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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.86%1,962.2万 | -25.27%6.25億 | 147.12%8.37億 | 2,187.98%3.39億 | -97.23%1,479.7万 | 82.59%5.35億 | 599.85%2.93億 | -152.22%-5,862.6万 | 18.79%1.12億 | -47.43%9,450.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.89%-142.3万 | 93.83%-308.6万 | -158.54%-5,003.8万 |
| その他の非現金項目 | -227.41%-1,441.9万 | 7.73%-440.4万 | -800.57%-477.3万 | -42.86%-53万 | -236.40%-37.1万 | 210.12%27.2万 | 90.05%-24.7万 | 69.82%-248.3万 | -234.02%-822.7万 | -503.11%-246.3万 |
| 運転資金の増減額 | -195.97%-6,249.4万 | 158.31%6,511.6万 | -148.12%-1.12億 | 231.52%2.32億 | -373.14%-1.76億 | -155.19%-3,729.5万 | 137.59%6,757.2万 | -919.11%-1.8億 | 90.95%-1,763.7万 | -1,338.47%-1.95億 |
| -売掛金増減額 | -99.43%-1.49億 | 56.44%-7,487.3万 | -564.07%-1.72億 | 124.28%3,703.7万 | 27.47%-1.53億 | 17.74%-2.1億 | -28.95%-2.56億 | 0.64%-1.98億 | -74.81%-2億 | -154.12%-1.14億 |
| -在庫増減額 | 67.97%8,790.1万 | 143.56%5,233万 | -298.93%-1.2億 | 189.65%6,038.2万 | -203.22%-6,735.6万 | 240.77%6,525.7万 | 37.10%-4,635.7万 | -453.98%-7,369.9万 | 114.13%2,082万 | -1,939.21%-1.47億 |
| -その他流動資産の変動 | -174.95%-3.47億 | 85.74%-1.26億 | -2,663.12%-8.85億 | 268.61%3,451.2万 | -145.02%-2,046.9万 | 447.30%4,546.9万 | 39.48%-1,309.2万 | -602.63%-2,163.4万 | 83.62%-307.9万 | 18.98%-1,880.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 589.52%4.15億 | -94.27%6,023.1万 | 3,866.51%10.51億 | 244.70%2,649.1万 | -8.21%-1,830.7万 | -184.24%-1,691.8万 | 277.87%2,008.2万 | -330.78%-1,129万 | 127.16%489.2万 | -267.33%-1,801.4万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.18%-14.9万 | 56.17%-39.4万 | 54.62%-89.9万 | -25.30%-198.1万 |
| 利息の受取額 | 176.48%657.2万 | 90.46%237.7万 | 49.28%124.8万 | -31.25%83.6万 | -55.05%121.6万 | 32.66%270.5万 | 34.23%203.9万 | -87.02%151.9万 | 23.91%1,170.6万 | 391.26%944.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 70.50%-1.21億 | -121.46%-4.11億 | -469.89%-1.85億 | 117.72%5,013万 | -65.27%-2.83億 | -270.61%-1.71億 | 139.94%1億 | -4,850.41%-2.51億 | 117.72%528.9万 | -180.61%-2,984.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.45%1.44億 | -32.94%5.42億 | -13.56%8.08億 | 754.30%9.35億 | -121.82%-1.43億 | -31.13%6.55億 | 773.71%9.51億 | -142.31%-1.41億 | 7,043.67%3.34億 | -101.98%-480.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.94%-2,309.8万 | -5,916.43%-1.92億 | 45.26%-318.4万 | 58.41%-581.7万 | 62.07%-1,398.7万 | -500.18%-3,687.5万 | 95.34%-614.4万 | -1,402.78%-1.32億 | 52.79%-877.8万 | -1,022.77%-1,859.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -107.84%-6.35億 | 29.87%-3.05億 | -98.11%-4.36億 | 18.37%-2.2億 | -20.64%-2.69億 | -8.30%-2.23億 | -43.80%-2.06億 | 24.44%-1.43億 | -450.16%-1.9億 | 61.12%-3,448.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.52%-1.23億 | -90.18%-6,085.6万 | -245.61%-3,200万 | ---925.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -134.27%-2億 | -18.53%-8,552万 | -140.50%-7,215.2万 | 57.27%-3,000.1万 | ---7,020.3万 | ---- | 98.62%-225.5万 | -1,111.03%-1.63億 | -112.63%-1,346.1万 | 120.07%1.07億 |
| その他の投資活動純額 | -99.62%41.8万 | 209.11%1.09億 | -5,353.63%-9,981.9万 | 101.23%190万 | -852.99%-1.55億 | 9.54%-1,625.6万 | -188.95%-1,797.1万 | 120.66%2,020.4万 | -19,385.06%-9,781.5万 | ---50.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.08%-8.52億 | 22.65%-4.68億 | -147.74%-6.05億 | 60.76%-2.44億 | -89.35%-6.23億 | -28.39%-3.29億 | 41.42%-2.56億 | -16.09%-4.37億 | -735.45%-3.77億 | 109.74%5,927.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.93%-69.6万 | 68.21%-2,268万 | -14.90%-7,135.4万 | -88.50%-6,210.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.28%641.7万 | -94.72%731.5万 | 1,628.40%1.38億 | -56.01%801.1万 | 102.60%1,820.9万 | -2,258,077.42%-7億 | -100.08%-3.1万 | 61.05%3,829.4万 | 1,289.66%2,377.7万 | --171.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.47%-9,481.7万 | -138.99%-9,437.6万 | -49.89%-3,949万 | 59.72%-2,634.6万 | -61.64%-6,541.3万 | -98.87%-4,046.8万 | -1.68%-2,034.9万 | -42.71%-2,001.2万 | 47.30%-1,402.3万 | -51,069.23%-2,660.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-76.6万 | 0.13%-76.6万 | 68.32%-76.7万 | -287.98%-242.1万 | -100.09%-62.4万 | 106,599.11%7.2億 | 215.98%67.5万 | 52.22%-58.2万 | 20.24%-121.8万 | -11.38%-152.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.52%-8,916.6万 | -189.43%-8,782.7万 | 573.14%9,820.5万 | 56.60%-2,075.6万 | -135.79%-4,782.8万 | 0.57%-2,028.4万 | -309.66%-2,040.1万 | 92.07%-498万 | 29.04%-6,281.8万 | -157.58%-8,852.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.52%26.98億 | 12.49%27.12億 | 38.48%24.11億 | -31.84%17.41億 | 13.61%25.55億 | 42.87%22.49億 | -27.04%15.74億 | -4.67%21.57億 | -1.48%22.63億 | -14.85%22.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,601.47%-7.98億 | -104.64%-1,399.1万 | -55.04%3.01億 | 182.38%6.7億 | -365.84%-8.13億 | -54.65%3.06億 | 215.65%6.75億 | -451.73%-5.83億 | -210.48%-1.06億 | 91.50%-3,405.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.56%19.01億 | -0.52%26.98億 | 12.49%27.12億 | 38.48%24.11億 | -31.84%17.41億 | 13.61%25.55億 | 42.87%22.49億 | -27.04%15.74億 | -4.67%21.57億 | -1.48%22.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,616.66%-5.14億 | -94.47%2,042.6万 | -47.91%3.7億 | 266.45%7.09億 | -208.04%-4.26億 | -46.61%3.95億 | 277.45%7.39億 | -407.98%-4.16億 | 333.61%1.35億 | -138.03%-5,788.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
