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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -80.54%411.8万 | 60.96%2,116.2万 | 9.68%1,314.7万 | -37.38%1,198.7万 | 64.20%1,914.2万 | 89.38%1,165.8万 | 649.82%615.6万 | -79.69%82.1万 | 181.66%404.2万 | -47.76%-495万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.93%211.2万 | -3.86%915.6万 | 824.66%952.4万 | -85.12%103万 | 117.54%692万 | 1,352.36%318.1万 | 78.05%-25.4万 | -603.04%-115.7万 | 121.42%23万 | -151.54%-107.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -14.80%586.8万 | 0.91%688.7万 | -52.13%682.5万 | 64.02%1,425.8万 | -6.85%869.3万 | 38.19%933.2万 | 16.91%675.3万 | 20.16%577.6万 | 24.08%480.7万 | 186.96%387.4万 |
| -減価償却 | 1.06%602.5万 | 0.17%596.2万 | -5.03%595.2万 | -4.76%626.7万 | 8.65%658万 | -3.55%605.6万 | 34.37%627.9万 | -2.16%467.3万 | 16.35%477.6万 | 1.41%410.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 108.33%8,000 | -4,900.00%-9.6万 | -99.97%2,000 | 7,287.50%650.1万 | 44.26%8.8万 | 12.96%6.1万 | -84.70%5.4万 | 215.18%35.3万 | 600.00%11.2万 | -97.92%1.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -89.69%2.7万 | -35.15%26.2万 | -45.84%40.4万 | 147.84%74.6万 | -77.77%30.1万 | 3,968.57%135.4万 | -266.67%-3.5万 | --2.1万 | ---- | --2,000 |
| -処分利益 | -106.95%-38.7万 | -171.01%-18.7万 | 86.93%-6.9万 | -643.66%-52.8万 | -31.48%-7.1万 | 80.43%-5.4万 | -57.71%-27.6万 | -116.05%-17.5万 | 76.72%-8.1万 | 85.13%-34.8万 |
| -正味為替差損益 | -136.80%-9.2万 | 199.60%25万 | -243.43%-25.1万 | 1,021.05%17.5万 | -104.92%-1.9万 | 300.00%38.6万 | ---19.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -58.76%28.7万 | -11.56%69.6万 | -28.26%78.7万 | -39.53%109.7万 | 18.64%181.4万 | 65.48%152.9万 | 2.21%92.4万 | --90.4万 | ---- | 108.78%9.9万 |
| 運転資金の増減額 | -175.44%-386.2万 | 259.87%511.9万 | 3.00%-320.2万 | -193.54%-330.1万 | 512.75%352.9万 | -149.27%-85.5万 | 90.97%-34.3万 | -281.71%-379.8万 | 87.16%-99.5万 | -14.24%-775万 |
| -売掛金増減額 | -96.15%23.6万 | 213.61%612.9万 | -201.52%-539.5万 | 335.93%531.4万 | -55.41%121.9万 | 180.65%273.4万 | 30.84%-339万 | -865.94%-490.2万 | 119.77%64万 | -81.40%-323.8万 |
| -在庫増減額 | 69.91%-34.3万 | 80.71%-114万 | -644.70%-591万 | 155.29%108.5万 | 112.80%42.5万 | -1,217.85%-332万 | 121.65%29.7万 | -1,006.45%-137.2万 | 97.57%-12.4万 | -391.06%-510.7万 |
| -未払金の変更 | -2,988.46%-375.5万 | -98.40%13万 | 183.54%810.3万 | -614.59%-970万 | 800.74%188.5万 | -109.78%-26.9万 | 11.07%275万 | 263.86%247.6万 | -353.95%-151.1万 | 115.03%59.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 11.91%-65.1万 | 11.39%-73.9万 | 26.46%-83.4万 | 37.56%-113.4万 | -18.62%-181.6万 | -26.01%-153.1万 | -63.09%-121.5万 | -40.04%-74.5万 | -20.09%-53.2万 | -50.17%-44.3万 |
| 利息の受取額 | 746.51%36.4万 | -8.51%4.3万 | 113.64%4.7万 | 1,000.00%2.2万 | 0.00%2,000 | -71.43%2,000 | 600.00%7,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -66.67%1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -67.05%-43.6万 | -12,950.00%-26.1万 | -2,000 | 0 | 89.77%-3.1万 | -431.58%-30.3万 | -5.7万 | 0 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.20%339.5万 | 63.50%2,020.5万 | 13.64%1,235.8万 | -37.24%1,087.5万 | 71.07%1,732.8万 | 106.00%1,012.9万 | 2,275.66%491.7万 | -106.54%-22.6万 | 164.06%345.4万 | -48.05%-539.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.05%-502.2万 | -107.86%-1,005.4万 | -225.07%-483.7万 | -195.24%-148.8万 | 85.17%-50.4万 | 64.35%-339.8万 | 49.14%-953.1万 | -2,492.12%-1,874.1万 | -50.31%-72.3万 | -26.91%-48.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | --132.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.05%-502.2万 | -107.86%-1,005.4万 | -225.07%-483.7万 | -195.24%-148.8万 | 93.00%-50.4万 | 37.84%-719.8万 | 38.22%-1,157.9万 | -3,202.81%-1,874.1万 | 225.57%60.4万 | -26.91%-48.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.42%-236.9万 | -105.48%-487.6万 | 19.29%-237.3万 | 47.64%-294万 | -6.93%-561.5万 | -181.37%-525.1万 | -68.64%645.3万 | 2,564.43%2,057.8万 | -113.74%-83.5万 | -9.35%607.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---20.3万 | --0 | -45.43%141.5万 | 8,003.13%259.3万 | -99.60%3.2万 | --809.6万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.91%-61.9万 | 19.60%-99.7万 | 49.41%-124万 | 53.06%-245.1万 | -165.62%-522.2万 | -85.47%-196.6万 | 78.17%-106万 | -60.00%-485.6万 | -26.62%-303.5万 | -369.02%-239.7万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.1万 | --0 | ---1,000 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.6万 | ---- | ---- | 50.00%-92.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.42%1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.12%-298.8万 | -53.90%-587.3万 | 29.22%-381.6万 | 42.78%-539.1万 | -103.76%-942.2万 | -194.99%-462.4万 | -79.56%486.8万 | 715.29%2,381.8万 | -239.90%-387.1万 | -58.63%276.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.24%2,378.5万 | 23.00%1,961.8万 | 33.55%1,595万 | 163.00%1,194.3万 | -27.16%454.1万 | -22.35%623.4万 | 152.77%802.8万 | 6.22%317.6万 | -51.06%299万 | 79.34%611万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.88%-461.5万 | 15.47%427.8万 | -7.28%370.5万 | -46.01%399.6万 | 537.21%740.2万 | 5.63%-169.3万 | -136.98%-179.4万 | 2,494.12%485.1万 | 106.02%18.7万 | -216.46%-310.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.50%5,000 | -200.00%-11.1万 | -436.36%-3.7万 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 92.86%-1,000 | -138.89%-1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.38%1,917.5万 | 21.24%2,378.5万 | 23.00%1,961.8万 | 33.55%1,595万 | 163.00%1,194.3万 | -27.16%454.1万 | -22.35%623.4万 | 152.77%802.8万 | 6.22%317.6万 | -51.06%299万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.65%-230.2万 | 27.48%933.7万 | -16.05%732.4万 | -46.66%872.4万 | 145.81%1,635.6万 | 231.06%665.4万 | 73.53%-507.7万 | -908.73%-1,918.3万 | 133.67%237.2万 | -51.21%-704.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
