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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.87%4.27億 | -11.74%6.35億 | -38.84%7.2億 | 6.86%11.77億 | 10.97%11.02億 | 7.98%9.93億 | 15.76%9.19億 | 8.10%7.94億 | -45.58%7.35億 | 67.56%13.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.63%4,440.9万 | 314.92%1,315.3万 | -97.12%317万 |
| その他の非現金項目 | -337.51%-1,253.9万 | -21.75%-286.6万 | 51.46%-235.4万 | -260.28%-485万 | 143.68%302.6万 | -815.70%-692.8万 | -1.73%96.8万 | 123.17%98.5万 | 94.41%-425.2万 | -636.04%-7,611.3万 |
| 運転資金の増減額 | 274.27%3.65億 | -173.57%-2.1億 | 64.75%-7,660.4万 | -223.57%-2.17億 | 35.89%1.76億 | 677.33%1.29億 | 92.82%-2,241.8万 | -33.21%-3.12億 | -122.45%-2.34億 | 70.36%-1.05億 |
| -売掛金増減額 | -7.98%8,997.4万 | 223.40%9,777.5万 | -65.19%-7,923.2万 | -147.07%-4,796.4万 | 274.58%1.02億 | -422.41%-5,837.2万 | 162.36%1,810.5万 | 75.61%-2,903.4万 | 62.39%-1.19億 | 27.24%-3.16億 |
| -在庫増減額 | -330.88%-9,980万 | -175.31%-2,316.2万 | 205.53%3,075.5万 | -161.43%-2,914.4万 | 209.88%4,744.3万 | -510.16%-4,317.8万 | -50.29%1,052.7万 | 2.10%2,117.7万 | 150.07%2,074.1万 | 57.99%-4,142.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 418.21%3.58億 | 60.74%-1.12億 | -37,589.08%-2.86億 | -106.28%-76万 | 118.04%1,210.8万 | -1,825.54%-6,710.5万 | 98.62%-348.5万 | -100.76%-2.52億 | -264.91%-1.25億 | -29.38%7,603.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -1.64%-1.48億 | -180.79%-1.45億 | 238.52%1.8億 | -11.37%-1.3億 | -199.08%-1.16億 | 388.12%1.18億 | ---4,079.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 15.72%-320.7万 | 16.96%-380.5万 | -98.61%-458.2万 | -61.10%-230.7万 | -12.67%-143.2万 | -50.06%-127.1万 | -684.26%-84.7万 | 66.04%-10.8万 | 99.59%-31.8万 | -212.37%-7,677万 |
| 利息の受取額 | 21.67%143.2万 | 165.69%117.7万 | 11.03%44.3万 | 241.03%39.9万 | 225.00%11.7万 | 28.57%3.6万 | -95.75%2.8万 | 264.09%65.9万 | -94.11%18.1万 | 1,871.15%307.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.09%-1.76億 | 48.93%-2.89億 | -11.07%-5.66億 | -67.84%-5.1億 | -76.20%-3.04億 | 19.71%-1.72億 | -304.75%-2.15億 | 149.82%1.05億 | 26.33%-2.1億 | -1,753.03%-2.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237.89%6.63億 | -13.86%1.96億 | -60.68%2.28億 | -48.94%5.79億 | -3.68%11.34億 | 39.03%11.78億 | -0.70%8.47億 | 21.35%8.53億 | -55.44%7.03億 | 154.01%15.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -56.02%-6,888.7万 | -391.79%-4,415.3万 | 80.29%-897.8万 | 73.04%-4,554.4万 | -51.98%-1.69億 | -31.82%-1.11億 | 44.93%-8,432.5万 | -12,600.24%-1.53億 | 100.56%122.5万 | -109.60%-2.19億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 64.24%-15.2万 | 70.38%-42.5万 | 48.99%-143.5万 | -19.86%-281.3万 | -1,719.38%-234.7万 | 98.37%-12.9万 | ---790.7万 | ---- | -212.62%-247.2万 |
| 事業取引の純額 | 45.03%4,887.5万 | --3,370.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.00%-2,000 | 83.33%-1,000 | 0.00%-6,000 | 99.94%-6,000 | -166.21%-1,004.8万 | 156.17%1,517.7万 | -2,702,100.00%-2,702.2万 | 99.90%-1,000 | 98.76%-105万 | 66.03%-8,479.4万 |
| その他の投資活動純額 | -100.02%-1.7万 | 177.97%7,468.7万 | -65.69%2,686.9万 | 1,235.30%7,830.2万 | 105.50%586.4万 | 42.92%-1.07億 | 41.14%-1.87億 | -3.85%-3.18億 | -527.11%-3.06億 | 33.73%-4,875.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.28%-2,140.1万 | 5,923.33%5,590.4万 | -104.29%-96万 | 112.17%2,238.5万 | 15.59%-1.84億 | 26.92%-2.18億 | 36.04%-2.98億 | -54.15%-4.66億 | 14.70%-3.03億 | 16.41%-3.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.87%-227万 | -36.98%651万 | --1,033万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 17.05%-496.7万 | 98.54%-598.8万 | -83.54%-4.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -711.61%-2.66億 | -58,342.86%-3,272.8万 | ---5.6万 | --0 | ---1万 | ---- | -400.00%-6.6万 | 147.83%2.2万 | ---4.6万 |
| 配当金支払総額 | 3.52%-1.15億 | 0.44%-1.2億 | -0.16%-1.2億 | -0.25%-1.2億 | -0.18%-1.2億 | -0.05%-1.2億 | -0.07%-1.19億 | ---1.19億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.97%-1.85億 | -115.27%-4.29億 | -32.43%-1.99億 | -8.29%-1.5億 | -2.59%-1.39億 | -3.70%-1.35億 | -2.47%-1.31億 | -1,388.33%-1.27億 | 97.93%-856.4万 | -84.61%-4.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.41%45.48億 | 0.71%47.09億 | 10.64%46.76億 | 24.18%42.26億 | 31.05%34.03億 | 19.19%25.97億 | 12.24%21.79億 | 28.62%19.41億 | 123.91%15.09億 | 1.16%6.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 358.20%4.57億 | -743.54%-1.77億 | -93.91%2,748.8万 | -44.40%4.51億 | -1.56%8.11億 | 97.10%8.24億 | 61.33%4.18億 | -33.85%2.59億 | -51.56%3.92億 | 3,048.35%8.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.30%1,394.6万 | 193.90%1,627.3万 | 514.45%553.7万 | -111.41%-133.6万 | 165.13%1,170.5万 | -18,817.89%-1,797.2万 | 99.56%-9.5万 | -154.01%-2,163.6万 | 52.66%4,006万 | -25.40%2,624.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.35%50.19億 | -3.41%45.48億 | 0.71%47.09億 | 10.64%46.76億 | 24.18%42.26億 | 31.05%34.03億 | 19.19%25.97億 | 12.24%21.79億 | 28.62%19.41億 | 123.91%15.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 279.86%5.77億 | -30.44%1.52億 | -58.98%2.18億 | -44.69%5.32億 | -9.58%9.62億 | 39.60%10.64億 | 10.15%7.62億 | 30.24%6.92億 | -60.81%5.31億 | 162.58%13.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
