.27%13.77億 |
| その他の非現金項目 | -31.23%-9.58億 | 674.36%6.72億 | -1,046.60%-11.81億 | 172.64%1.54億 | -63.21%-4.88億 | -182.11%-7.3億 | 75.68%-1.17億 | -112.96%-1.03億 | -117.92%-2.12億 | 51.85%-2.99億 |
| 運転資金の増減額 | 456.88%41.71億 | 80.22%-22.84億 | -111.06%-100.38億 | 114.52%22.61億 | -97.89%-15億 | -59.90%7.49億 | -66.88%-115.48億 | -309.05%-47.56億 | -58.67%10.54億 | -1,163.33%-7.58億 |
| -売掛金増減額 | -6.05%17.39億 | 86.87%-6.71億 | -192.32%-60.51億 | -306.58%-19.15億 | -10.33%-8.76億 | -43.53%18.51億 | -25.18%-51.11億 | -264.94%-20.7億 | -121.58%-4.71億 | 59.26%-7.94億 |
| -在庫増減額 | 367.34%27.75億 | 54.60%-27.63億 | 42.80%-22.47億 | 1,022.03%39.72億 | 835.77%9.05億 | -41.22%-10.38億 | -77.75%-60.86億 | -148.61%-39.28億 | 117.69%3.54億 | -109.12%-1.23億 |
| -前払費用増減額 | -844.94%-11.77億 | 209.55%6.88億 | -3,514.55%-19.88億 | -5,700.00%-1.74億 | -2,233.33%-13.44億 | 182.29%1.58億 | -915.58%-6.28億 | -66.67%-5,500万 | 92.68%-300万 | 3,050.00%6,300万 |
| 利息の支払額 | 26.45%-1.14億 | -172.50%-1.09億 | -15.34%-4.06億 | 12.50%-1.05億 | -171.79%-1.06億 | 2.52%-1.55億 | -17.65%-4,000万 | 38.03%-3.52億 | 41.75%-1.2億 | 41.79%-3,900万 |
| 利息の受取額 | -34.36%1.07億 | -31.03%1.6億 | -23.97%7.74億 | -42.61%1.32億 | -6.08%2.47億 | -14.66%1.63億 | -30.54%2.32億 | 15.16%10.18億 | 30.68%2.3億 | -35.38%2.63億 |
| 支払済みの税金還付金 | 343.48%5,600万 | 42.86%-4.32億 | -1.17%-17.24億 | 210.00%3,300万 | -13.19%-9.78億 | 0.00%-2,300万 | 3.94%-7.56億 | -142.05%-17.04億 | -117.05%-3,000万 | -69.74%-8.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.02%59.37億 | 113.33%12.71億 | -121.88%-13.09億 | 55.19%51.26億 | -48.89%7.84億 | -58.00%23.19億 | -117.96%-95.38億 | -53.21%59.82億 | -38.70%33.03億 | -16.95%15.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -494.10%-74.56億 | 51.06%-15.68億 | -68.44%-144.22億 | -380.02%-55.73億 | -1,234.35%-43.9億 | 31.79%-12.55億 | 38.76%-32.04億 | 32.44%-85.62億 | 25.00%-11.61億 | 94.61%-3.29億 |
| 無形資産取引の純額 | -700.00%-2,400万 | 68.46%-4,700万 | -345.74%-14.13億 | -6,760.00%-3.43億 | -407.18%-9.18億 | 90.63%-300万 | -50.51%-1.49億 | -74.18%-3.17億 | 94.32%-500万 | -570.37%-1.81億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -96.66%2.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,681.24%77.84億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -100.88%-100万 | 99.92%-200万 | -21.11%-23.18億 | 99.90%-300万 | -45.71%1.77億 | -81.99%1.14億 | -260,500.00%-26.06億 | -557.89%-19.14億 | -790.38%-28.72億 | 6,420.00%3.26億 |
| その他の投資活動純額 | 5.26%-3,600万 | 1,562.50%1.17億 | 57.39%-1.21億 | 7.35%-6,300万 | 92.86%-1,200万 | -80.95%-3,800万 | 70.37%-800万 | -98.60%-2.84億 | -65.85%-6,800万 | -236.00%-1.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593.89%-74.94億 | 60.46%-12.47億 | -374.16%-137.98億 | -68.41%-47.44億 | -97.95%-48.2億 | -139.47%-10.8億 | -212.93%-31.54億 | 75.01%-29.1億 | -236.16%-28.17億 | 61.06%-24.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 641.28%9.31億 | -84.08%22.41億 | 869.50%182.68億 | -95.75%-26.25億 | 293.58%69.9億 | 95.87%-1.72億 | 941.82%140.75億 | -336.40%-23.74億 | 71.38%-13.41億 | -59.89%17.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---2億 | --0 | --0 | ---100万 | ---1.99億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -66.67%100万 | -8.36%-7.39億 | 0.00%-13.58億 | -33.33%200万 | 0.15%-6.81億 | 0.00%300万 | 0.00%-6.82億 | -0.15%-13.58億 | 50.00%300万 | -0.15%-6.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.50%-2,700万 | -42.31%-3,700万 | 7.48%-9,900万 | 3.70%-2,600万 | 17.86%-2,300万 | 11.11%-2,400万 | -4.00%-2,600万 | 66.03%-1.07億 | 65.82%-2,700万 | 68.54%-2,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 566.49%9.05億 | -88.87%14.65億 | 532.69%166.11億 | -94.07%-26.49億 | 489.68%62.86億 | 95.36%-1.94億 | 1,944.72%131.68億 | -73.32%-38.39億 | 71.34%-13.65億 | -70.86%10.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.88%54.24億 | 62.74%39.27億 | -23.64%24.13億 | 88.39%61.85億 | 26.48%39.31億 | 30.34%28.87億 | -23.64%24.13億 | -23.32%31.6億 | -4.76%32.83億 | -24.16%31.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.39%-6.52億 | 212.82%14.89億 | 296.09%15.04億 | -157.91%-22.67億 | 1,263.64%22.5億 | 17.95%10.45億 | 150.69%4.76億 | 28.52%-7.67億 | -314.62%-8.79億 | 122.06%1.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,600.00%5,500万 | 700.00%600万 | -52.63%900万 | -12.50%700万 | -63.64%400万 | -116.67%-100万 | 83.33%-100万 | -83.04%1,900万 | 110.96%800万 | -88.42%1,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | 300.00%200万 | 0.00%100万 | --200万 | --0 | --0 | ---100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.77%48.26億 | 87.88%54.24億 | 62.74%39.27億 | 62.74%39.27億 | 88.39%61.85億 | 26.48%39.31億 | 30.34%28.87億 | -23.64%24.13億 | -23.64%24.13億 | -4.76%32.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -246.18%-15.48億 | 97.33%-3.44億 | -491.34%-171.49億 | -137.03%-7.91億 | -541.89%-45.25億 | -70.97%10.59億 | -32.80%-128.92億 | -3,311.76%-29億 | -43.07%21.36億 | 123.88%10.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
