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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,457.45%488.5億 | -97.14%8.79億 | 3.40%307.73億 | -10.61%297.62億 | 0.55%332.96億 | 2.11%331.13億 | 3.98%324.3億 | 13.57%311.89億 | 8.00%274.62億 | 0.90%254.27億 |
| その他の非現金項目 | 5,376.12%70.7億 | -102.82%-1.34億 | 951.89%47.45億 | 89.99%-5.57億 | -454.36%-55.67億 | -73.04%15.71億 | 100.76%58.28億 | 917.75%29.03億 | -131.70%-3.55億 | 32.08%11.2億 |
| 運転資金の増減額 | 162.98%141.45億 | -124.36%-224.61億 | -291.89%-100.11億 | 192.57%52.17億 | -325.04%-56.36億 | -620.65%-13.26億 | 89.62%-1.84億 | -56.76%-17.73億 | 82.91%-11.31億 | 3.15%-66.18億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 152.33%97.98億 | 43.97%38.83億 | 126.40%26.97億 | -724.51%-102.17億 | -47.50%16.36億 | 152.33%31.16億 | -328.11%-59.55億 |
| -在庫増減額 | 132.41%90.54億 | -129.82%-279.35億 | -681.30%-121.55億 | -67.01%20.91億 | 472.88%63.39億 | 78.78%-17億 | -228.06%-80.1億 | 63.40%62.55億 | 133.77%38.28億 | -325.50%-113.36億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.42%-3,100万 | -18.75%-3,800万 | -500.00%-3,200万 | 104.37%800万 | -510.00%-1.83億 | -107.44%-3,000万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.99%11.62億 | 446.36%3.81億 | 72.50%-1.1億 | -500.00%-4億 | 142.02%1億 | -209.68%-2.38億 |
| 利息の支払額 | -7.47%-37.96億 | -21.04%-35.32億 | -4.81%-29.18億 | 11.48%-27.84億 | -1,123.74%-31.45億 | -18.43%-2.57億 | -34.78%-2.17億 | 16.15%-1.61億 | -4.35%-1.92億 | -13.58%-1.84億 |
| 利息の受取額 | -22.23%32.96億 | 6.64%42.38億 | 6.40%39.74億 | -16.05%37.35億 | 9.88%44.49億 | 9.31%40.49億 | 19.14%37.04億 | -4.16%31.09億 | 42.84%32.44億 | -4.26%22.71億 |
| 支払済みの税金還付金 | -41.39%-197.05億 | -12.65%-139.37億 | -9.14%-123.72億 | -8.87%-113.36億 | -39.10%-104.12億 | 30.11%-74.85億 | 6.03%-107.1億 | -58.18%-113.97億 | 5.61%-72.05億 | -3.54%-76.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.50%731.94億 | -44.01%234.22億 | -15.50%418.33億 | 28.85%495.06億 | -3.64%384.2億 | -6.99%398.73億 | 21.23%428.69億 | -1.33%353.61億 | 42.75%358.39億 | 0.20%251.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -56.46%-291.91億 | 0.14%-186.57億 | -7.63%-186.83億 | 20.80%-173.59億 | -20.22%-219.19億 | 3.05%-182.33億 | -47.13%-188.06億 | 18.56%-127.82億 | 11.30%-156.95億 | 4.74%-176.95億 |
| 事業取引の純額 | 91.90%-9.3億 | ---114.8億 | --0 | 99.64%-2.75億 | ---757.63億 | ---- | -98.87%6,800万 | 416.50%60.04億 | 91.47%-18.97億 | -2,870.49%-222.49億 |
| 投資商品取引の純額 | -101.00%-3.07億 | 1,010.07%307.6億 | 1,328.35%27.71億 | -80.28%1.94億 | 1,390.91%9.84億 | -93.45%6,600万 | -32.87%10.07億 | -72.13%15億 | 241.97%53.82億 | -122.95%-37.91億 |
| その他の投資活動純額 | -279.41%-5.16億 | -134.43%-1.36億 | 17.91%3.95億 | 329.45%3.35億 | 85.64%-1.46億 | -202.68%-10.17億 | -984.21%-3.36億 | 322.22%3,800万 | -90.91%900万 | -90.19%9,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,454.00%-309.44億 | 103.14%4.87億 | 9.28%-155.17億 | 82.34%-171.05億 | -404.82%-968.44億 | -6.18%-191.84億 | -244.79%-180.67億 | 57.05%-52.4億 | 72.04%-122.01億 | -2,328.27%-436.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -137.32%-21.02億 | 1,202.15%56.32億 | 96.27%-5.11億 | -161.46%-137.17億 | 4,994.08%223.17億 | -493.10%-4.56億 | 103.32%1.16億 | -44.96%-34.92億 | -126.94%-24.09億 | 2,405.04%89.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.84%-1.2億 | 0.00%-1.9億 | -1,627.27%-1.9億 | -118.33%-1,100万 | -43.93%6,000万 | 101.09%1.07億 | -3,123.08%-98.25億 | -27.78%3.25億 | -12.79%4.5億 | 319.51%5.16億 |
| 配当金支払総額 | -7.70%-124.96億 | -0.01%-116.03億 | -14.75%-116.02億 | -3.07%-101.11億 | -6.53%-98.1億 | -13.86%-92.09億 | -7.18%-80.88億 | -4.30%-75.46億 | -32.22%-72.35億 | -10.08%-54.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,615.00%-3.03億 | 101.43%2,000万 | -139,800.00%-13.99億 | 99.64%-100万 | 55.16%-2.78億 | 22.11%-6.2億 | -5.15%-7.96億 | -200.40%-7.57億 | -173.26%-2.52億 | 159.21%3.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.90%-195.39億 | 40.48%-106.25億 | 42.91%-178.5億 | -475.00%-312.64億 | 178.90%83.37億 | 43.17%-105.67億 | -62.10%-185.93億 | -21.43%-114.7億 | -318.10%-94.46億 | 185.39%43.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.72%829.71億 | 16.19%687.28億 | 4.60%591.52億 | -47.33%565.5億 | 9.05%1,073.74億 | 8.39%984.61億 | 24.50%908.37億 | 21.81%729.6億 | -17.59%598.97億 | 36.50%726.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.97%227.11億 | 56.91%132.84億 | 644.59%84.66億 | 102.27%11.37億 | -594.83%-500.87億 | 63.02%101.22億 | -66.71%62.09億 | 31.42%186.51億 | 199.96%141.92億 | -178.06%-141.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.45%19.99億 | -13.60%9.59億 | -24.28%11.1億 | 201.03%14.66億 | -618.32%-14.51億 | -114.28%-2.02億 | 675.20%14.15億 | 78.19%-2.46億 | -180.06%-11.28億 | 12.99%14.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.14%-100万 | 170.90%7.14億 | ---10.07億 | ---- | -52,700.00%-5.28億 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.78%1,076.81億 | 20.72%829.71億 | 16.19%687.28億 | 4.60%591.52億 | -47.33%565.5億 | 9.05%1,073.74億 | 8.39%984.61億 | 24.50%908.37億 | 21.81%729.6億 | -17.59%598.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 823.46%440.03億 | -79.42%47.65億 | -27.99%231.5億 | 94.82%321.47億 | -23.75%165.01億 | -6.58%216.4億 | 6.20%231.65億 | 8.28%218.12億 | 230.34%201.44億 | -5.05%60.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
