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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.19%13.23億 | 8.31%7.87億 | 233.06%7.26億 | -65.04%2.18億 | -0.66%6.24億 | 127.40%6.28億 | -33.49%2.76億 | 390.71%4.15億 | -144.16%-1.43億 | 13,550.79%3.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.58%3,418.2万 | 39.82%-3,119.5万 | -338.49%-5,183.2万 |
| その他の非現金項目 | -79.14%874.6万 | -21.55%4,193.7万 | -61.68%5,345.6万 | 81.87%1.39億 | 67.42%7,669.7万 | -41.69%4,581.1万 | 5.43%7,857万 | 411.62%7,452.3万 | -63.63%1,456.6万 | -66.71%4,004.6万 |
| 運転資金の増減額 | -62.42%-28.72億 | -301.51%-17.68億 | 576.29%8.78億 | -125.09%-1.84億 | 356.06%7.34億 | 6.11%-2.87億 | -179.86%-3.05億 | 1,081.37%3.82億 | 97.19%-3,897.2万 | -375.75%-13.85億 |
| -売掛金増減額 | -22.57%-16.18億 | -107.74%-13.2億 | -165.67%-6.35億 | 249.95%9.67億 | 140.66%2.76億 | -253.25%-6.8億 | 46.83%-1.92億 | -792.64%-3.62億 | -318.96%-4,055.1万 | -101.41%-967.9万 |
| -在庫増減額 | -15.57%-26.83億 | -392.59%-23.22億 | 4,438.28%7.93億 | -104.04%-1,829万 | 197.92%4.53億 | -199.02%-4.62億 | -130.23%-1.55億 | 494.89%5.11億 | 88.67%-1.3億 | -808.30%-11.44億 |
| -その他流動資産の変動 | -250.22%-4.14億 | 405.39%2.76億 | 151.86%5,457万 | -138.36%-1.05億 | 57.70%-4,414.3万 | -131.20%-1.04億 | 2,600.07%3.34億 | 105.75%1,238.7万 | -5.48%-2.15億 | -590.57%-2.04億 |
| -その他流動負債の変動 | 40.76%-810.1万 | -150.27%-1,367.4万 | -63.76%2,720.1万 | 361.30%7,506.8万 | -304.70%-2,872.9万 | 229.46%1,403.5万 | --426万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -21.59%-8,008.4万 | 4.35%-6,586.6万 | 6.29%-6,886.4万 | 1.66%-7,348.8万 | 3.77%-7,473.1万 | 5.68%-7,765.7万 | 16.73%-8,233.4万 | 3.95%-9,887.6万 | 12.11%-1.03億 | 0.23%-1.17億 |
| 利息の受取額 | 46.23%3,158.8万 | -1.34%2,160.2万 | 83.47%2,189.5万 | -58.22%1,193.4万 | -16.27%2,856.4万 | 17.27%3,411.3万 | 6.05%2,909万 | -13.53%2,743万 | 37.24%3,172.1万 | 168.60%2,311.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.94%-3.22億 | -360.46%-3.65億 | 64.94%-7,930.1万 | -5.38%-2.26億 | -25.84%-2.15億 | -122.59%-1.71億 | -4,900.63%-7,661.8万 | 105.25%159.6万 | 84.08%-3,037.2万 | -409.63%-1.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.46%-12.91億 | -132.38%-7.31億 | 787.61%22.59億 | -81.63%2.55億 | 298.12%13.86億 | 328.12%3.48億 | -90.39%8,129.3万 | 789.42%8.46億 | 90.20%-1.23億 | -204.73%-12.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.07%-7.94億 | -139.01%-5.4億 | 65.46%-2.26億 | -217.11%-6.54億 | -178.03%-2.06億 | -9.90%-7,414.4万 | 45.37%-6,746.8万 | -14.17%-1.23億 | -215.78%-1.08億 | 610.17%9,341.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.32%-3,282.1万 | -1,008.64%-8,068.7万 | 57.05%-727.8万 | 34.34%-1,694.6万 | -892.31%-2,581万 | 51.23%-260.1万 | 74.35%-533.3万 | -37.73%-2,079.2万 | -502.15%-1,509.6万 | 37.17%-250.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 159.97%2,488.7万 | 29.92%-4,150.1万 | -875.61%-5,921.8万 | -87.29%763.5万 | 140.01%6,007.9万 | -622.07%-1.5億 | 57.89%-2,079.6万 | -1,565.21%-4,939万 | -104.15%-296.6万 | 1,709.57%7,144.9万 |
