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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 236.52%4億 | 13.31%-2.93億 | -172.84%-3.38億 | 34.88%4.64億 | 186.67%3.44億 | -52.12%1.2億 | 283.29%2.51億 | -293.53%-1.37億 | 128.72%7,064.8万 | -285.26%-2.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -451.36%-2,868.5万 | 102.89%816.4万 |
| その他の非現金項目 | 30.77%4.42億 | 46.32%3.38億 | 33.53%2.31億 | -58.51%1.73億 | -13.84%4.17億 | -30.59%4.84億 | 24.72%6.97億 | 37.98%5.59億 | -2.09%4.05億 | -23.85%4.14億 |
| 運転資金の増減額 | 57.45%-6,000万 | -256.67%-1.41億 | 40.63%9,000万 | 138.32%6,400万 | -1,013.33%-1.67億 | 80.07%-1,500万 | 0.68%-7,527.1万 | 60.55%-7,578.3万 | -58.84%-1.92億 | -1,648.66%-1.21億 |
| -売上債権増減額 | 39.11%-1.23億 | -10,000.00%-2.02億 | 88.24%-200万 | 92.61%-1,700万 | -277.05%-2.3億 | 45.82%-6,100万 | 38.33%-1.13億 | -2.84%-1.83億 | -23.35%-1.78億 | -362.49%-1.44億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,913.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.37%-3.15億 | 2.40%-3.26億 | 1.18%-3.34億 | 2.31%-3.38億 | -10.19%-3.46億 | 1.87%-3.14億 | -3.36%-3.2億 | -8.06%-3.1億 | -12.81%-2.86億 | -7.35%-2.54億 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -29.23%100万 | -13.31%141.3万 | 345.36%163万 | 4.57%36.6万 | -14.63%35万 |
| 法人税等の支払額 | -144.44%-2,400万 | 124.32%5,400万 | 2.63%-2.22億 | -293.10%-2.28億 | 45.28%-5,800万 | -10,694.30%-1.06億 | 97.65%-98.2万 | -295.06%-4,169.9万 | 85.30%-1,055.5万 | -216.27%-7,178.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 84.94%14.74億 | 55.36%7.97億 | -54.88%5.13億 | 51.80%11.37億 | -15.46%7.49億 | -24.73%8.86億 | 94.62%11.77億 | 18.87%6.05億 | 94.15%5.09億 | -57.13%2.62億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.99%-4.7億 | 72.72%-3.95億 | 25.36%-14.48億 | -2,711.59%-19.4億 | 80.89%-6,900万 | 16.87%-3.61億 | 62.45%-4.34億 | 39.95%-11.56億 | -191.70%-19.26億 | -16.15%-6.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -12.50%-900万 | 83.67%-800万 | 32.88%-4,900万 | -58.70%-7,300万 | -119.05%-4,600万 | -19.71%-2,100万 | 14.77%-1,754.2万 | 68.22%-2,058.3万 | -303.71%-6,477.6万 | 56.67%-1,604.5万 |
| その他の投資活動純額 | -26.67%3,300万 | 66.67%4,500万 | 152.94%2,700万 | -355.00%-5,100万 | 190.91%2,000万 | -1,660.28%-2,200万 | -96.74%141万 | 172.18%4,326.8万 | 47.28%-5,994.6万 | -70.78%-1.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.58%-4.46億 | 75.65%-3.58億 | 28.78%-14.7億 | -2,072.63%-20.64億 | 76.49%-9,500万 | 10.30%-4.04億 | 60.27%-4.5億 | 44.71%-11.34億 | -159.58%-20.51億 | -21.16%-7.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10,600.00%-2.14億 | -100.16%-200万 | 12.80%12.6億 | 384.95%11.17億 | -20.25%-3.92億 | 18.21%-3.26億 | -168.25%-3.99億 | -59.61%5.84億 | 169.63%14.46億 | 12.83%5.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---5,900万 | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -51.11%-6,800万 | -104.55%-4,500万 | 51.11%-2,200万 | -49,350.55%-4,500万 | -435.29%-9.1万 | 22.73%-1.7万 | 99.95%-2.2万 | -10,939.13%-4,570.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | -133.34%-100万 | 150,050.00%299.9万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.93%-4.18億 | -122.31%-2.07億 | 5.33%9.28億 | 248.32%8.81億 | -11.44%-5.94億 | 2.12%-5.33億 | -220.59%-5.45億 | -66.47%4.52億 | 237.66%13.47億 | -0.12%3.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.02%10.27億 | -3.52%7.96億 | -5.17%8.25億 | 7.27%8.7億 | -6.03%8.11億 | 26.76%8.63億 | -10.20%6.81億 | -20.46%7.58億 | -11.92%9.53億 | 49.58%10.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.93%6.1億 | 900.00%2.32億 | 36.96%-2,900万 | -176.67%-4,600万 | 217.65%6,000万 | -127.99%-5,100万 | 335.74%1.82億 | 60.36%-7,729.5万 | -51.12%-1.95億 | -135.97%-1.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --1,000 | ---- | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.40%16.37億 | 29.02%10.27億 | -3.52%7.96億 | -5.17%8.25億 | 7.27%8.7億 | -6.03%8.11億 | 26.76%8.63億 | -10.20%6.81億 | -20.46%7.58億 | -11.92%9.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.54%9.95億 | 140.04%3.94億 | -12.33%-9.84億 | -304.67%-8.76億 | -14.91%4.28億 | -30.65%5.03億 | 226.78%7.25億 | 61.39%-5.72億 | -257.77%-14.82億 | -7,053.73%-4.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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