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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.52%10.17億 | 369.75%4.95億 | 11.98%-1.84億 | -205.44%-2.09億 | 546.81%1.98億 | -41.30%3,057.3万 | -64.11%5,208.4万 | -53.49%1.45億 | 54.49%3.12億 | 34.36%2.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.48%4,934.6万 | -63.86%1,168万 | 1.51%3,231.9万 |
| その他の非現金項目 | -86.77%874.1万 | 250.76%6,605.4万 | -723.67%-4,381.3万 | -74.45%702.5万 | 15.58%2,749.8万 | -43.45%2,379.2万 | 7.30%4,207.4万 | 408.81%3,921.3万 | -117.15%-1,269.8万 | 18.93%7,405.9万 |
| 運転資金の増減額 | 58.24%-1.53億 | -1,129.94%-3.65億 | 109.75%3,547.7万 | -731.07%-3.64億 | -1,194.70%-4,376.6万 | 101.73%399.8万 | -111.08%-2.31億 | 23.90%-1.1億 | -653.88%-1.44億 | 87.18%-1,910.3万 |
| -売掛金増減額 | -10.45%-1.28億 | -195.47%-1.15億 | -218.00%-3,907.2万 | 127.26%3,311.1万 | 4.21%-1.21億 | 27.89%-1.27億 | 7.14%-1.76億 | -5.28%-1.89億 | -296.36%-1.8億 | 205.63%9,158.5万 |
| -在庫増減額 | 19.44%-3.02億 | -293.13%-3.75億 | 263.93%1.94億 | 35.74%-1.19億 | -35.82%-1.84億 | -61.81%-1.36億 | 7.74%-8,391.7万 | -33.31%-9,095.7万 | -135.07%-6,822.8万 | -334.12%-2,902.4万 |
| -前払費用増減額 | -4.09%-1,174.6万 | 11.90%-1,128.5万 | -24.78%-1,280.9万 | -378.18%-1,026.5万 | 582.07%369万 | 221.57%54.1万 | -58.36%-44.5万 | -149.38%-28.1万 | 936.76%56.9万 | -102.57%-6.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 139.71%626.6万 | 112.56%261.4万 | -307.75%-2,080.8万 | 67.80%1,001.6万 | 224.04%596.9万 | -10.11%-481.2万 | ---437万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 15.70%-955万 | -7.78%-1,132.8万 | -82.02%-1,051万 | -48.17%-577.4万 | -24.78%-389.7万 | 14.72%-312.3万 | 25.14%-366.2万 | -10.75%-489.2万 | 2.49%-441.7万 | -55.78%-453万 |
| 利息の受取額 | 268.79%895.8万 | 1.76%242.9万 | -3.09%238.7万 | 12.26%246.3万 | 12.23%219.4万 | 12.68%195.5万 | 5.34%173.5万 | -1.73%164.7万 | -7.86%167.6万 | -41.19%181.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.35%-3,275.7万 | -50.81%-3,613.5万 | 76.08%-2,396万 | -68.18%-1億 | 52.12%-5,954.9万 | -17.40%-1.24億 | 55.36%-1.06億 | -125.52%-2.37億 | -20.50%-1.05億 | 21.55%-8,731.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.36%13.5億 | 79.22%5.71億 | 27.41%3.19億 | -56.09%2.5億 | 56.97%5.7億 | 90.68%3.63億 | 9.62%1.9億 | 34.63%1.74億 | -63.89%1.29億 | 73.41%3.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.35%-2.23億 | 43.51%-2.26億 | 61.64%-4億 | -144.16%-10.43億 | -31.78%-4.27億 | -52.43%-3.24億 | 40.76%-2.13億 | 38.40%-3.59億 | -31.23%-5.83億 | 40.48%-4.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -66.86%-1,396.8万 | 84.34%-837.1万 | -28.62%-5,345.3万 | 71.35%-4,155.8万 | -99.09%-1.45億 | -331.77%-7,286.2万 | -3,966.27%-1,687.5万 | -113.92%-41.5万 | 97.41%-19.4万 | 62.38%-750.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -254.45%-767.6万 | -75.16%497万 | 279.40%2,000.8万 | -182.69%-1,115.3万 | 149.28%1,348.7万 | 23.56%-2,737万 | -87.40%-3,580.7万 | -22.19%-1,910.7万 | -127.04%-1,563.7万 | 166.37%5,782.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | -73.63%-327.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.62%-2.45億 | 47.08%-2.29億 | 60.43%-4.33億 | -96.14%-10.95億 | -31.62%-5.58億 | -59.94%-4.24億 | 29.88%-2.65億 | 36.77%-3.78億 | -50.78%-5.98億 | 53.56%-3.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -707.38%-5.41億 | -338.45%-6,699.4万 | -97.13%2,809.6万 | 496.56%9.78億 | -51.28%1.64億 | -9.06%3.36億 | 2,014.31%3.7億 | -96.29%1,750万 | 571.88%4.72億 | -120.00%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---13.8万 | ---- | 71.31%-7万 | -171.11%-24.4万 | ---9万 | ---- | ---6.6万 |
| 配当金支払総額 | -67.56%-4,115.2万 | 40.00%-2,455.9万 | 0.00%-4,093.2万 | 0.00%-4,093.4万 | 0.00%-4,093.4万 | 0.01%-4,093.5万 | 0.00%-4,094万 | 0.00%-4,094.1万 | 0.00%-4,094.1万 | 0.00%-4,094.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.57%-6.66億 | -52.68%-1.89億 | -114.88%-1.24億 | 5,684.91%8.34億 | -92.73%1,440.9万 | -19.06%1.98億 | 385.82%2.45億 | -123.08%-8,570.3万 | 285.52%3.71億 | -148.38%-2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.39%12.65億 | -17.87%10.51億 | -1.76%12.8億 | 3.05%13.03億 | 10.21%12.64億 | 16.37%11.47億 | -27.41%9.86億 | 3.30%13.58億 | -12.61%13.14億 | -13.26%15.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.38%4.39億 | 163.82%1.52億 | -1,953.59%-2.39億 | -145.28%-1,162.6万 | -81.25%2,567.3万 | -19.46%1.37億 | 158.55%1.7億 | -196.18%-2.9億 | 59.12%-9,803.8万 | -2.09%-2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.66%7,720.4万 | 515.00%6,193.1万 | 188.68%1,007万 | -188.08%-1,135.6万 | 164.91%1,289.3万 | -129.41%-1,986.2万 | 89.42%-865.8万 | -157.84%-8,182.1万 | 181.90%1.41億 | 923.04%5,018万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.83%17.82億 | 20.39%12.65億 | -17.87%10.51億 | -1.76%12.8億 | 3.05%13.03億 | 10.21%12.64億 | 16.37%11.47億 | -27.41%9.86億 | 3.30%13.58億 | -12.61%13.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 306.37%10.9億 | 299.15%2.68億 | 83.95%-1.35億 | -34,950.13%-8.39億 | 93.02%-239.4万 | 14.03%-3,429.3万 | 78.51%-3,989万 | 59.09%-1.86億 | -380.59%-4.54億 | 83.14%-9,443.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
