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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 145.84%361.63億 | 8.42%147.1億 | 3.98%135.68億 | -2.52%130.49億 | 8.79%133.86億 | 7.13%123.05億 | -10.46%114.86億 | 8.31%128.28億 | 22.41%118.44億 | -22.28%96.76億 |
| その他の非現金項目 | -14.01%-18.88億 | -436.59%-16.56億 | 143.97%4.92億 | -62.65%-11.19億 | -174.10%-6.88億 | -269.12%-2.51億 | -130.49%-6,800万 | 291.23%2.23億 | 110.14%5,700万 | -242.68%-5.62億 |
| 運転資金の増減額 | 17.73%-46.13億 | 26.46%-56.07億 | -193.23%-76.24億 | -44.85%-26億 | -439.32%-17.95億 | 129.44%5.29億 | -391.25%-17.97億 | -77.05%6.17億 | 218.89%26.88億 | -701.77%-22.61億 |
| -売掛金増減額 | -81.20%-62.84億 | 59.72%-34.68億 | -421.83%-86.09億 | 6.87%26.75億 | 215.29%25.03億 | 32.24%-21.71億 | -10,112.50%-32.04億 | 102.08%3,200万 | -164.78%-15.41億 | -122.37%-5.82億 |
| -在庫増減額 | 148.96%36.84億 | -35.25%-75.24億 | -261.70%-55.63億 | -154.89%-15.38億 | 253.20%28.02億 | 51.41%-18.29億 | -195.44%-37.64億 | 4.78%39.44億 | 205.08%37.64億 | -1,251.70%-35.82億 |
| -その他流動資産の変動 | -34.85%-1.78億 | 72.21%-1.32億 | 7.59%-4.75億 | 10.92%-5.14億 | -27.37%-5.77億 | -53.04%-4.53億 | 3.90%-2.96億 | 2.22%-3.08億 | -344.19%-3.15億 | -94.20%1.29億 |
| -その他流動負債の変動 | 64.34%21.2億 | 3,386.49%12.9億 | 104.32%3,700万 | -179.87%-8.57億 | 1,029.47%10.73億 | -93.16%9,500万 | 117.71%13.89億 | 45.00%6.38億 | -16.67%4.4億 | 2,614.29%5.28億 |
| 利息の支払額 | 6.44%-1.89億 | -3.06%-2.02億 | 4.85%-1.96億 | 2.83%-2.06億 | 11.30%-2.12億 | 11.15%-2.39億 | 6.60%-2.69億 | 23.81%-2.88億 | 14.09%-3.78億 | 21.43%-4.4億 |
| 利息の受取額 | 10.14%22.27億 | 23.29%20.22億 | 1.36%16.4億 | -0.92%16.18億 | 13.09%16.33億 | 6.33%14.44億 | 5.52%13.58億 | -8.40%12.87億 | 35.88%14.05億 | 4.23%10.34億 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.24%-48.68億 | 18.56%-37.96億 | -11.99%-46.61億 | -8.84%-41.62億 | 6.02%-38.24億 | -24.05%-40.69億 | 27.80%-32.8億 | -63.24%-45.43億 | 24.07%-27.83億 | 10.52%-36.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.56%240.22億 | 25.72%150.55億 | -19.11%119.75億 | -4.69%148.04億 | -8.97%155.32億 | 12.13%170.63億 | -12.50%152.17億 | -15.88%173.91億 | 75.17%206.75億 | -23.79%118.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | -637.97%-21.77億 | -555.56%-2.95億 | 27.42%-4,500万 | ---6,200万 | ---- | ---- | -25.66%-15.62億 | ---12.43億 | ---- | 102.89%3,700万 |
| 投資商品取引の純額 | 490.98%144.79億 | 168.35%24.5億 | -57.02%9.13億 | 166.50%21.24億 | 496.52%7.97億 | -191.30%-2.01億 | -107.40%-6,900万 | 41.36%9.33億 | 153.35%6.6億 | -858.90%-12.37億 |
| その他の投資活動純額 | -202.44%-217.06億 | 34.61%-71.77億 | 25.16%-109.75億 | 1.81%-146.64億 | -6.46%-149.35億 | -35.85%-140.29億 | 12.93%-103.27億 | -67.67%-118.61億 | -2.57%-70.74億 | 43.30%-68.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.80%-94.89億 | 50.25%-50.26億 | 19.72%-101.03億 | 10.93%-125.85億 | 3.31%-141.3億 | -22.39%-146.14億 | 5.57%-119.41億 | -99.59%-126.46億 | 26.78%-63.36億 | 35.18%-86.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.34%-30.76億 | -345.69%-45.46億 | -118.42%-10.2億 | 176.76%55.38億 | -88.01%20.01億 | 196.15%166.85億 | 175.20%56.34億 | -2,759.54%-74.92億 | 30.13%-2.62億 | -115.81%-3.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-200万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | ---70.28億 | --0 | 74.32%-9.27億 | ---36.1億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -26.83%-38.34億 | -6.29%-30.23億 | -5.76%-28.44億 | -6.16%-26.89億 | -6.83%-25.33億 | 4.89%-23.71億 | -3.57%-24.93億 | -22.06%-24.07億 | 0.80%-19.72億 | 7.75%-19.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -886.54%-5.13億 | 38.10%-5,200万 | -8,300.00%-8,400万 | -100.81%-100万 | 4,233.33%1.24億 | -106.38%-300万 | 4,800.00%4,700万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.82%-72.41億 | -96.40%-84.02億 | -267.57%-42.78億 | 436.36%25.53億 | -110.64%-7.59億 | 152.66%71.35億 | 125.36%28.24億 | -79.34%-111.37億 | -120.76%-62.1億 | -2,186.99%-28.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.22%331.57億 | -11.62%312.15億 | 13.89%353.2億 | 3.08%310.12億 | 46.36%300.85億 | 43.07%205.56億 | -30.84%143.68億 | 61.72%207.76億 | 5.29%128.47億 | 22.02%122.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 348.19%72.92億 | 167.62%16.27億 | -150.42%-24.06億 | 642.15%47.72億 | -93.29%6.43億 | 57.11%95.84億 | 195.43%61億 | -178.63%-63.92億 | 2,312.17%81.29億 | -83.28%3.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.63%2.93億 | 88.52%3.94億 | 244.14%2.09億 | -228.32%-1.45億 | 305.45%1.13億 | -190.16%-5,500万 | 535.71%6,100万 | 92.96%-1,400万 | -164.40%-1.99億 | 24.60%3.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 82.28%-1,400万 | 95.86%-7,900万 | -498.12%-19.08億 | -286.55%-3.19億 | --1.71億 | ---- | 1,450.00%2,700万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 98.36%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.83%407.28億 | 6.22%331.57億 | -11.62%312.15億 | 13.89%353.2億 | 3.08%310.12億 | 46.36%300.85億 | 43.07%205.56億 | -30.84%143.68億 | 61.72%207.76億 | 5.29%128.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.56%240.22億 | 25.72%150.55億 | -19.11%119.75億 | -4.69%148.04億 | -8.97%155.32億 | 12.13%170.63億 | -12.50%152.17億 | -15.88%173.91億 | 75.17%206.75億 | -23.79%118.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
