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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.58%3.97億 | -50.06%3.95億 | -10.02%7.9億 | 114.37%8.78億 | -51.28%4.1億 | -4.11%8.41億 | 17.30%8.77億 | 63.03%7.47億 | 138.20%4.58億 | -66.57%1.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -374.89%-3.18億 | 125.01%1.16億 | -2,542.61%-4.62億 |
| その他の非現金項目 | -59.65%-2,257.9万 | 73.96%-1,414.3万 | 19.81%-5,430.3万 | -0.27%-6,771.9万 | -688.30%-6,753.4万 | -178.68%-856.7万 | 133.41%1,088.8万 | -158.65%-3,259万 | 63.64%-1,260万 | 21.21%-3,464.9万 |
| 運転資金の増減額 | 141.14%4.79億 | -635.66%-11.63億 | 79.06%2.17億 | 119.07%1.21億 | -68.50%-6.36億 | 51.14%-3.77億 | -140.51%-7.72億 | 584.43%19.07億 | 61.00%-3.94億 | -411.61%-10.09億 |
| -売掛金増減額 | 145.63%4,024.2万 | -142.14%-8,818.9万 | -51.57%2.09億 | 229.25%4.32億 | -278.87%-3.34億 | 2,112.07%1.87億 | -98.72%845万 | 163.72%6.62億 | -81.59%-10.39億 | -331.18%-5.72億 |
| -在庫増減額 | 152.15%3.63億 | -961.46%-6.96億 | 80.28%-6,558.1万 | -332.15%-3.33億 | 73.45%-7,697万 | 35.11%-2.9億 | -145.18%-4.47億 | 580.76%9.89億 | 122.38%1.45億 | -168.32%-6.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 84.98%-385.7万 | -121.10%-2,567.4万 | -30.17%1.22億 | 212.51%1.74億 | -229.75%-1.55億 | -2,643.66%-4,695.6万 | -96.31%184.6万 | 615.52%5,003.6万 | 63.29%-970.6万 | 13.23%-2,644.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 121.11%3,432万 | -382.03%-1.63億 | 244.81%5,764万 | -211.39%-3,980.4万 | 121.37%3,573.5万 | 24.15%-1.67億 | -177.59%-2.21億 | -49.58%2.84億 | 703.00%5.64億 | 2,144.57%7,019万 |
| 利息の支払額 | -4.27%-1,081.5万 | -33.33%-1,037.2万 | 37.83%-777.9万 | 4.33%-1,251.3万 | -278.77%-1,307.9万 | -8.72%-345.3万 | 46.93%-317.6万 | 32.23%-598.5万 | -9.63%-883.1万 | -564.06%-805.5万 |
| 利息の受取額 | 5.00%1,216.4万 | 264.08%1,158.5万 | -94.13%318.2万 | 11.54%5,422.7万 | 112.62%4,861.8万 | 133.09%2,286.6万 | 58.53%981万 | -41.31%618.8万 | 42.13%1,054.3万 | 33.59%741.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 52.50%-8,633.8万 | 53.12%-1.82億 | -134.97%-3.88億 | 33.19%-1.65億 | 7.58%-2.47億 | -36.84%-2.67億 | 47.57%-1.95億 | -646.91%-3.73億 | 50.95%-4,987.9万 | 75.62%-1.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,845.88%16.92億 | -100.80%-1,440.8万 | -1.98%17.98億 | 196.53%18.34億 | -40.68%6.19億 | 91.72%10.43億 | -79.46%5.44億 | 259.70%26.48億 | 302.07%7.36億 | -170.04%-3.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.47%-1.73億 | 21.31%-2.72億 | 41.49%-3.46億 | 60.09%-5.91億 | -56.15%-14.81億 | -17.67%-9.48億 | 25.28%-8.06億 | -23.53%-10.78億 | -2.70%-8.73億 | -6.21%-8.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 49.59%-294.2万 | 66.97%-583.6万 | 25.05%-1,766.8万 | 98.97%-2,357.3万 | -1,284.99%-22.84億 | -576.41%-1.65億 | 45.22%-2,437.8万 | 51.19%-4,450万 | -408.50%-9,116.4万 | 26.90%-1,792.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 68.31%-9万 | -102.26%-28.4万 | -97.11%1,254.7万 | 1,784.54%4.35億 | -28.49%2,307.1万 | 232.21%3,226.4万 | 3,426.03%971.2万 | -100.09%-29.2万 | 128,714.39%3.4億 | 99.94%-26.4万 |
| その他の投資活動純額 | 45.19%-2,257.1万 | -30.56%-4,117.7万 | 30.15%-3,153.8万 | -9.84%-4,515万 | -12.34%-4,110.4万 | 45.70%-3,658.9万 | -1,299.17%-6,738.4万 | 50.99%-481.6万 | -129.52%-982.6万 | 145.23%3,328.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.22%-1.78億 | 29.04%-2.71億 | -70.08%-3.82億 | 94.06%-2.25億 | -239.80%-37.86億 | -25.48%-11.14億 | 22.42%-8.88億 | -38.16%-11.44億 | 10.54%-8.28億 | 29.14%-9.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -466.97%-7.86億 | 118.06%2.14億 | 7.78%-11.86億 | -144.12%-12.86億 | --29.14億 | ---- | ---- | -223.81%-6.3億 | -61.49%5.09億 | --13.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---29.3万 | --0 | -40,904.35%-9,431万 | ---23万 | ---- | 97,873.87%5.39億 | -95.39%-55.1万 | 1.74%-28.2万 | -47.18%-28.7万 | -219.67%-19.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.05%-1.64億 | 0.31%-1.64億 | 5.14%-1.65億 | -16.94%-1.74億 | -2.31%-1.48億 | -16.54%-1.45億 | -3.04%-1.25億 | -8.20%-1.21億 | -8.55%-1.12億 | -0.10%-1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---5,140.2万 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002.31%-9.5億 | 103.46%4,995.3万 | 1.02%-14.45億 | -152.78%-14.6億 | 708.16%27.66億 | 373.64%3.42億 | 83.35%-1.25億 | -289.26%-7.51億 | -67.42%3.97億 | 1,284.44%12.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.86%7.39億 | -0.85%9.33億 | 11.51%9.41億 | -33.70%8.44億 | 26.31%12.73億 | -30.69%10.08億 | 197.43%14.54億 | 183.93%4.89億 | -28.55%1.72億 | -78.22%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 339.03%5.64億 | -702.81%-2.36億 | -119.62%-2,937万 | 137.28%1.5億 | -248.22%-4.01億 | 157.76%2.71億 | -162.35%-4.69億 | 146.93%7.52億 | 522.63%3.05億 | 91.90%-7,208.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.33%1,343万 | 91.99%4,110.6万 | 140.77%2,141.1万 | -90.90%-5,251.3万 | -386.44%-2,750.8万 | -124.90%-565.5万 | 137.63%2,271.4万 | -599.72%-6,036.6万 | 268.63%1,208万 | -86.29%327.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 13,668,950.00%2.73億 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.12%13.16億 | -20.86%7.39億 | -0.85%9.33億 | 11.51%9.41億 | -33.70%8.44億 | 26.31%12.73億 | -30.69%10.08億 | 197.43%14.54億 | 183.93%4.89億 | -28.55%1.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 618.65%15.17億 | -120.39%-2.92億 | 27.08%14.34億 | 135.75%11.29億 | -3,976.63%-31.57億 | 73.07%-7,743.7万 | -118.86%-2.88億 | 768.16%15.25億 | 81.49%-2.28億 | -303.27%-12.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
