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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.63%15.3億 | 69.57%12.27億 | -30.14%7.24億 | 79.83%10.36億 | 46.82%5.76億 | -8.35%3.92億 | -53.65%4.28億 | -171.98%-8,873.9万 | -34.58%3.04億 | 25.50%-1.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.68%265.9万 | -16.91%276.7万 | 86.30%-78万 |
| 株式ベースの報酬 | 146.67%1.14億 | -52.80%4,609.5万 | 74.52%9,766.8万 | 242.51%5,596.3万 | -78.47%1,633.9万 | 6.80%7,590万 | --7,106.7万 | --0 | --0 | --7,106.7万 |
| その他の非現金項目 | 155.20%3,318.7万 | -194.84%-6,011.8万 | -106.08%-2,039万 | 206.90%3.35億 | 612.73%1.09億 | 2.63%1,532.1万 | 114.53%1,492.8万 | -25.01%8,666.7万 | -71.41%-1.1億 | 351.51%3.98億 |
| 運転資金の増減額 | -98.41%-8.42億 | -63.44%-4.24億 | 35.55%-2.6億 | -27.04%-4.03億 | -41.97%-3.17億 | -142.59%-2.23億 | 586.26%5.24億 | -75.27%1.69億 | 38.05%-5.39億 | 209.96%8.99億 |
| -売掛金増減額 | 51.63%-5.66億 | -202.69%-11.7億 | 188.70%11.39億 | -271.25%-12.84億 | -205.89%-3.46億 | -135.77%-1.13億 | 151.53%3.16億 | -14.01%13.1億 | 22.45%-12.38億 | 72.29%16.57億 |
| -在庫増減額 | 27.96%-2,582.3万 | -127.26%-3,584.7万 | 498.97%1.31億 | 123.37%2,195.1万 | 58.52%-9,393万 | -183.76%-2.26億 | 1,034.00%2.7億 | -34.23%-2.7億 | -21.21%1.52億 | -1.30%-2.82億 |
| -その他流動資産の変動 | 47.34%-5,094.8万 | -321.80%-9,675.5万 | 122.84%4,362.3万 | -14.10%-1.91億 | -3,402.64%-1.67億 | -35.48%506.9万 | 153.42%785.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -3,671.43%-26.4万 | 95.07%-7,000 | -222.73%-14.2万 | 93.17%-4.4万 | 67.18%-4.3万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 13.54%122.4万 | -0.28%107.8万 | 44.52%108.1万 | 23.43%74.8万 | -10.22%60.6万 | 11.57%67.5万 | -20.71%60.5万 | --0 | -64.06%9.2万 | 0.00%50万 |
| 支払済みの税金還付金 | -192.68%-5.62億 | 58.56%-1.92億 | -26.93%-4.63億 | -2.61%-3.65億 | -68.39%-3.56億 | -15.52%-2.11億 | -195.59%-1.83億 | -168.80%-7,108万 | -98.78%31.5万 | -83.27%-1.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.08%5.46億 | 15.60%5.63億 | -42.07%4.87億 | 199.95%8.41億 | -19.03%2.8億 | -67.50%3.46億 | 52.06%10.66億 | -76.21%2.07億 | 62.80%-2.45億 | 409.31%12.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.68%-1.38億 | -958.85%-3.6億 | -108.94%-3,398.4万 | 394.01%3.8億 | -18.74%-1.29億 | 22.81%-1.09億 | -151.20%-1.41億 | -4,279.43%-9,901.9万 | -2.81%-1,484.2万 | 73.70%-818.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.32%-1.11億 | 16.51%-1.05億 | 25.50%-1.26億 | -8.25%-1.69億 | -7.18%-1.56億 | 27.58%-1.45億 | 22.20%-2.01億 | -6.51%-6,617.9万 | -18.59%-5,719.3万 | -26.75%-4,871.7万 |
| 事業取引の純額 | ---2,500万 | --0 | ---- | --1,500万 | ---- | ---3,410.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,653万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,541.00%-2.3億 | 73.96%-1,401.8万 | -706.14%-5,382.6万 | 95.10%-667.7万 | -8,061.59%-1.36億 | -108.76%-166.9万 | 170.08%1,906.2万 | 138.19%357.7万 | 756.88%1,660.6万 | 173.44%256.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.37%-5.04億 | -124.32%-4.79億 | -278.21%-2.13億 | 128.43%1.2億 | -21.57%-4.21億 | -7.39%-3.46億 | -48.74%-3.23億 | -292.95%-1.62億 | 14.97%-5,542.9万 | 25.63%-5,433.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | 192.31%7.6万 | 550.00%2.6万 | --4,000 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.20%-1.81億 | 0.41%-1.81億 | -67.58%-1.82億 | -0.52%-1.08億 | -0.33%-1.08億 | 24.79%-1.07億 | ---1.43億 | ---5,333.2万 | --0 | ---8,999.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --9,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.90%-1.92億 | 0.34%-1.88億 | -66.36%-1.89億 | -1.29%-1.13億 | -1.18%-1.12億 | 24.06%-1.11億 | -4,757.30%-1.46億 | -5,383.30%-5,483.3万 | --5,000 | -4,464.75%-9,129.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.67%26.35億 | 3.29%27.35億 | 46.98%26.48億 | -11.20%18.02億 | -5.18%20.29億 | 38.72%21.4億 | 45.29%15.43億 | 361.20%23.47億 | 114.83%26.47億 | 45.29%15.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.05%-1.5億 | -221.59%-1.04億 | -89.95%8,513.1万 | 435.22%8.47億 | -128.05%-2.53億 | -118.56%-1.11億 | 24.20%5.97億 | -100.98%-930万 | 58.49%-3億 | 548.28%11.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.87%120.6万 | 55.81%316.3万 | 304.43%203万 | -4,613.64%-99.3万 | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --2,552.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.65%24.86億 | -3.67%26.35億 | 3.29%27.35億 | 46.98%26.48億 | -11.20%18.02億 | -5.18%20.29億 | 38.72%21.4億 | 59.84%23.37億 | 361.20%23.47億 | 114.83%26.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.88%2.96億 | -69.92%9,854.2万 | 51.83%3.28億 | 4,783.12%2.16億 | -105.00%-460.8万 | -87.24%9,211.6万 | 86.70%7.22億 | -94.80%4,195.6万 | 55.96%-3.17億 | 577.75%11.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
