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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.34%7.89億 | 245.79%9.78億 | 123.64%2.83億 | -313.47%-11.97億 | 38.55%5.61億 | -48.12%4.05億 | 37.90%7.8億 | 36.99%5.65億 | --4.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.76%849.9万 | --1,160.4万 |
| その他の非現金項目 | 100.86%232.1万 | -664.48%-2.7億 | 87.27%-3,531.6万 | -2,414.84%-2.77億 | -116.89%-1,102.8万 | -51.37%6,530.9万 | 13.11%1.34億 | 218.33%1.19億 | --3,730.1万 |
| 運転資金の増減額 | 45.55%-1.44億 | -25.20%-2.65億 | -116.03%-2.12億 | 5,306.36%13.22億 | -56.63%2,445.1万 | -9.04%5,637.8万 | 242.59%6,198.2万 | -50.98%1,809.2万 | --3,690.9万 |
| -売掛金増減額 | 154.66%2,327.6万 | -82.28%-4,258.2万 | -244.37%-2,336.1万 | 187.71%1,618.1万 | 185.04%562.4万 | -208.46%-661.3万 | 128.79%609.7万 | -2,450.83%-2,118.1万 | --90.1万 |
| -在庫増減額 | -50.37%-2,538.9万 | -391.51%-1,688.4万 | 132.48%579.2万 | -784.53%-1,783.2万 | 119.62%260.5万 | 42.51%-1,327.6万 | -556.91%-2,309.2万 | 323.73%505.4万 | ---225.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -15.94%-1.34億 | 82.96%-1.15億 | -145.50%-6.76億 | 1,786.00%14.85億 | --7,876.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.96%-2,148.9万 | 2.22%-2,413.3万 | -1.01%-2,468.1万 | -6.76%-2,443.5万 | -6.80%-2,288.8万 | 16.45%-2,143.1万 | 37.37%-2,565.1万 | -0.36%-4,095.8万 | ---4,081.3万 |
| 利息の受取額 | 26.09%2.9万 | 0.00%2.3万 | 43.75%2.3万 | 0.00%1.6万 | 14.29%1.6万 | -26.32%1.4万 | -90.05%1.9万 | 20.13%19.1万 | --15.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -106.08%-4.71億 | -191.10%-2.28億 | 223.34%2.51億 | 33.70%-2.03億 | 13.66%-3.07億 | -14.39%-3.55億 | -182.06%-3.1億 | 38.77%-1.1億 | ---1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.37%13.28億 | -16.72%12.14億 | 84.44%14.58億 | -14.93%7.91億 | -17.39%9.29億 | -3.64%11.25億 | 16.96%11.68億 | 60.23%9.98億 | --6.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.14%-3.47億 | -224.29%-4.35億 | 85.68%-1.34億 | 49.92%-9.36億 | -52.99%-18.69億 | 18.08%-12.22億 | -4.83%-14.91億 | -92.13%-14.22億 | ---7.4億 |
| 無形資産取引の純額 | -98.83%-5,948.1万 | -87.37%-2,991.6万 | 44.19%-1,596.6万 | -110.01%-2,860.6万 | 62.39%-1,362.1万 | -241.14%-3,621.2万 | -26.91%-1,061.5万 | -82.54%-836.4万 | ---458.2万 |
| 事業取引の純額 | --2,376.8万 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---4,844.3万 | ---- | ---3.05億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | 25.00%-3,000 | -33.33%-4,000 | 50.00%-3,000 | ---6,000 | ---- | ---1万 |
| その他の投資活動純額 | -337.59%-2,656.6万 | -452.41%-607.1万 | -111.01%-109.9万 | 108.49%998.3万 | -252.15%-1.18億 | -326.39%-3,340.8万 | 91.59%-783.5万 | -177.01%-9,319.5万 | ---3,364.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.82%-4.09億 | -139.01%-4.81億 | 78.93%-2.01億 | 53.40%-9.55億 | -58.66%-20.49億 | 28.85%-12.91億 | -19.07%-18.15億 | -95.74%-15.24億 | ---7.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -232.23%-11.57億 | 59.07%-3.48億 | -157.99%-8.51億 | 47.59%14.68億 | 99.09%9.95億 | 48.50%5億 | 758.09%3.36億 | -114.77%-5,111.5万 | --3.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.8億 | ---- | ---4,993.8万 | ---- | ---- | -84.62%1.22億 | 512.23%7.95億 | --1.3億 |
| 配当金支払総額 | -218,410.00%-2,185.1万 | 97.58%-1万 | 99.40%-41.3万 | -0.11%-6,840.3万 | -20.64%-6,832.8万 | -103.80%-5,664万 | ---2,779.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.30%-11.79億 | 37.98%-5.28億 | -163.10%-8.52億 | 45.70%13.49億 | 109.13%9.26億 | 8.00%4.43億 | -44.02%4.1億 | 53.89%7.33億 | --4.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.76%25.53億 | 20.89%23.47億 | 156.74%19.42億 | -20.33%7.56億 | 41.15%9.49億 | -26.06%6.73億 | 29.43%9.1億 | 83.81%7.03億 | --3.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -226.83%-2.61億 | -49.32%2.06億 | -65.79%4.06億 | 714.29%11.85億 | -169.73%-1.93億 | 216.74%2.77億 | -214.63%-2.37億 | -35.46%2.07億 | --3.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,413.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.64%23.07億 | 8.76%25.53億 | 20.89%23.47億 | 156.74%19.42億 | -20.33%7.56億 | 41.15%9.49億 | -26.06%6.73億 | 29.43%9.1億 | --7.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.87%9.21億 | -42.32%7.5億 | 847.20%13億 | 81.75%-1.74億 | -618.05%-9.53億 | 60.30%-1.33億 | 22.72%-3.34億 | -246.62%-4.33億 | ---1.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
