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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 117.94%15.96億 | 251.26%7.32億 | -88.27%2.09億 | 484.21%17.78億 | 69.81%-4.63億 | -391.35%-15.32億 | -88.03%5.26億 | 100.39%43.95億 | 10.82%21.93億 | -53.11%19.79億 |
| その他の非現金項目 | 100.82%355万 | -1,768.80%-4.35億 | 125.07%2,608.9万 | -153.00%-1.04億 | 2,143.89%1.96億 | 109.51%875.1万 | -180.58%-9,197.6万 | 789.04%1.14億 | -72.22%1,283.9万 | 196.18%4,621.3万 |
| 運転資金の増減額 | -198.50%-8.41億 | 362.13%8.54億 | -1,204.19%-3.26億 | 97.54%-2,497万 | 60.18%-10.14億 | -1,290.94%-25.47億 | -294.81%-1.83億 | 1,415.32%9,398万 | -99.08%620.2万 | 228.23%6.74億 |
| -売掛金増減額 | -244.69%-7.31億 | 16.81%5.05億 | 163.95%4.33億 | -28.10%-6.77億 | -467.34%-5.28億 | 86.23%-9,310.2万 | -424.15%-6.76億 | 122.78%2.09億 | -298.14%-9.15億 | 7,120.76%4.62億 |
| -前払費用増減額 | -389.73%-7,605.1万 | 148.97%2,624.9万 | -364.08%-5,359.7万 | 95.47%-1,154.9万 | -8.09%-2.55億 | -689.70%-2.36億 | --3,998.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -508.36%-4.56億 | 70.49%-7,495.7万 | -180.83%-2.54億 | 159.71%3.14億 | 80.12%-5.26億 | -4,204.05%-26.48億 | 80.42%-6,152.9万 | -2,275.27%-3.14億 | -45.39%1,444.7万 | 115.21%2,645.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -95.12%5,421.4万 | 334.45%11.11億 | -515.70%-4.74億 | -55.65%1.14億 | 78.78%2.57億 | 156.75%1.44億 | -522.76%-2.53億 | 1.78%5,990.7万 | 177.20%5,886.2万 | -146.98%-7,624.4万 |
| 利息の支払額 | -81.47%-3,690.5万 | 51.78%-2,033.7万 | -52.05%-4,217.7万 | -10.33%-2,773.9万 | -132.49%-2,514.1万 | -1,248.38%-1,081.4万 | -62.35%-80.2万 | ---49.4万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 1.83%8,710.1万 | 49.70%8,553.6万 | 470.09%5,714万 | 747.25%1,002.3万 | 430.49%118.3万 | 14.36%22.3万 | 36.36%19.5万 | -89.54%14.3万 | 36.56%136.7万 | 51.21%100.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.46%6,147.3万 | 109.26%3,928.9万 | -1,036.90%-4.24億 | 140.63%4,527.1万 | 36.32%-1.11億 | 84.68%-1.75億 | -15.62%-11.42億 | -215.96%-9.88億 | 82.40%-3.13億 | -171.69%-17.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.24%-3.86億 | 133.04%15.92億 | -71.91%6.83億 | 412.28%24.32億 | 76.79%-7.79億 | -1,809.06%-33.55億 | -109.24%-1.76億 | -37.47%19.03億 | 66.88%30.43億 | -43.63%18.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -262.52%-3,330.5万 | 95.32%-918.7万 | -102.14%-1.96億 | 25.09%-9,718.9万 | 85.35%-1.3億 | -123.99%-8.86億 | -187.72%-3.96億 | -67.58%-1.37億 | -119.89%-8,203.1万 | 86.01%-3,730.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.67%-312.8万 | 94.53%-2,346.8万 | -1,696.35%-4.29億 | 42.89%-2,387.7万 | -117.68%-4,180.9万 | 26.35%-1,920.7万 | 77.92%-2,608万 | 83.48%-1.18億 | 57.32%-7.15億 | -322.07%-16.75億 |