| その他の投資活動純額 | 392.17%4,991.8万 | -2,619.91%-1,708.5万 | 101.26%67.8万 | -2,000.94%-5,386.8万 | -106.69%-256.4万 | 769.86%3,833.6万 | -46.37%-572.3万 | -82.45%-391万 | 72.52%-214.3万 | -1,984.76%-779.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.87%-7.13億 | -148.45%-6.61億 | 66.46%-2.66億 | -397.19%-7.93億 | 20.36%-1.6億 | -107.51%-2億 | 50.43%-9,657万 | -48.67%-1.95億 | -183.22%-1.31億 | 675.70%1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 197.35%32.1億 | 489.89%10.8億 | -1,319.22%-2.77億 | 104.11%2,271.1万 | -163.53%-5.52億 | 332.04%8.69億 | -84.87%-3.75億 | -142.19%-2.03億 | 24.04%4.8億 | 129.84%3.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -254.17%-8.5万 | ---2.4万 | --0 | ---- | 98.98%-1,000 | -1,533.33%-9.8万 | 66.67%-6,000 | ---1.8万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -40.94%-1.08億 | 0.04%-7,683.6万 | 16.98%-7,686.9万 | -20.39%-9,259.6万 | 0.10%-7,691.1万 | 0.05%-7,699万 | -390.52%-7,703.2万 | 79.83%-1,570.4万 | -1.58%-7,784.1万 | 0.66%-7,662.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 744,033.33%2,231.8万 | 100.00%-3,000 | -4,895.66%-3.48億 | 282.26%725.2万 | 70.59%-397.9万 | -676,450.00%-1,353.1万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268.51%29.44億 | 190.53%7.99億 | -340.09%-8.82億 | 73.51%-2.01億 | -212.89%-7.57億 | 225.59%6.71億 | -80.67%-5.34億 | -191.10%-2.96億 | 42.40%3.24億 | 115.45%2.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.95%41.55億 | 30.50%47.18億 | 25.05%36.16億 | 19.10%28.91億 | 50.75%24.28億 | -25.62%16.1億 | 19.86%21.65億 | 4.33%18.06億 | -32.75%17.31億 | -9.06%25.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 258.34%9.4億 | -153.45%-5.94億 | 250.20%11.11億 | -257.70%-7.39億 | -42.69%4.69億 | 248.98%8.18億 | -254.42%-5.49億 | 403.31%3.56億 | 108.15%7,066.7万 | -183.95%-8.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.86%540万 | 476.84%2,977.4万 | -151.38%-790.1万 | 39.72%-314.3万 | -458.24%-521.4万 | 82.49%-93.4万 | -278.36%-533.3万 | -31.12%299万 | -82.11%434.1万 | 149.66%2,425.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 146,697,100.00%14.67億 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.76%51億 | -11.95%41.55億 | 30.50%47.18億 | 25.05%36.16億 | 19.10%28.91億 | 50.75%24.28億 | -25.62%16.1億 | 19.86%21.65億 | 4.33%18.06億 | -32.75%17.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.55%-21.17億 | -168.73%-13.52億 | 521.27%19.68億 | -140.94%-4.67億 | 320.84%11.41億 | 2,892.37%2.71億 | -101.38%-970.8万 | 385.29%7.02億 | 81.02%-2.46億 | -210.43%-12.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
