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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 64.94%455.9万 | 4.86%276.4万 | 263.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.17%407万 | -12.67%366.1万 | --419.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -41.05%82.7万 | -0.71%140.3万 | --141.3万 |
| -減価償却 | 8.65%133.2万 | -2.31%122.6万 | --125.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --16.8万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 322.64%22.4万 | -75.58%5.3万 | --21.7万 |
| -関連会社持分 | -30.95%2.9万 | -53.33%4.2万 | --9万 |
| -処分利益 | 81.25%-3,000 | ---1.6万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -978.57%-75.5万 | 53.02%-7万 | ---14.9万 |
| 運転資金の増減額 | 85.30%-33.8万 | 22.53%-230万 | ---296.9万 |
| -売掛金増減額 | 197.83%72.3万 | 73.91%-73.9万 | ---283.2万 |
| -在庫増減額 | -81.80%-159.8万 | 24.87%-87.9万 | ---117万 |
| -未払金の変更 | 178.74%53.7万 | -166.02%-68.2万 | --103.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | 20.00%-2万 | 26.47%-2.5万 | -3.4万 |
| 利息の受取額 | 174.74%26.1万 | -48.09%9.5万 | 18.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.07%-75.5万 | 54.48%-53.9万 | -118.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.25%404.5万 | 43.35%229.5万 | --160.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 33.37%-117.4万 | -381.42%-176.2万 | ---36.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -322.50%-890万 | -47.67%400万 | --764.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550.13%-1,007.4万 | -69.25%223.8万 | --727.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.22%-24.7万 | 9.89%-23.7万 | ---26.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-299.3万 | 12.51%-299.3万 | ---342.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.31%-324万 | 12.32%-323万 | ---368.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.24%1,711.8万 | 48.92%1,581.5万 | --1,062万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -811.36%-926.9万 | -74.92%130.3万 | --519.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3,000 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.17%784.6万 | 8.24%1,711.8万 | --1,581.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 454.74%286.8万 | -58.14%51.7万 | --123.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