| 事業取引の純額 | 2,057.00%8.86億 | -105.21%-4,526.6万 | 774.61%8.69億 | -146.51%-1.29億 | 144.61%2.77億 | -80.16%-6.21億 | -111.58%-3.45億 | 5,413.47%29.77億 | 536.40%5,400万 | -110.31%-1,237.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---30.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 78.21%-3,400万 | 90.97%-1.56億 | -1,259.20%-17.28億 | 86.04%-1.27億 | -27.15%-9.11億 | -240.14%-7.16億 | 44.80%-2.11億 | ---3.82億 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 694.36%6.09億 | -59.48%7,662.8万 | 58.23%1.89億 | 18.81%1.2億 | 46.74%1.01億 | 601.23%6,855.9万 | --977.7万 | ---- | -72.94%1,197.9万 | --4,426.9万 |
| その他の投資活動純額 | 92.06%-4,431.4万 | -6,052.38%-5.58億 | -103.80%-906.6万 | 332.76%2.38億 | 57.90%-1.02億 | -19.32%-2.43億 | -170.11%-2.04億 | -371.06%-7,545.6万 | 887.02%2,783.7万 | 94.04%-353.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.47%-16.4億 | 44.66%-7.09億 | -1,861.36%-12.81億 | 108.46%7,270.8万 | 66.37%-8.59億 | -67.91%-25.55億 | -167.20%-15.22億 | 421.98%22.65億 | 58.24%-7.03億 | -161.84%-16.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 424.45%11.49億 | 48.89%-3.54億 | 45.96%-6.93億 | -169.16%-12.82億 | -81.88%18.54億 | 1,616.87%102.34億 | 936.65%5.96億 | ---7,125万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -816,986.11%-5.88億 | ---7.2万 | --0 | 89.01%689.7万 | 100.17%364.9万 | -29,717.43%-21.51億 | -77.46%726.4万 | 458.98%3,222.5万 | 598.79%576.5万 | -93.81%82.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.89%-19.9万 | 0.13%-1.81億 | -0.61%-1.81億 | 20.07%-1.8億 | -32.79%-2.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.43%1,131.6万 | --861万 | ---- | -108.04%-429.8万 | -86.36%5,347.9万 | 254.66%3.92億 | 2,185.28%1.11億 | 181.05%483.7万 | -100.48%-596.8万 | 5,272.68%12.36億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.51%5.72億 | 50.13%-3.46億 | 45.85%-6.93億 | -166.95%-12.8億 | -77.45%19.11億 | 1,489.01%84.75億 | 348.08%5.33億 | -19.50%-2.15億 | -117.77%-1.8億 | 419.23%10.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.14%136.07億 | -8.99%130.66億 | 9.33%143.57億 | 2.10%131.32億 | 26.59%128.61億 | -10.32%101.6億 | 53.56%113.29億 | 41.35%73.78億 | 27.42%52.2億 | 131.09%40.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -370.40%-14.54億 | 141.67%5.38億 | -205.33%-12.9億 | 348.39%12.25億 | -89.34%2.73億 | 320.26%25.64億 | -129.46%-11.64億 | 83.03%39.52億 | 87.61%21.6億 | -49.38%11.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.92%388.7万 | 507.43%301.5万 | -221.74%-74万 | 91.29%-23万 | -165.50%-264.1万 | 173.46%403.2万 | -674.19%-548.9万 | 49.21%-70.9万 | 81.50%-139.6万 | -199.34%-754.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-3,000 | 13,338,800.00%1.33億 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | 99.99%-2,000 | -147.98%-2,016万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.66%121.56億 | 4.14%136.07億 | -8.99%130.66億 | 9.33%143.57億 | 2.10%131.32億 | 26.59%128.61億 | -10.32%101.6億 | 53.56%113.29億 | 41.35%73.78億 | 27.42%52.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.27%-4.24億 | 3,978.17%15.55億 | -98.35%3,813.6万 | 342.19%23.11億 | 77.60%-9.54億 | -613.23%-42.6億 | -136.26%-5.97億 | -25.86%16.47億 | 1,910.23%22.22億 | -95.70%1.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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