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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.24%-8.23億 | -66.85%-12.33億 | 58.25%-7.39億 | -283.86%-17.69億 | -276.55%-4.61億 | 126.05%2.61億 | -474.99%-10.02億 | 32.74%-1.74億 | -501.73%-2.59億 | 104.37%6,450万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.97%2,593.8万 | 112.87%2,700.9万 | -208.46%-2.1億 |
| その他の非現金項目 | -94.08%3,589.8万 | 842.17%6.07億 | -61.39%6,441.1万 | 1,868.37%1.67億 | -19,552.08%-943.3万 | -100.10%-4.8万 | -15.19%4,629.1万 | 73.94%5,458.4万 | -6.83%3,138.1万 | -70.71%3,368万 |
| 運転資金の増減額 | 372.39%4.38億 | 207.61%9,271万 | -110.97%-8,615.6万 | 92.30%7.86億 | 312.32%4.09億 | -205.50%-1.92億 | 76.18%1.82億 | 934.12%1.04億 | -90.26%1,001.1万 | 499.65%1.03億 |
| -売掛金増減額 | 652.59%1,182万 | -237.38%-213.9万 | 64.70%-63.4万 | 96.84%-179.6万 | -107.46%-5,682.2万 | 324.17%7.62億 | 2,566,200.00%1.8億 | 96.93%-7,000 | 83.05%-22.8万 | -106.84%-134.5万 |
| -在庫増減額 | 393.81%1.15億 | -169.65%-3,911.8万 | -117.27%-1,450.7万 | 155.66%8,397.9万 | -581.56%-1.51億 | -2,051.41%-2,213.8万 | -351.32%-102.9万 | -109.89%-22.8万 | 970.19%230.6万 | 25.56%-26.5万 |
| -前払費用増減額 | -52.01%620万 | 113.44%1,292万 | 11.46%-9,615.6万 | -149.73%-1.09億 | 178.28%2.18億 | ---2.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -60.57%1,474.4万 | 1,845.56%3,739万 | -109.68%-214.2万 | 159.31%2,213.4万 | -449.82%-3,732.2万 | --1,066.9万 | ---- | ---- | ---- | --1.07億 |
| -その他流動負債の変動 | -7.74%3,435.5万 | 553.77%3,723.9万 | 121.30%569.6万 | -130.55%-2,673.7万 | --8,750.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 77.21%-330.4万 | -70.75%-1,449.8万 | 6.92%-849.1万 | -140.75%-912.2万 | -50.48%-378.9万 | 3.15%-251.8万 | 91.65%-260万 | 37.59%-3,112.3万 | 21.24%-4,986.8万 | 33.76%-6,332万 |
| 利息の受取額 | -39.69%450.5万 | 40.31%747万 | 306.72%532.4万 | 68.69%130.9万 | 31.97%77.6万 | 16.44%58.8万 | 61.34%50.5万 | -46.77%31.3万 | -29.41%58.8万 | -97.82%83.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.46%-968.8万 | -22.27%-2,081.7万 | -165.35%-1,702.5万 | 119.34%2,605.1万 | -12,430.23%-1.35億 | -687.43%-107.5万 | 102.88%18.3万 | -102.26%-636.3万 | 31.33%-314.6万 | -9.10%-458.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.69%-5.92億 | -17.53%-4.9億 | 23.10%-4.17億 | -20,353.86%-5.43億 | -96.93%267.9万 | 171.11%8,729.5万 | -555.12%-1.23億 | 113.79%2,697.3万 | -592.49%-1.96億 | 67.44%-2,825.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 108.96%4,504.4万 | -15,332.28%-5.02億 | 98.38%-325.6万 | -492.38%-2.01億 | 150.63%5,131.6万 | -836.07%-1.01億 | -3,940.30%-1,082.8万 | 97.71%-26.8万 | -107.08%-1,172.1万 | 90.99%-566万 |
| 事業取引の純額 | -48.90%2,738.8万 | 618.85%5,359.7万 | ---1,033万 | ---- | 100.33%302万 | 13.68%-9.2億 | -442,095.02%-10.65億 | -88.40%24.1万 | --207.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.01億 | --0 | ---510万 | ---- | 629.62%1.9億 | -592.08%-3,584.3万 | -99.60%728.4万 | 183,646.80%18.35億 | 0.00%-100万 | -100.10%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 100.49%2,002.1万 | 562.53%998.6万 | 95.68%-215.9万 | 87.11%-5,000万 | -38,803,900.00%-3.88億 | -100.00%-1,000 | 5,400.76%7,717.9万 | -108.61%-145.6万 | 2,068.22%1,690.7万 | 91.04%-85.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.77%-158.5万 | -1,652.84%-6.81億 | 92.37%-3,884.5万 | 49.37%-5.09億 | 3.23%-10.05億 | -5.22%-10.39億 | -152.06%-9.87億 | 1,879.14%18.96億 | -16.85%-1.07億 | -109.39%-9,121.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 386.01%5.22億 | 110.04%1.07億 | -82.66%5,113.3万 | 124.72%2.95億 | 872.35%1.31億 | 19.99%-1,698.9万 | 98.87%-2,123.4万 | -1,467.29%-18.87億 | -1,338.05%-1.2億 | 99.17%-837.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.02%1.63億 | 170.91%10.17億 | -40.34%3.75億 | 133.91%6.29億 | -81.42%2.69億 | 4.31%14.48億 | --13.88億 | ---- | 51.14%3.31億 | 4,283.74%2.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.75%177.7万 | --1,733.8万 | ---- | 1,143,100.00%1,143万 | -100.29%-1,000 | -97.76%34.8万 | 308.05%1,555.2万 | 51.51%-747.5万 | -101.95%-1,541.5万 | -103.87%-763.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.35%6.77億 | 170.07%11.35億 | -54.92%4.2億 | 135.52%9.32億 | -72.35%3.96億 | 3.53%14.31億 | 171.27%13.83億 | -1,092.32%-19.4億 | -3.79%1.95億 | 120.10%2.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.35%7,593.4万 | 19.32%1.12億 | -55.93%9,407.5万 | -73.98%2.13億 | 130.25%8.2億 | 360.11%3.56億 | -17.50%7,742.9万 | -53.22%9,385.7万 | 71.60%2.01億 | -51.77%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 330.13%8,357.5万 | -1.33%-3,631.6万 | 69.98%-3,584万 | 80.33%-1.19億 | -226.47%-6.07億 | 76.08%4.8億 | 1,758.65%2.73億 | 84.61%-1,642.9万 | -227.54%-1.07億 | 166.64%8,371万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-1,000 | --5,401.6万 | ---- | 100.01%1,000 | -349.35%-1,577.4万 | 632,500.00%632.6万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.06%1.6億 | -32.35%7,593.4万 | 19.32%1.12億 | -55.93%9,407.5万 | -73.98%2.13億 | 130.25%8.2億 | 360.11%3.56億 | -17.50%7,742.9万 | -53.22%9,385.7万 | 71.60%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.98%-5.97億 | -115.70%-9.94億 | 38.04%-4.61億 | -12,288.93%-7.44億 | 57.30%-600.5万 | 89.47%-1,406.3万 | -600.23%-1.34億 | 112.88%2,670.5万 | -511.48%-2.07億 | 77.33%-3,391.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
