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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.13%99.42億 | 16.05%99.55億 | 14.27%85.78億 | -4.62%75.07億 | 17.50%78.71億 | 30.15%66.99億 | 51.56%51.47億 | 5.99%33.96億 | 37.51%32.04億 | 90.52%23.3億 |
| その他の非現金項目 | 62.50%-1,500万 | -185.11%-4,000万 | 435.71%4,700万 | 94.81%-1,400万 | -295.65%-2.7億 | 188.46%1.38億 | -251.46%-1.56億 | 225.61%1.03億 | -446.67%-8,200万 | -475.00%-1,500万 |
| 運転資金の増減額 | 2,317.24%12.86億 | 93.25%-5,800万 | -171.64%-8.59億 | 284.46%11.99億 | -175.93%-6.5億 | 325.26%8.56億 | 67.60%-3.8億 | -455.92%-11.73億 | -288.39%-2.11億 | 114.49%1.12億 |
| -売掛金増減額 | 112.80%8,600万 | 55.02%-6.72億 | -230.25%-14.94億 | 415.11%11.47億 | 41.38%-3.64億 | 70.22%-6.21億 | -143.86%-20.85億 | -3,462.50%-8.55億 | 98.26%-2,400万 | -48.07%-13.83億 |
| -在庫増減額 | 180.52%2.81億 | -10.79%-3.49億 | -207.88%-3.15億 | 232.73%2.92億 | -155.70%-2.2億 | -68.50%3.95億 | 207.18%12.54億 | -147.36%-11.7億 | -382.65%-4.73億 | -92.16%-9,800万 |
| -前払費用増減額 | -176.00%-1,900万 | 213.64%2,500万 | -650.00%-2,200万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -2,400.00%-2,300万 | 100.86%100万 | -230.34%-1.16億 | --8,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | -16.67%-700万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 14.29%-600万 | 12.50%-700万 | 27.27%-800万 |
| 利息の受取額 | 21.95%5,000万 | 5.13%4,100万 | 44.44%3,900万 | 58.82%2,700万 | 112.50%1,700万 | 0.00%800万 | -33.33%800万 | -14.29%1,200万 | 40.00%1,400万 | 66.67%1,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.34%-26.74億 | 4.72%-26.83億 | -20.39%-28.16億 | 12.20%-23.39億 | -144.85%-26.64億 | -120.24%-10.88億 | 17.39%-4.94億 | -59.89%-5.98億 | -1,396.00%-3.74億 | -457.14%-2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.15%90.36億 | 37.95%76.48億 | -23.05%55.44億 | 49.14%72.05億 | -31.26%48.31億 | 60.46%70.28億 | 95.27%43.8億 | -17.51%22.43億 | -1.38%27.19億 | 85.03%27.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 70.20%-3.37億 | -129.41%-11.31億 | -13.86%-4.93億 | -16.71%-4.33億 | 25.20%-3.71億 | -123.42%-4.96億 | 39.34%-2.22億 | -96.77%-3.66億 | 0.00%-1.86億 | -111.52%-1.86億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,104.35%-13.81億 | --2,300万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 103.37%2,800万 | -342.27%-8.31億 | 130.98%3.43億 | -272.70%-11.07億 | 241.81%6.41億 | -348.35%-4.52億 | 384.38%1.82億 | 81.40%-6,400万 | -196.55%-3.44億 | -3.57%-1.16億 |
| 受領配当金 | 348.15%1.21億 | -77.87%2,700万 | 430.43%1.22億 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 21.25%-6,300万 | 84.88%-8,000万 | -1,050.00%-5.29億 | 69.33%-4,600万 | -552.17%-1.5億 | -187.50%-2,300万 | 85.71%-800万 | 40.43%-5,600万 | -46.88%-9,400万 | 58.44%-6,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.55%-2.51億 | -260.64%-20.16億 | 64.21%-5.59億 | -144.06%-15.62億 | 34.02%-6.4億 | 32.12%-9.7億 | -207.97%-14.29億 | 25.52%-4.64億 | -69.75%-6.23億 | -127.47%-3.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 144.19%2.89億 | -1,067.86%-6.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -51.61%1,500万 | 933.33%3,100万 | 100.24%300万 | ---12.46億 | --0 | ---2.11億 | --0 | -323.04%-9.18億 | 69.13%-2.17億 |
| 配当金支払総額 | -20.50%-35.04億 | -50.05%-29.08億 | 0.67%-19.38億 | -2.47%-19.51億 | -53.05%-19.04億 | -30.67%-12.44億 | -14.29%-9.52億 | -7.35%-8.33億 | -1.57%-7.76億 | 2.68%-7.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,850.00%3,900万 | 105.71%200万 | -800.00%-3,500万 | 600.00%500万 | 87.50%-100万 | -300.00%-800万 | 33.33%-200万 | 81.25%-300万 | 52.94%-1,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.78%-35.04億 | -49.82%-28.54億 | 3.93%-19.05億 | 36.95%-19.83億 | -152.21%-31.45億 | -6.49%-12.47億 | -40.24%-11.71億 | 40.70%-8.35億 | 14.72%-14.08億 | -4.63%-16.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.88%247.92億 | 16.37%219.64億 | 24.01%188.75億 | 7.34%152.21億 | 51.54%141.8億 | 23.23%93.57億 | 14.46%75.93億 | 11.27%66.34億 | 16.11%59.62億 | 32.62%51.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.10%52.81億 | -9.81%27.78億 | -15.85%30.8億 | 249.90%36.6億 | -78.26%10.46億 | 170.28%48.11億 | 88.56%17.8億 | 37.21%9.44億 | -6.90%6.88億 | -40.79%7.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.22%1,900万 | 345.45%4,900万 | 320.00%1,100万 | -25.00%-500万 | -133.33%-400万 | 180.00%1,200万 | -207.14%-1,500万 | 193.33%1,400万 | -117.05%-1,500万 | 576.92%8,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.38%300.92億 | 12.88%247.92億 | 16.37%219.64億 | 24.01%188.75億 | 7.34%152.21億 | 51.54%141.8億 | 23.23%93.57億 | 14.46%75.93億 | 11.27%66.34億 | 16.11%59.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.98%86.95億 | 29.15%64.9億 | -25.70%50.25億 | 51.64%67.63億 | -31.72%44.6億 | 57.09%65.32億 | 123.07%41.58億 | -25.62%18.64億 | -2.53%25.06億 | 106.51%25.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
